بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيسيما نتوركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٨ | ١٠ | ٢٠ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٣ | ١ | ١٣ | ٥ | ١١ | ٥ | ٤ | ٢٩ | ٣ | ١٩ | ٤٧ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٦ | ٢١٫٨٩ | ١٠٤٫٣٥ | ٣٩٫٧٤ | ١٥٫٤٦ | ٥٨٫٠٣ | ٤٣٫٠٦ | ٨٠٫١١ | ٢٬٠٥٢٫٠٤ | ٥٩٫٦٥ | ١١٠٫٧٤ | ١٤٢٫١٦ | ٢٠٫٩١ | ٨٨٤٫٥٨ | ١٠٩٫٤٢ | ٥٩٠٫٠١ | ١٥١٫٧٤ | ٥٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٠٧ | ٦٦٫٥٦ | ٢٥٧٫٠١ | ١٧٣٫٤٣ | ١٦١٫٣٩ | ٢٬٦٤١٫٤٨ | ٤٧٫٣٨ | ٢٠٫٨٢ | ٤٫٨٨ | ١٨٢٫٩٥ | ٧٧٫٨٤ | ١٠٣٫٥٩ | ٢٢٦٫١٢ | ٥٣٨٫٩١ | ٤٬٥١٣٫١٧ | ١٬٩١٠٫٥٦ | ٢٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٠٬٤٨٩٫٥٧ | ٤٬٠٠١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٥ | ٣ | ٥ | ٠ | ٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٨ | ٨١٫٣٨ | ٨٣٫٥٧ | ١٠١٫٠٨ | ١٤٬٩٧٥٫٩٣ | ١٨٤٫٦٩ | ١٫٧٧ | ٦٫٣٣ | ٠٫٥٥ | ٢٫٩٨ | ٣٫٩٩ | ٢٫٠٠ | ٧٫٨٩ | ٠٫٦٩ | ٩٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ١٨٫٣٧ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٣٩ | ١٢٠٫٨٩ | ٧١٫٢٩ | ٤٣٫٢١ | ٠٫٧٢ | ١٬٥٢١٫٤٠ | ١٨٥٫٠٨ | ١٤٥٫٣٩ | ١٨٢٫٣٣ | ٣٤٧٫٨٩ | ٣٧٧٫٧٦ | ٢٤٨٫٠٦ | ١٬٣٠٩٫٩٤ | ٤٬٢٥٨٫٤٤ | ٤٬٥١٤٫٢٦ | ١٨٬٤٤٥٫٧٧ | ٣٧٬٣٠٩٫٧٢ | ١٣٬٨٢٥٫٦٥ | ١٬٨٣٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ٥ | ١٣ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٧ | ١٩ | ٢٤ | ٥٧ | ٢٤ | ٩ | ١٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٢٧٫٣٧ | ١٨٫١٠ | ٢٢٫٧٥ | ٢٠٫١٣ | ١٥٧٫٩٤ | ٢٦٫٧٣ | ١٥٢٫٠٨ | ١٥١٫٠٨ | ٢١٫٤٧ | ٨٫٣٠ | ٢٩٫٤٨ | ٢٦٫٣٥ | ١٣٦٫٢٦ | ٥٨٫٢٠ | ٦٣٫٢٠ | ٢٦٨٫٢٩ | ١٦٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٦ | ٤٤٫٤١ | ١٠٢٫١٧ | ٣٩٫٨٥ | ٧٥٫٥٤ | ١٬٢٨٦٫٣٦ | ٣١٫٨٥ | ٣١٫١٦ | ٩٢٫٦٢ | ٤٤٦٫١٨ | ٣٦٩٫٤٤ | ٢٥٢٫٦٥ | ٩٢٢٫٥١ | ٣٬٥١٢٫٣٣ | ٨٬٨٥٧٫٥٢ | ١٦٬٦٣٣٫١٠ | ١٢٬٠٧٠٫٨٣ | ٦٬٣٥٩٫١٣ | ٢٬١٦١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ٤ | ١٢ | ٧ | ١ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ٧ | ١١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٥ | ١٣١٫٥٧ | ٢٠٢٫٨٣ | ٣٥٫٢٥ | ١٠٧٫٠٥ | ٢٬٢٤٠٫١٥ | ٢٩٫٥٥ | ١٥٫٢١ | ٤٧٫٨٨ | ٥٫١٦ | ٥٨٫٣٥ | ٨٠٫٦٩ | ٦٦٫٨١ | ٦٫٣١ | ٧٧٫٧٤ | ٤٩٫٣٠ | ٢١٩٫٤٤ | ٦٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
