بيان التدفق النقدي (TTM)
فيوهالكو إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٠ | ٣٢٥ | ٢٦٨ | ١٩٩ | ١٣١ | ١٧٣ | ٢ | ٥٣٨ | ٥٧٠ | ٥٠٥ | ٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ١٧٫٦٢ | ٢٥٫٦٢ | ٣٤٫٤٤ | ٢٣٢٫٣١ | ١٠١٫٢٤ | ٢٥٬٠٧٥٫١٩ | ٥٫٩٧ | ١١٫٣٧ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٦٠٩٫٩٩ | ٦٬٩٧٥٫١٣ | ٢٢٢٫١١ | ٩٨٫٤٥ | ٤٥٫٩٧ | ٥٦٥٫٢٣ | ٢٫٣٦ | ٣٦٤٫٦٣ | ٣٬٢٣٢٫٥٥ | ١٬٢١٩٫٨٢ | ١٩٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ٢٥٨ | ٢٣٣ | ٢٤٢ | ٢٥١ | ٢٩٠ | ٣٣٣ | ٣٣١ | ٣١٤ | ٣٨١ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ٩٫٧٥ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | ١٥٫٤٤ | ١٤٫٩١ | ٠٫٦١ | ٥٫١٨ | ٢١٫٥٦ | ٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٩٤٦٫٣٦ | ٥٬٥٤٢٫٩٣ | ١٩٣٫٣٦ | ١١٩٫٦٣ | ٨٨٫٣٣ | ٩٤٧٫٦٧ | ٣٦٧٫٣٤ | ٢٢٤٫٣٦ | ١٬٧٧٩٫٥٧ | ٩٢١٫٠٤ | ١٣٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦٢ | ٨٦ | ٢٤٥ | ٤٠٤ | ٤٩٢ | ٢٤٠ | ٥٩ | ٢٧٣ | ١٦٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٢٫٣٣ | ٢٣٦٫٩٣ | ١٨٦٫٠٣ | ٦٥٫٠٤ | ٢١٫٧٦ | ٥١٫٠٩ | ١٢٤٫٣٨ | ٣٦٦٫٠٧ | ٣٩٫٤٩ | ١٧٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨١٫٤٥ | ١٬٣٤٠٫١٤ | ٧٠٫٩٣ | ١٢٠٫٩١ | ١٤٢٫١٢ | ١٬٦٠٨٫٢٨ | ٢٦٥٫٣٦ | ٣٩٫٧٦ | ١٬٥٥٠٫٠٧ | ٣٩٩٫٣٣ | ٤٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١٢١ | ٢٠٢ | ٢٨٤ | ٣١ | ٩١ | ١٤٧ | ١٨ | ٤١ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫٠٣ | ٢٬٤٨٧٫٠٦ | ٦٧٫٨١ | ٤٠٫٤١ | ٨٩٫٢٤ | ٣٩٦٫٤٤ | ٢٦٢٫٧٣ | ١١١٫٩٥ | ١٣٤٫٨٧ | ٨٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
