بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيرو سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ١١ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٢٤ | ٤٤ | ٥٢ | ٥٩ | ٧٩ | ٨٥ | ١٠١ | ١١٥ | ١٢٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٤ | ٢٨٢٫٥٩ | ٥١٫٠٠ | ١٠٫٠١ | ٥٠٫٤٨ | ٥٧٫٩٤ | ٤٦٫١٢ | ٤٣٫٦٦ | ٣٥٫٢٨ | ١٠٣٫٥١ | ٨٣٫٩١ | ١٧٫٩٤ | ١٣٫٣٨ | ٣٣٫٤٨ | ٧٫٤٦ | ١٨٫٩٤ | ١٣٫٦٤ | ٩٫٧٩ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٧ | ٣٫٥٤ | ١٫٥٨ | ٢٫٩٨ | ٢٫٥٤ | ١٫٢٦ | ٥١٫٢٧ | ٢١٫٦٧ | ١٧٫٩٥ | ٢٫٧١ | ٤٫٥٨ | ١٢٫٥٥ | ٨٫١٥ | ٤٣٫٣٥ | ٧٨٫١١ | ٣٤٫٩٦ | ٥٩٫٢٧ | ٢٥٥٫١٢ | ٢٬٠٨٨٫٤٦ | ٣١٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٥٥ | ٦٠ | ١٦ | ٤٧ | ٥٤ | ٢٧ | ١٨ | ٤٠ | ٣٧٤ | ٤٨٥ | ٣٢٤ | ٥٨٦ | ١٤٣ | ١١٣ | ٢٧٠ | ٣٠٢ | ٥٣٢ | ٤٤٥ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦١ | ٩٫٦١ | ١٢٧٫٢٤ | ١٨٧٫٧٧ | ١٥٫٦٢ | ٤٩٫٧٠ | ١٦٤٫٨٦ | ١٢٤٫٤٠ | ٨٤٠٫٠٧ | ٢٩٫٥٦ | ٣٣٫١٠ | ٨٠٫٥٦ | ٧٥٫٥٧ | ٢١٫٣٥ | ١٣٩٫٩٠ | ١٢٫٠٥ | ٧٥٫٩٦ | ١٦٫٣٤ | ١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٨ | ٣٣٫١٥ | ٨٫٨٨ | ٣٫٠٢ | ٨٫٢٣ | ٩٫٥١ | ١٢٣٫٧٠ | ٦٢٫٩٤ | ٨١٫٤١ | ٨٥٫٤٥ | ٩١٫٩٩ | ٩١٫٦٤ | ٩١٫٠٨ | ١٠٤٫٣٩ | ١١٠٫٨٣ | ١١٠٫٧٣ | ١٧٦٫٨٧ | ١٬١٧٨٫٧٣ | ٧٬٣٥٣٫١٤ | ٨٤٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٧٢٥ | ٥٠٩ | ٥١٠ | ٥١٠ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٧٦ | ٦٦ | ٧٤ | ١١٠ | ٥٣ | ٦٨ | ٥٩ | ٣٧٢ | ٣٧٢ | ٣٢٥ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٢٢١٫٣٣ | ٢٩٫٨٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠١ | ١٠٣٫٢٥ | ٠٫١٦ | ٧٫٩٢ | ٣٢٣٫١١ | ١٢٫١٥ | ١١٫٤٧ | ٤٨٫٢٧ | ٥١٫٣٤ | ٢٧٫٩٣ | ١٣٫٥٤ | ٧٣٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٥٥ | ١٣٦٫٦٨ | ١٠٧٫٣٠ | ٩٤٫٠١ | ٨٩٫٢٤ | ٨٩٫٢٣ | ٧٤٫٩٧ | ٥٨٫٧٣ | ٣٦٫٥٣ | ١٧٫٢٦ | ١٢٫٦٠ | ٢٠٫٩١ | ١٧٫٠٧ | ٣٨٫٩٦ | ٦٧٫٢٨ | ٢٤٫٢٣ | ٢١٧٫٦٠ | ٨٢٣٫٦١ | ٥٬٣٦٤٫٦٨ | ٦٣٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ١٦٥ | ٦٧٦ | ٥٤١ | ٥٧٢ | ٥٧٢ | ٢٢ | ٢٨ | ٤٩ | ٤٣٨ | ٥٢٧ | ٣٥٤ | ٦٤٣ | ١٣٧ | ١٠٢ | ٢٤٤ | ١٧١ | ٤٥ | ٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ٣٠٩٫٣٤ | ١٩٫٩٢ | ٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫١٣ | ٢٢٧٫٤٦ | ٧٣٫٤٩ | ٧٩٥٫٦٤ | ٢٠٫٣٦ | ٣٢٫٨٥ | ٨١٫٦٦ | ٧٨٫٦٩ | ٢٥٫٩٢ | ١٤٠٫١١ | ١٧٠٫١٥ | ١٢٦٫٤٠ | ١١٣٫٤١ | ٦٢٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
