بيان التدفق النقدي (TTM)
سوتكامو سيلفر AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٢ | ٢ | ٥٤ | ٤٥ | ٣٦ | ٨ | ٦٠ | ٣٣ | ١٣ | ٨٣ | ١٥ | ٧٢ | ١١٢ | ١٠١ | ٩١ | ١١٣ | ١١٢ | ٧٨ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٩ | ١٠٫٠٠ | ٢٬٣٣٦٫٣٦ | ١٦٫٤٢ | ٢٠٫٥٤ | ١٢٢٫١٩ | ٨٦٤٫٥٦ | ٤٥٫٠٣ | ٥٩٫٩٤ | ٥٢١٫٠٥ | ٨١٫٧٢ | ٣٧٨٫٨١ | ٥٤٫٦٣ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٣٩ | ٢٥٫٠٦ | ١٫٥٠ | ٣٠٫٢٠ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٠ | ٣٤٫٤٨ | ١٣٫٣٣ | ١٤١٫٨٠ | ٢٤٧٫٥١ | ٢٬٧٣٨٫٤٦ | ٤٣٫٦٥ | ٦٧٨٫٦٥ | ٨٢٫٣٨ | ٣٧٫٠٥ | ٧٧٩٫٢٥ | ٢١٨٫٨٤ | ١٢٦٫١٨ | ١٤٣٫١٥ | ٢٬٤٦٥٫٨٥ | ١٬٤٨٥٫٢٥ | ٩٦٨٫٣٨ | ١٬١٨٧٫٢٣ | ٢١٤٫٠١ | ٢٧٦٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٣٢ | ٣١ | ٢٤ | ٣٧ | ٤٨ | ٥٤ | ٦٨ | ٧٦ | ٦١ | ٥٥ | ٤٢ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣١ | ١٫٥٨ | ٢٢٫٤٤ | ٥٣٫٣١ | ٣٠٫٤٦ | ١١٫١٦ | ٢٧٫٣٢ | ١٠٫٥١ | ١٩٫٥٥ | ٩٫٥٢ | ٢٣٫٠٥ | ١١٫٠٨ | ٢٣٫٨٧ | ١٨٫٤٢ | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ٦٫٧٤ | ١٫٥٨ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٨٤ | ٥٤٦٫٥٥ | ١٨٩٫٠٩ | ٦٤٫٠٢ | ٢٠٤٫٩٧ | ٣٬٧٢٣٫٠٨ | ٢٩٧٫٢٤ | ٧٦٩٫٦٦ | ١٨٧٫٨٤ | ١٦٩٫٦٤ | ٥١٩٫٨١ | ٦١٤٫٤٩ | ٦٥٫٧٩ | ٥٩٫٨٠ | ١٬٣٤٨٫٧٨ | ٩٨٨٫٥٢ | ٥٥٨٫١٢ | ٧٤١٫٤٩ | ١٨٨٫٤٦ | ٢٣٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٧ | ٤٧ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١ | ٢ | ١١ | ٢٧ | ٢٠ | ٢٣ | ١٦ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٣ | ٢٧٫٦٠ | ٧٩٫٨٧ | ٦٫٣٨ | ٣٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٩٫٦٣ | ٢٣٠٫٧٧ | ٥٦٤٫٧١ | ١٣٦٫٢٨ | ٢٣٫٩٧ | ١١٫٨٢ | ٣١٫٢٨ | ٣٥٦٫٤١ | ١٠٫٥٠ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٤٢ | ١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٩٦ | ٦٣١٫٠٣ | ٢٨٣٫٠٣ | ٢٤٫٨٧ | ٥٥٫٢٥ | ١٬٠٣٨٫٤٦ | ٧٤٫٥٩ | ١٤٫٦١ | ٤٫٢٢ | ٣١٫٤٨ | ٢٥١٫٨٩ | ٢٩٤٫٢٠ | ٣٩٫٦٢ | ١٩٫٩٧ | ٩٧٥٫٦١ | ٥٨٦٫٨٩ | ٣٠٠٫٨٥ | ٣٧٤٫٤٧ | ١٢٢٫٢٥ | ١٣٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٦ | ١٦ | ٣٨ | ١٨ | ١ | ١٨ | ٩ | ٤٠ | ٣٦ | ١١ | ٧ | ٥٧ | ٧٨ | ٤ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٣٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٦ | ١٨٤٫٤٨ | ١٢٩٫٠٩ | ٥٢٫١٢ | ٩٢٫٨٢ | ١٬٢٩٢٫٣١ | ١٤٩٫١٧ | ٣٥٢٫٨١ | ١٠٫٩٢ | ٧٠٫٤٧ | ٣٤٫٩١ | ٩٣٠٫٤٣ | ٣٦٫٣٠ | ٩٤٫٧٥ | ٢٤٨٫٧٨ | ٢٩١٫٨٠ | ١٩٫٦٦ | ٤٨٧٫٢٣ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
