بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٠٤٢ | ٢٧٬١٧٨ | ٥١٬٧٣٥ | ٤٨٬٦١٧ | ٥٦٬٣٢٧ | ٦٢٬٩٢٨ | ٦٦٬٧٢٥ | ٧١٬٦٢٦ | ٥٩٬٩١٠ | ٥٥٬٨٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٦ | ٩٠٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ١٥٫٨٦ | ١١٫٧٢ | ٦٫٠٣ | ٧٫٣٥ | ١٦٫٣٦ | ٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٧ | ١٣٠٫٦٤ | ٨٨٫٢٠ | ١٧٧٫٣٤ | ١٬٢١٢٫٩٠ | ١٣٧٫٩٣ | ١٢٤٫٥٢ | ١٬٠٣١٫٧٨ | ٤٥١٫٩٨ | ٢١٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣٬٨٨٧ | ٤٣٬٥٨٢ | ٣٬٥٠٧ | ٤٥٬٥١٥ | ٤٤٬٩٦٩ | ٣٤٬٧١٢ | ٤١٬٧٣٨ | ٢٣٬٤٣٥ | ٣٬٧٥٤ | ٧٤٬٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٨ | ٩١٫٩٥ | ١٬١٩٧٫٨٣ | ١٫٢٠ | ١٧٧٫١٩ | ٢٠٫٢٤ | ٤٣٫٨٥ | ١١٦٫٠٢ | ١٬٨٨٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠٧ | ٢٠٩٫٥٠ | ٥٫٩٨ | ١٦٦٫٠٢ | ٩٦٨٫٣٢ | ٧٦٫٠٩ | ٧٧٫٨٩ | ٣٣٧٫٥٨ | ٢٨٫٣٢ | ٢٩١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١٬٢٥٦ | ٣٧٬٢٠٧ | ١٠٦٬٨٨٧ | ٣٠٬٥٧٣ | ١٦٬٠٥٨ | ٥١٬٠٥٦ | ٥٣٬٩٩٠ | ١٠٢٬٠٧٩ | ٦٩٬٤٩١ | ٧٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٢ | ٣٨٧٫٢٨ | ٧١٫٤٠ | ٤٧٫٤٨ | ٢١٧٫٩٥ | ٥٫٧٥ | ٨٩٫٠٧ | ٣١٫٩٢ | ٨٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٧٨ | ١٧٨٫٨٥ | ١٨٢٫٢٢ | ١١١٫٥٢ | ٣٤٥٫٧٨ | ١١١٫٩١ | ١٠٠٫٧٦ | ١٬٤٧٠٫٤٦ | ٥٢٤٫٢٦ | ٢٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦٥٬٦٢٣ | ٢٠٬٨٠٣ | ٥٨٬٦٥٨ | ٢٧٬٤١٥ | ٤٬٦٤٤ | ٤٥٬٦٢٢ | ٥٣٬٥٨٥ | ٦٬٩٤٢ | ١٣٬٢٥٥ | ٢٥٬٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٠ | ٣٨١٫٩٧ | ٥٣٫٢٦ | ٨٣٫٠٦ | ١٬٠٨٢٫٣٩ | ١٧٫٤٥ | ١١٢٫٩٦ | ٩٠٫٩٤ | ٩٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
