بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلينا للضيافة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ١٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٤ | ١٫٣١ | ١٫٠٠ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٤ | ١٩٫٧١ | ٤٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٣٢٫٠٥ | ٣٦٧٫١٨ | ٨٤٠٫٩١ | ٢٤٠٫٤٤ | ٤٣٤٫٧١ | ٩١٫٧١ | ٢١٧٫٢٢ | ٦٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٢ | ٣٩٫٥٣ | ٢٦٫٣٩ | ٢١٫١٧ | ١٧٫٤٧ | ١٣٫٦٠ | ١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣١٫٩٧ | ١٤٤٫٨٥ | ٤٥٦٫٨٧ | ١٦٣٫٤٧ | ٤٠٩٫١٢ | ١١٨٫٢٢ | ٣٠١٫٣٥ | ١٥٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٥١ | ٤٤ | ٤٠ | ٦٢ | ٨٤ | ٦١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ١٣٫٤٣ | ١٠٫٣٨ | ٥٥٫٥٠ | ٣٥٫٦٩ | ٢٧٫٦٤ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٦٤٫٠٢ | ٦١٢٫٠٣ | ١٬١٩٧٫٧٩ | ٣٠٣٫٩١ | ٩٧٦٫٠٨ | ٣٢٥٫٧٩ | ٦٩٥٫٤٧ | ٣٥١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٤ | ١٣ | ٦ | ٢٦ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٨٫٧٥ | ١٤٤٫٢٤ | ٢٥٣٫٢٣ | ١٤٨٫٤٢ | ٣٠٦٫٥٤ | ٦٦٫١٠ | ٧٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
