بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولكان للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥١ | ٥٨٫٤٧ | ١٧٣٫٢٥ | ٤٫٩٤ | ٢٣٫٨٩ | ١٦٫٥٠ | ٦٣٫٠٨ | ١٨٫٥١ | ٤١٫٠٣ | ٤٧٫٧٢ | ٦٨٫٣٤ | ٩٥٫٢٤ | ٣٤٫٦٢ | ٥٥٫٨٥ | ٦٧٫٩٤ | ٢٣٫٠١ | ٣٠٫٩٩ | ١٫١٦ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٣ | ٣٠٫٢٣ | ٨٫٠٧ | ٨٫٧٦ | ٩٫٨٨ | ٣٤٫٦٩ | ١٬٣٢٢٫٤٤ | ٥٫٨٩ | ٧٫٥٨ | ٤٥٫٤٩ | ٤٦٫٦٩ | ١٨٫٧٠ | ١١٣٫٩٢ | ١١٫٢١ | ١٥٫٩٦ | ٢٤٫٥٢ | ١٥٫٤٨ | ٤٣٫٠٠ | ٤٤٫٧٤ | ٥٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٢ | ٧٨٫٦٠ | ٣٩٨٫٩٨ | ٥٨٥٫٠٤ | ٢٬٠٦٣٫٨٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٧ | ٩٦٫٩٨ | ٩٨٩٫١٩ | ٨٤٫٣٠ | ٥٠٫٩٩ | ٢٨٨٫١٤ | ٢٫٢٥ | ٨٫٣٦ | ١٨٫١٥ | ٢١٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٠ | ١١٫١٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٨ | ٣٫٥٢ | ٢١٥٫٨٢ | ٩٬٨٣١٫٣١ | ١١٨٫١٧ | ١٢٧٫٩٣ | ٣٩٫٣٩ | ٢٩٨٫١١ | ٥٩٫٢٣ | ٢٧٩٫٠٣ | ١٦٢٫٩٧ | ١٥٢٫٢١ | ١٢٧٫٦٢ | ٨٥٫٦٤ | ١٤٣٫٠٦ | ١٤٧٫٠٧ | ١٤٩٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٣٦٫٧٩ | ١٥٥٫٢٩ | ٣٫٣٤ | ٩٫٠٣ | ٢٩٫٦٧ | ٨٢٫٢٧ | ٣٥٫٩١ | ٤٨٫٨٦ | ٩٠٫٥٧ | ٤٢٫٥٥ | ١١٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ١٦٫٤٠ | ٩٧٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٣ | ١١٩٫٠٧ | ١٠٧٫٦٧ | ١٠٩٫٢٤ | ١١٣٫٣٩ | ٣٥٠٫٥١ | ١١٬٢٥٣٫٧٤ | ٢٤٫٠٦ | ٣٥٫٥٠ | ١٨٤٫٨٨ | ٢٤٤٫٨١ | ١٧٧٫٩٣ | ٤٩٢٫٩٥ | ٧٤٫١٨ | ٦٨٫١٧ | ٥٢٫١٤ | ١٫١٢ | ٢٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٥ | ١٣ | ١٢ | ٤ | ٠ | ٨ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٤ | ٤٩٣٫٦٢ | ١٥١٫٦١ | ٦٫٨٨ | ٦٤٫٧٣ | ٩٧٫٨١ | ٨٬٣٩٠٫٨٥ | ٧٫٨٨ | ١٠٩٫٨٢ | ٢٤٣٫٩٢ | ١٧٩٫٠٥ | ٦٧٫٩٥ | ٧٦٤٫٥٦ | ٩٫٤٧ | ٩٫٢٩ | ٢١٫٩٧ | ١٤٧٫١٥ | ٢٫٧٨ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
