بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولاكانث للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٣٨٫٨٠ | ١٦٠٫٥٨ | ١٫٧١ | ١٤٫١٩ | ٢٢٫٢٨ | ٤٨٫٣٤ | ٥٫١٩ | ١٢٥٫١٣ | ١١٧٫٠١ | ٦٥٠٫٢٨ | ٢٦٢٫٢٢ | ١٠٣٫٢٧ | ١٬٨٦٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٣ | ١٤٫٢٦ | ١٤٫٨٩ | ٢٠٫٦٠ | ٣٨٫٤٢ | ١٣٫٥٢ | ٢٤٫٦٨ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٣٧ | ١٢٫٥٨ | ٢٫٨٧ | ٠٫١٢ | ٢٫٥٣ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ١٦ | ٢١ | ٢٩ | ٥٦ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٤ | ٧٧ | ٩٧ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٢ | ٣٢٫١٢ | ٣٤٦٫٨٤ | ٧٧٫٢١ | ١٢٢٫٨٣ | ٢٨٫٤٧ | ٣٥٫٨٤ | ٩٤٫١٨ | ٢٥٫٣٨ | ١٫٤٨ | ٦٫٩٧ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٩ | ٦٫٠١ | ١١٫٣٢ | ٣٠٫٥٥ | ٩٤٫٢٠ | ٨٧٫١٣ | ٣٢٥٫٨٣ | ٨٩١٫٤٣ | ٩٠٢٫٩٠ | ٥٩٥٫٠٣ | ١٠٠٫٤٣ | ١٥٩٫٤٦ | ٢٠٨٫٠٦ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٧٧ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٢ | ٧ | ٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٦ | ٢ | ٣٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٠ | ١٬٧٨١٫٨٢ | ٧٫٨٨ | ١٫٢٣ | ١٫١٤ | ٩١٫٠١ | ٩٧٫٠٧ | ٣٥٬٨٥٢٫٥٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٦٤ | ١٠٢٫٤٥ | ٢٬٠٣٣٫٧٤ | ٧١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٥١ | ١٢٠٫٢٧ | ١٢٦٫٢١ | ١٥١٫١٥ | ٣٢٫٦٢ | ٠٫٦٥ | ٤٥٠٫٥١ | ٩٧٧٫٩٠ | ١٬٠٠٥٫٢٧ | ٧٠٧٫٦٠ | ٢٫٤٤ | ٥٩٫٥٨ | ١١٠٫٥٩ | ||
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٦٩ | ٦٥ | ٥٤ | ٢٣ | ٣٣ | ١٧ | ٨ | ٨ | ١١ | ٧٧ | ٦١ | ٥٦ | ||
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٥٫٨٨ | ١٧٫٤٥ | ١٤١٫٦٧ | ٤٦٫٨٥ | ١٥١٫٩٣ | ٥٤٫١٧ | ٢٫٧٣ | ٤١٫١٦ | ٨١٢٫٠٧ | ٢٠٫٩٢ | ٧٫٧٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
