بيان التدفق النقدي (TTM)
فعل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٩٧ | ٧٨ | ١١٧ | ٧٩ | ١٥٠ | ٢١٢ | ٣٢٥ | ٢٦٢ | ١٤٩ | ١٠٦ | ٢٦ | ٩٠ | ١٦٠ | ١٥٤ | ١١٧ | ٩١ | ٧٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٦ | ١٩٫٥٨ | ٥٠٫٥٥ | ٣٢٫٣٢ | ٨٨٫٦١ | ٤١٫٦٢ | ٥٣٫٤٤ | ١٩٫٣٠ | ٤٣٫٢١ | ٢٩٫٠٦ | ٧٥٫٣١ | ٢٤٣٫٥٤ | ٧٨٫٦٥ | ٣٫٥٩ | ٢٤٫٣٧ | ٢١٫٧٧ | ٢٣٫٨٥ | ٤٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٢٣ | ٤٩٣٫٩٧ | ٦٬٢٧٢٫٢٨ | ٢٢٩٫١٤ | ٥٢٨٫٦٨ | ٢٦٩٫٤٢ | ٢١٥٫٣٥ | ١٦٧٫٠٤ | ٢٣٢٫٨٧ | ٣٨٦٫٣٤ | ٢٥٧٫٤٢ | ٢٠٫١٨ | ٩٥٫٩٧ | ٢٬٦٢١٫٨٦ | ٧٨٢٫٢٠ | ٢٤٧٫٨٢ | ٣٧١٫٥٢ | ٣٠٨٫٢٩ | ٩٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥٧ | ٥٩ | ٤٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٩٦ | ١١٤ | ١٣٤ | ١٦٩ | ١٧١ | ٢٦٦ | ٢٧٦ | ٢٦٩ | ٢٦٧ | ١٤٥ | ١٢٨ | ١٠١ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٤ | ٤٫٠٦ | ٢١٫٢٣ | ٦٢٫٢٣ | ١٫٦٣ | ٢٤٫٤٢ | ١٨٫٩٦ | ١٧٫٧٣ | ٢٥٫٩٧ | ١٫٧٧ | ٥٥٫٣٧ | ٣٫٥٩ | ٢٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٤٥٫٨٣ | ١١٫٤٧ | ٢١٫٤٤ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٦ | ٢٨٩٫٨٩ | ٤٬٧٦٢٫٩٣ | ٩١٫٠٤ | ٥٠٣٫٤٩ | ١٣٨٫٢٥ | ٩٧٫٠٩ | ٥٨٫٣٩ | ١١٨٫٧٦ | ٤٣٧٫٠٥ | ٤١٧٫٧٤ | ٢٠٦٫٠٤ | ٢٩٥٫٤٧ | ٤٬٤٠٢٫٣٩ | ١٬٣٥٥٫١٦ | ٣٠٧٫٥١ | ٥٢١٫٦٩ | ٤٤٦٫٦٢ | ٢٤٢٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٦ | ١١٢ | ٩٥ | ١٠٣ | ٩٣ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ١٫٢١ | ٠٫٧٨ | ٢٫٤٣ | ١٫١٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫١١ | ١٫٩٣ | ٢٣٦٫٥٢ | ٣٣٦٫٨٢ | ١٥٫٥٠ | ٩٫٠٠ | ١٠٫١٣ | ١٢١٫٠٣ | ١٧٢٫٩٢ | ٥٢٫٨٥ | ١٦٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٢ | ٩٦٫٥٥ | ١٬٥٣٠٫١٤ | ٣٦٫٦٨ | ١٢٦٫٠٣ | ٣٣٫٢٢ | ١٨٫٩٧ | ٩٫٥٠ | ١٦٫٣٩ | ٤٨٫٨١ | ٦٢٫٥٨ | ٨٦٫٧٨ | ١٠١٫٥١ | ١٬٦٩٢٫٠٩ | ٤٧٠٫٥٦ | ٤١٫٤٥ | ٥٧٫٩٢ | ٢٩٫٧٥ | ٤٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢٠ | ١ | ٥١ | ١٥ | ٥٦ | ٩٨ | ١٩٥ | ١١٣ | ٣٩ | ٤١ | ١٢٩ | ٩٣ | ٦ | ٢٠ | ٤٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ١٠٦٫٣٣ | ٤٬٢٢٠٫٨٧ | ١٢٩٫٣٣ | ٤٧٠٫١١ | ٧٧٫١٧ | ٩٧٫٨٢ | ٤٢٫١٢ | ١٣٤٫٢٣ | ٦٫٤٧ | ٢١٥٫٠٠ | ٢٧٫٧٦ | ٩٣٫٤٦ | ٢٢٣٫١٧ | ١٣٨٫٧٢ | ٤٧٫٨٢ | ٨٫٢٣ | ٧٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
