بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكس بي أو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٩ | ٨٨٥ | ٨٧٨ | ١٬٠٣٠ | ٨٢١ | ٧٢١ | ٧٤٩ | ٥٧٨ | ٧٥٤ | ٨٣٢ | ٦٩٩ | ٦٣٥ | ٦٠٥ | ٦٨٢ | ٧٥٩ | ٨٣٨ | ٨٦٩ | ٨٠٨ | ٨٠٥ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٢ | ٠٫٧٩ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٢٩ | ١٢٫١٨ | ٣٫٨٨ | ٢٢٫٨٣ | ٣٠٫٤٥ | ١٠٫٣٤ | ١٥٫٩٩ | ٩٫١٦ | ٤٫٧٢ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٢٩ | ١٠٫٤١ | ٣٫٧٠ | ٧٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٤ | ٥٢٫٧٤ | ١٧٦٫٦٦ | ٦٩٫٤٥ | ٤٦٫٣٦ | ٤٠٫٢٣ | ١٩٨٫١٥ | ١٥٧٫٩٢ | ٢٦٠٫٠٠ | ٤٢٢٫٣٤ | ٩٩٫٤٣ | ٤٢٦٫١٧ | ٣١٣٫٤٧ | ١٬٣٣٧٫٢٥ | ٩٤٨٫٧٥ | ٢٬٠٩٥٫٠٠ | ٣٬٦٢٠٫٨٣ | ٦٦٧٫٧٧ | ٥٬٧٥٠٫٠٠ | ٣٬٥٠٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٩ | ٣٥٧ | ٣٧٣ | ٣٣٠ | ٣٧٢ | ٢٧٧ | ٣٨٩ | ٣٣٢ | ٣١٤ | ٢٤٥ | ٥٤١ | ٥٦٠ | ٥٧٩ | ١٬٤٩٩ | ١٬٥٨٣ | ١٬٦٤١ | ١٬٦٢٦ | ٧٠٢ | ٥٩٤ | ٦٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ١١٫٥٣ | ١٢٫٧٣ | ٢٥٫٥٤ | ٢٤٠٫٤٣ | ١٤٫٦٥ | ٥٫٤٢ | ٢١٫٩٧ | ٣٢٠٫٨٢ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | ١٥٨٫٨٩ | ٥٫٦٠ | ٣٫٦٦ | ٠٫٩١ | ٥٦٫٨٣ | ١٥٫٣٨ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨١ | ٢١٫٢٨ | ٧٥٫٠٥ | ٢٢٫٢٥ | ٢١٫٠١ | ١٥٫٤٦ | ١٠٢٫٩١ | ٩٠٫٧١ | ١٠٨٫٢٨ | ١٢٤٫٣٧ | ٧٦٫٩٦ | ٣٧٥٫٨٤ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٬٩٣٩٫٢٢ | ١٬٩٧٨٫٧٥ | ٤٬١٠٢٫٥٠ | ٦٬٧٧٥٫٠٠ | ٥٨٠٫١٧ | ٤٬٢٤٢٫٨٦ | ٢٬٥٠٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٣ | ١٬١٣٦ | ١٬٠٣٣ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٢٣٤ | ٧٥٧ | ١٬٢٥٩ | ٧٥٨ | ٨٦٢ | ٨٤٨ | ٢٢٥ | ٢٢٨ | ٧٦١ | ٧٤٢ | ٧٦٢ | ٧٧٤ | ٢٢٦ | ٢٢٧ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٠ | ١٩٠٫٩٣ | ١١٤٫٢٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٢ | ٦٦٫١١ | ٦٦٫٣١ | ٣٩٫٧٩ | ١٣٫٧٢ | ١٫٦٢ | ٧٣٫٤٧ | ١٫٣٣ | ٤٣٣٫٧٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٧٠ | ١٫٥٧ | ١٢٩٫٢٠ | ٠٫٤٤ | ١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤٤ | ٦٧٫٧٠ | ٢٠٧٫٨٥ | ١٤٩٫٢٢ | ١٢٥٫٨٦ | ١٢٤٫٦٧ | ٢٠٠٫٢٦ | ٣٤٣٫٩٩ | ٢٦١٫٣٨ | ٤٣٧٫٥٦ | ١٢٠٫٦٣ | ١٥١٫٠١ | ١١٨٫١٣ | ١٬٤٩٢٫١٦ | ٩٢٧٫٥٠ | ١٬٩٠٥٫٠٠ | ٣٬٢٢٥٫٠٠ | ١٨٦٫٧٨ | ١٬٦٢١٫٤٣ | ١٬١٠٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٠٠ | ١٬٦٧٨ | ٤٩٧ | ١٬٤٨٣ | ١٬٧٧١ | ١٬٧٩٢ | ٣٧٨ | ٣٦٦ | ٢٩٠ | ١٩٧ | ٧٠٣ | ١٤٩ | ١٩٣ | ٥١ | ٨٠ | ٤٠ | ٢٤ | ١٢١ | ١٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ١٢٩٫٦٢ | ١٩٨٫٣٩ | ١٩٫٤٢ | ١٫١٩ | ١٢١٫٠٩ | ١٩٦٫٨٣ | ١٧٩٫٢٣ | ٣٢٫٠٧ | ٤٥٦٫٨٥ | ٧٨٫٨١ | ٢٩٫٥٣ | ٧٣٫٥٨ | ٥٦٫٨٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٦٠٫٠٠ | ٦٠٤٫١٧ | ٨٨٫٤٣ | ٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
