بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرينت سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ٢٥٤ | ٢٠٨ | ١٣٢ | ١٥٧ | ١٢٦ | ١٥٠ | ١٥٨ | ١٣٣ | ١٤٠ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٦٧ | ١٥٧ | ١٢٣ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ١٨٫٢٣ | ٣٦٫٥٦ | ١٩٫٣٩ | ٢٠٫١١ | ١٩٫٢٩ | ٥٫٢٧ | ١٥٫٦٦ | ٥٫١١ | ٤٫٣٥ | ٧٫٢٥ | ٢٫٢٩ | ١٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٦ | ١٠٫٠٧ | ٥٫٨٣ | ٢١٫٨٤ | ١٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٥٢ | ٨٨٫٠٠ | ١٤٧٫٥٢ | ٢٩٫٧٦ | ٦٦٫٠٩ | ٣٦٫٨٠ | ٣٢٫٢٨ | ٢٤٦٫٧٢ | ٢٣٨٫٥٦ | ١٨٢٫٢٧ | ٥٩٩٫٣٤ | ٦٢٠٫٣٤ | ٣٧٥٫٢٥ | ٣٨١٫٤٥ | ٦٥٤٫٧٢ | ٦٦٩٫٢٧ | ٥٩٤٫٩٦ | ٥٨٣٫٩٦ | ٢١٦٫٦٦ | ٤١٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ٣٧ | ٧ | ٥٩ | ٣٤ | ٣٦ | ٨٢ | ٧٧ | ٤٤ | ٥٧ | ٦٠ | ٥٨ | ٤٣ | ٣٧ | ٤١ | ٤٣ | ٨٧ | ٨٤ | ٧٥ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٠ | ٨٠٫٥٠ | ٩٠٧٫٣١ | ٤١٫٥١ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٢٩٫٤٧ | ٦٫٢٣ | ٤٢٫٧٣ | ٢٧٫٩١ | ٦٫٢٨ | ٢٫٨٠ | ٢٥٫٦٨ | ١٣٫٩٥ | ٩٫٠٣ | ٦٫٢١ | ١٠١٫١٢ | ٣٫٤٦ | ١٠٫٣٧ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٩٠ | ١٢٫٩١ | ٥٫١٦ | ١٣٫٢٥ | ١٤٫٤٢ | ١٠٫٥٢ | ١٧٫٧٥ | ١٢٠٫٨٣ | ٧٩٫٣٤ | ٧٣٫٧٧ | ٢٤٧٫٠٣ | ٢٣١٫٧٣ | ١٠٦٫٦٢ | ٩٤٫٦٥ | ١٧٦٫٣٠ | ١٩٠٫٧٢ | ٣٠٩٫٧٩ | ٣١١٫٧٠ | ١٣٢٫٦٣ | ٢١٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧٢ | ٦٣ | ٦٣٤ | ٤٣١ | ٤٣٠ | ٥٢٨ | ١٤١ | ١٤٠ | ١٥٨ | ١١١ | ١٢٥ | ١٥١ | ١٥٣ | ١٣٣ | ١٣١ | ١١٠ | ١٠٠ | ١٠٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٤٠٫٠١ | ١٨٧٫٣٩ | ٩٠٨٫٣٧ | ٣١٫٩٤ | ٠٫٢٩ | ٢٢٫٧٨ | ٧٣٫٣٧ | ٠٫٣١ | ١٢٫٦٢ | ٢٩٫٤٨ | ١٢٫٢٨ | ٢٠٫٧٣ | ١٫٥٨ | ١٣٫٥٣ | ١٫٠١ | ١٥٫٩٤ | ٩٫٦٦ | ٨٫١٧ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٠ | ٢٤٫٩٤ | ٤٤٫٦٨ | ١٤٣٫٢٥ | ١٨١٫٣٥ | ١٢٦٫٠٤ | ١١٣٫٧٨ | ٢٢٠٫٠١ | ٢٥١٫٤٧ | ٢٠٥٫٨٦ | ٤٥٧٫٤٧ | ٤٩٥٫٧٤ | ٣٧٠٫٥٣ | ٣٨٨٫٣٢ | ٥٧٣٫٦٣ | ٥٧٨٫٣٧ | ٣٩٢٫٦٦ | ٣٦٩٫٧٢ | ١٨٩٫٨٥ | ٢٩٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٢٨٨ | ١٤١ | ٤٤٢ | ٢٣٨ | ٣٤١ | ٤٦٤ | ٦٤ | ٥٦ | ٧٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٤١ | ٣٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٧ | ٥٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٣١ | ٥١٫٢٢ | ٤١٤٫٤٨ | ٤٦٫٢٤ | ٤٣٫٤٦ | ٣٦٫٠١ | ٨٦٫٢٣ | ١٢٫٧٨ | ٣٧٫٥٧ | ٦٨٫٢٦ | ٣٫٦٢ | ٦١٫٥٣ | ٣٫٠٧ | ٤١٫٤٦ | ١٫٨٣ | ٢٣٫٨٢ | ٤٫٠٥ | ١١٠٫٦٥ | ٤٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
