بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سالي الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧١ | ٣٢٫٧٣ | ٤٢٫٥٧ | ٥٠٫٤٣ | ٤٥٫١٦ | ٤٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢١ | ٢٧١٫٢١ | ١٦٨٫٧٤ | ١٥٨٫٧٥ | ٧٠٣٫٨٧ | ٩٦٫٨٣ | ٣٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨١ | ٧٠٫٧٥ | ٣٠٫٠٥ | ٢١٣٫٢٠ | ١٠١٫٠٦ | ٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٢٨ | ٥٨٥٫٣٧ | ٨٠٫٢٥ | ٩١٫٩٦ | ٣٠٦٫٧٩ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٥ | ٢٢٫١٧ | ٤٠٫٥٢ | ٧٠٫٣٥ | ١٠٣٫١٦ | ٣٬٣٨٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٤٩ | ٩٥٦٫٥٨ | ٣٤٨٫٩٩ | ٣٤٠٫٠٣ | ٢٩٧٫١٢ | ٢٫٣٦ | ٦٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٨ | ١١٣٫٣٤ | ٣٨٫٩٦ | ١٣٣٫٩٣ | ٢٩٨٫٦٤ | ٣٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
