بيان التدفق النقدي (TTM)
Arkema SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٨ | ١٬١١٥ | ١٬١٦٣ | ١٬١٣٢ | ٩٠٥ | ٩١٥ | ٩١٤ | ١٬٠١٣ | ١٬٣٤٧ | ١٬٤٩٦ | ١٬٤٨٩ | ١٬٣٨٢ | ١٬٢٦٧ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢١٤ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٧٦ | ١٬١٢١ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٣ | ٤٫٣٠ | ٢٫٦٧ | ٢٠٫٠٥ | ١٫١٠ | ٠٫١١ | ١٠٫٨٣ | ٣٢٫٩٧ | ١١٫٠٦ | ٠٫٤٧ | ٧٫١٩ | ٨٫٣٢ | ٠٫٣٩ | ٤٫٥٦ | ١٫٧٣ | ٤٫٧٨ | ٤٫٦٨ | ٥٫٦٢ | ٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٢٢ | ٦١٩٫٤٤ | ١٬٨٤٦٫٠٣ | ١١١٫٥٣ | ١٤١٫٦٣ | ١٣١٫٠٩ | ٣٨٥٫٦٥ | ٩٤٫٤١ | ١٣٣٫٩٠ | ٢١٥٫٨٧ | ٢٢٥٫٦١ | ٤٢٦٫٥٤ | ٢٠٤٫٣٥ | ٢٨٠٫٧٩ | ٣٠٤٫٢٦ | ٢٨٨٫٥٥ | ١٬٢٣٧٫٨٩ | ٣٬٥٠٣٫١٢ | ٨٨٫٣١ | ١٢٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٥ | ٤٥٨ | ٤٠٥ | ٣٢١ | ٣٣٢ | ٤٧٣ | ١٬٠١٣ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٣٤١ | ٨٣١ | ٨٧٨ | ٧٧١ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٥٤ | ١٬٣٨٩ | ٩٤٠ | ٩٣٤ | ٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ١١٫٥٧ | ١٧٩٫٢٦ | ٣٫٤٣ | ٤٢٫٤٧ | ٣١٤٫١٦ | ١١٠٫٩٦ | ٥٫٧١ | ٣٫٦٣ | ٦٤٫٥٠ | ٥٫٦٦ | ١٢٫١٩ | ٧٥٫٧٥ | ٢٫١٤ | ٢٫١٧ | ٢٫٥٨ | ٣٢٫٣٣ | ٠٫٦٤ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٩ | ٢٥٤٫٤٤ | ٦٤٢٫٨٦ | ٣١٫٦٣ | ٥١٫٩٦ | ٦٧٫٧٧ | ٤٢٧٫٤٣ | ١٩٩٫١٦ | ٢٢٤٫٥٥ | ٣٣٧٫٨١ | ١٢٥٫٩١ | ٢٧٠٫٩٩ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٩٩٫١٢ | ٣٤٦٫٨٧ | ٣١٦٫٣٦ | ١٬٤٦٢٫١١ | ٢٬٩٣٧٫٥٠ | ٧٧٫٩٦ | ١١٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ٥٣٥ | ٨٦٠ | ٤٥٦ | ٥٩٤ | ٦٥٢ | ١٤٣ | ٨٢ | ٣٢ | ١٦٨ | ٣١ | ١٧٩ | ٩١ | ٥١٦ | ٥٥٩ | ٥٣٥ | ٢٧٠ | ٢٠٧ | ١٬٣٣٤ | ٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٤٥ | ٦٠٫٧٥ | ٤٦٫٩٨ | ٣٠٫٢٦ | ٩٫٧٦ | ٧٨٫٠٧ | ١٥٧٫٣٤ | ١٣٩٫٠٢ | ٦٢٥٫٠٠ | ٨١٫٥٥ | ٦٧٧٫٤٢ | ١٥٠٫٨٤ | ٤٦٧٫٠٣ | ٨٫٣٣ | ٤٫٢٩ | ٤٩٫٥٣ | ١٧٦٫٦٧ | ٥٤٤٫٤٤ | ٢٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٣ | ٢٩٧٫٢٢ | ١٬٣٦٥٫٠٨ | ٤٤٫٩٣ | ٩٢٫٩٦ | ٩٣٫٤١ | ٦٠٫٣٤ | ٧٫٦٤ | ٣٫١٨ | ٢٤٫٢٤ | ٤٫٧٠ | ٥٥٫٢٥ | ١٤٫٦٨ | ١١٣٫٩١ | ١٤٠٫١٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٢٨٤٫٢١ | ٦٤٦٫٨٨ | ١١١٫٣٥ | ١٢٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٧٩٤ | ١٨٠ | ٦٣ | ١٬٠١٥ | ٦٣٩ | ٦٩٨ | ٢٣٧ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٠٦ | ٦٩٣ | ٦٦٠ | ٣٢٤ | ٦٢٠ | ٤٥٣ | ٣٩٩ | ٤٢٨ | ٩٥ | ٣٢ | ١٬١٩٨ | ٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٣ | ١٣٥٫٠٠ | ١٬٧١١٫١١ | ٣٧٫٠٤ | ٩٫٢٣ | ١٣٣٫٩٥ | ٣٥٢٫٧٤ | ٦٫٢٤ | ٣١٫١١ | ١٩٥٫٢٤ | ٥٠٫٩١ | ٩١٫٣٦ | ٢٦٫٩٤ | ١١٫٩٢ | ٧٫٢٧ | ٧٧٫٨٠ | ١٣٣٫٦٨ | ٣٬٦٤٣٫٧٥ | ٣٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
