بيان التدفق النقدي (TTM)
فونوفيا إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤١ | ١٬٤٣٠ | ١٬٣٨٢ | ١٬٥٠٩ | ١٬٤٤٠ | ١٬٨٢٤ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬١٧١ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٠٨٤ | ٢٬٠٨٧ | ١٬٩٥٦ | ١٬٨٧٨ | ١٬٩٠١ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬١١٨ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ٣٫٤٠ | ٩٫٢٢ | ٤٫٥٨ | ٢٦٫٦٥ | ١١٫٧٣ | ٦٫٥٣ | ٥٫٣٢ | ٨٫٨٤ | ٠٫١٢ | ٦٫٢٧ | ٣٫٩٩ | ١٫٢٣ | ٥٫٤٥ | ٥٫٦٣ | ٦٫٩١ | ٦٫٠٨ | ٧٫٦٧ | ١٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٠٨ | ١٬٢٧٠٫٤٣ | ٨٠٫٢٦ | ١١٥٫٧٠ | ٣١٣٫٢٧ | ٢٢٢٫٥٦ | ١٤٨٫٤٣ | ٣١٧٫٢٠ | ٢٧٩٫٩٣ | ١٬٥٩٨٫٣٩ | ٩٣٫٧١ | ١٬٨٢١٫٣٢ | ٤٦٦٫٠٣ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ١٬٠٢٧٫٥٨ | ١٬٦٧٩٫٣٠ | ١٨٧٫١١ | ٦١٦٫٤٣ | ٣٦١٫٧٧ | ٢٬١٢٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣١٦ | ١٬٧٣٠ | ١٬٤٩٢ | ٤٬٦٦٨ | ٩٬١٥٠ | ١٩٬١١٦ | ١٧٬٢٩٢ | ١٣٬٩٧٨ | ٩٬٥٦٨ | ٩٣٨ | ٨٤٠ | ٨٠٨ | ٥٦٩ | ٨٢٦ | ٦٩٦ | ٣٦٥ | ٩ | ١٨٨ | ٩٧ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٤ | ١٣٫٧٦ | ٢١٢٫٨٨ | ٩٦٫٠٤ | ١٠٨٫٩٠ | ٩٫٥٤ | ١٩٫١٦ | ٣١٫٥٥ | ١٠٩٫٨١ | ١٨٩٫٤٨ | ٣٫٧٦ | ٢٩٫٥٦ | ٤٥٫١٢ | ١٥٫٧٦ | ٤٧٫٤٩ | ٩٧٫٥٤ | ١٬٩٨٤٫٤٤ | ١٥١٫٧٦ | ٣٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٦٫٢٨ | ١٬٥٣٦٫٣٢ | ٨٦٫٦٥ | ٣٥٧٫٨٤ | ١٬٩٩٠٫٥٤ | ٢٬٣٣٢٫٦٢ | ١٬٢٥٩٫٥٣ | ٢٬٠٤٢٫٤٢ | ١٬١٧١٫٣٤ | ٧١٩٫٤٨ | ٣٧٫٧٠ | ٧٥٢٫٢٣ | ١٤١٫٢٢ | ٧٠٩٫٥٤ | ٣٥٦٫٥٩ | ٢٨٩٫٦٩ | ٠٫٧٤ | ٤٨٫١٥ | ١٣٫٥٨ | ١٦٤٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٣ | ٤٠٣ | ١٬٨٢٥ | ٤٬٤٥٤ | ٨٬١٦٢ | ١٨٬١٢٥ | ١٦٬٦٣٩ | ١١٬١٤٠ | ٦٬٤٨٠ | ٣٬١٤٥ | ٣٬٤٦٧ | ١٬٠٣٣ | ١٬٧٠٦ | ٩٦١ | ١٬١١٢ | ١٬٨٨٢ | ١٬٠٥١ | ١٬٨٢١ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٥ | ٣٥٣٫٣٨ | ١٤٤٫٠١ | ٨٣٫٢٥ | ١٢٢٫٠٦ | ٨٫٢٠ | ٣٣٫٠٥ | ٤١٫٨٣ | ١٤٨٫٥٣ | ١٠٫٢٣ | ٧٠٫٢١ | ٦٥٫٢١ | ٤٣٫٦٨ | ١٥٫٧٠ | ٦٩٫٣٠ | ٤٤٫١٧ | ٧٣٫٢٦ | ٨٫٤١ | ٢٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٤٣ | ٣٥٧٫٥٥ | ١٠٦٫٠٢ | ٣٤١٫٤٦ | ١٬٧٧٥٫٥٣ | ٢٬٢١١٫٧١ | ١٬٢١١٫٩٥ | ١٬٦٢٧٫٧٨ | ٧٩٣٫٤٠ | ٢٬٤١١٫٨٩ | ١٥٥٫٦٧ | ٩٦١٫٦٤ | ٤٢٣٫٤٠ | ٨٢٥٫٦٠ | ٥٦٩٫٩١ | ١٬٤٩٢٫٨٦ | ٨٦٫٨٦ | ٤٦٧٫٤٠ | ٢٧٦٫١٨ | ١٬٨٦١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٥٥٦ | ١١٣ | ١٬٧٢٢ | ١٬٣٠٤ | ٤٦٠ | ٨٢٠ | ١٬٣٧٣ | ٦٨٤ | ٨١٧ | ١٣٠ | ٢٬٢٢٧ | ١٠٧ | ٤٠٣ | ١١٦ | ١٩٥ | ١٢٦ | ١٬٢١٠ | ٣٩٠ | ٧١٥ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٦ | ١٬٤٢٩٫٠٤ | ٢٤٫٢٤ | ٦٤٫٧٦ | ٧٨٫٢٧ | ٦٧٫٥٣ | ١٤٩٫٨٥ | ١٩٫٣٥ | ٨٤٫٠٤ | ١٬٦٠٧٫٧٥ | ١٠٤٫٨٢ | ٤٧٥٫٢٣ | ١٢٨٫٨٨ | ٦٧٫٦١ | ١٦٤٫٦٣ | ١٬٠٥٩٫٥٦ | ٦٧٫٨٠ | ٨٣٫٤٧ | ٨١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
