بيان التدفق النقدي (TTM)
السرعة للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٤ | ٥٫٣٣ | ١٣٫٧٤ | ٩٫٠٨ | ١٫٥٦ | ٤٫٧٧ | ٢٫٠٦ | ١٫٩٣ | ٨٫٨٨ | ٨٫٦٥ | ١٣٫٥٨ | ٩٫٠٧ | ١٨٫٧٦ | ١٣٫٠٨ | ١٫٨٩ | ١٠٫٥٥ | ٠٫٤٩ | ٦٦٫٣٧ | ١٧٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٥ | ٢٣٫٩٤ | ٧٧٫١٩ | ١٠٦٫١٢ | ١٠٠٫١٨ | ٣٩٫٦٨ | ٤٢٫٧٨ | ٥٨٫٧١ | ٦٩٫٦٨ | ٦٤٫٠٧ | ١٠٧٫٣٠ | ١٬٤٧٤٫٠٩ | ١٨٨٫٣٤ | ٦٤٫٦٠ | ٩٦٫٠٦ | ١٣٩٫٧٠ | ٨٥٫٩٣ | ٥٣٫٣٠ | ٢٠٫٨٠ | ٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ٠٫٨٩ | ١٫٧٥ | ١٠٫٤١ | ١١٫٩٨ | ٢٥٫٥٠ | ٣٩٫٦٩ | ٣٠٫٨٦ | ١٢٫١٢ | ٣٫٧٣ | ٣٨٫٨٤ | ٧٥٫٧٢ | ٢٣٨٫٦٥ | ٥٥٫٤٠ | ٢٧٧٫١٤ | ٣١٫٦٩ | ٣٥٫٣٦ | ٤٠٫٩٩ | ١٬٦٠٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٧٦ | ٩٦٫٧٣ | ٢٩٣٫٣٨ | ٣٤٨٫٤١ | ٢٧٠٫١٥ | ٩٢٫٧٤ | ٧١٫١١ | ٥٧٫٦٦ | ٤٦٫٤٣ | ٤١٫١٧ | ٧٢٫٦٦ | ٧٠٦٫٤٩ | ٢٤٫١١ | ٣٤٫٤٧ | ٢٦٫٣٠ | ١٤٧٫٠١ | ١٣٣٫١٣ | ٥٣٫٦٤ | ٨٧٫٧٥ | ١٠٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٦ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٦٨ | ٣٠٫٣٢ | ٢٫٥١ | ٢٫٠٠ | ٨٢٫٣٢ | ٥٨٫٣٨ | ١٢٫٣٤ | ١٥٫٥١ | ٦٧٫٧٤ | ٧٣٢٫٢٠ | ٧٩٫٤٠ | ٢٫٤٩ | ٥٠٫٨٩ | ٣٤٫٧١ | ٤٣٫٣٥ | ٧٫٢٧ | ٩٠٫٦٥ | ٧٫٧١ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٥١ | ٢٢٠٫٦٧ | ٤٧٠٫٥٧ | ٥٥٤٫٥٣ | ٤٧٠٫٣٢ | ٣٢٫٤٢ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫٣٧ | ١٦٫١٠ | ٥٫٢٤ | ٧٩٫٩٧ | ٢٬٢٨٠٫٥٩ | ٣١٢٫٤٥ | ١٩٩٫٠٧ | ٢٢٢٫٣٦ | ١٨٦٫٧١ | ١١٩٫٠٦ | ٦٫٩٤ | ٨٫٦٧ | ٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٧١ | ٦٧٫٣٣ | ١٧٫٢٧ | ١٥٫٥٥ | ٣٥٦٫٣٩ | ٢٫٨٣ | ٢٥٫٦٣ | ١٤٫١٢ | ٠٫٩٠ | ٤٥٫٤٥ | ١٠٦٫٢٩ | ٦١١٫٧١ | ١٣٦٫٨٣ | ٤١٫٥٤ | ١٦٧٫٤٧ | ٤٥٫٤٢ | ٦٠٫٤٤ | ١٣٫٨٢ | ١٬٣٦٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
