بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيتر هوم والتمويل القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٧٨ | ٣٬١٤٨ | ٢٬٧٨٨ | ١٬٥٣٨ | ٣٦١ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬٢٦٣ | ٩٣٨ | ٢٤٠ | ١٠٧ | ١٢٠ | ١٦٠ | ٤٠ | ٢٨١ | ٣٥٤ | ٣٨٠ | ٣٩٤ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٣ | ١١٫٤٤ | ٤٤٫٨٥ | ١٢٣٫٤٩ | ٥٦٦٫٦٣ | ١٩٫٤٨ | ٢١٫٣٦ | ٥٨٫٥٣ | ٧٤٫٤٤ | ١٤٤٫٧٤ | ١١٫٨٢ | ٣٣٫١٥ | ٧٥٫١٠ | ٦٠٦٫٨١ | ٢٦٫٠٣ | ٧٫٢٦ | ٣٫٧٨ | ٤١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٥٦ | ٨٥٤٫٠٠ | ١٬١٣٣٫١٧ | ٥٠٠٫١٦ | ٦٠٫٥٠ | ٨٣٥٫٢٧ | ١٬٤١٢٫٣٤ | ٣٬٤٤٢٫٥٥ | ١٤٨٫٢٧ | ٥٠٫٩٧ | ٢٥٫٢١ | ٩٤٫٣٩ | ٨٧٫٧٦ | ١٩٫٨٩ | ١٣٢٫٢٩ | ١١١٫٥٨ | ١٢٩٫٨٨ | ١٢٥٫٢٥ | ٩٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٩ | ١ | ١٥ | ٦٩ | ٧٩ | ٦٨ | ٤٧ | ٣٥ | ١٧ | ٤٨ | ٤٦ | ٣٩ | ٦٦ | ٥٩ | ١٠٨ | ١٤٤ | ٢٦٩ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٥ | ١٠٨٫٦٥ | ١٬٩٧٤٫٧٦ | ٣٤٩٫٣٠ | ١٥٫٢٧ | ١٣٫٧١ | ٣١٫٧٧ | ٢٥٫٨٣ | ٥١٫٨١ | ١٨٨٫٧٤ | ٣٫٥٣ | ١٦٫٨٦ | ٧٠٫٨٤ | ١٠٫٧٣ | ٨٤٫١٠ | ٣٢٫٧٢ | ٨٧٫٢٤ | ٧١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٦ | ٢٫٣١ | ٠٫٣٠ | ٤٫٩٧ | ١١٫٥١ | ٢٧٫٤٧ | ٣٣٫٥٥ | ٧٠٫٩٤ | ٥٫٤٦ | ٣٫٥٤ | ١١٫٣١ | ٣٦٫٥٣ | ٢١٫٢١ | ٣٢٫٩٨ | ٢٧٫٧٠ | ٣٤٫١٣ | ٤٩٫١٦ | ٨٥٫٥٢ | ١٨٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٩٠ | ٣٬٥٠٨ | ٣٬٠٣٥ | ١٬٨٦٠ | ٣٠٥ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬٢٨١ | ١٬٥٣٧ | ٦٩٤ | ٢٧٠ | ٢٩٣ | ٣٨١ | ٣٠٦ | ٥٥٢ | ١٤٤ | ٢٣٩ | ٣٥٩ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٣ | ١٣٫٤٩ | ٣٨٫٧٠ | ٨٣٫٦٣ | ٧٦٩٫٩٣ | ٢٧٫٦٦ | ١٢٫٤٣ | ٣٢٫٦٠ | ٥٤٫٨٤ | ٦١٫٠٤ | ٢٠٨٫٣٠ | ٣٠٫٢١ | ١٩٫٦٥ | ٨٠٫٠٣ | ٧٣٫٩٨ | ٦٦٫٥٥ | ٥٠٫١٧ | ٢٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٥٫٤٤ | ٩٥١٫٦٨ | ١٬٢٣٣٫٤٨ | ٦٠٥٫١٠ | ٥١٫٠٠ | ٧٠٧٫٧١ | ١٬٢٧٨٫٥٤ | ٣٬٤٧٠٫٣٦ | ٢٤٢٫٩٢ | ١٤٧٫٥٦ | ٦٣٫٥٧ | ٢٣٠٫٤٨ | ٢٠٩٫٥٦ | ١٥٣٫٢٩ | ٢٥٩٫٦٧ | ٤٥٫٢٢ | ٨١٫٧٤ | ١١٤٫٠٦ | ١٨٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢٩ | ٣٦٩ | ٢٤٦ | ٣٠٧ | ٥٩٧ | ٢٨٨ | ٢٠٤ | ٦٦ | ٦٣٣ | ٤٧٠ | ٤٢٥ | ١٢٧ | ١٨٢ | ٢٠٠ | ٢١٢ | ٣١٧ | ٢٩٣ | ٣١٥ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٦ | ٣٣٫٢٥ | ٢٤٫٩٥ | ٩٤٫٢١ | ٥١٫٧٢ | ٢٩٫٣٤ | ١٣٢٫٢٦ | ٨٦٢٫٨٤ | ٢٥٫٦٦ | ٩٫٥٦ | ١٢٩٫٨٧ | ٤٣٫٢١ | ٩٫٨٤ | ٦٫٢٨ | ٢٤٩٫٤٣ | ٧٫٨٦ | ٧٫٦٢ | ٢٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
