بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٥ | ٨٥٢ | ٨٥٩ | ٨٩٥ | ٩٣١ | ٩٣٣ | ٩٣٤ | ٨٩٩ | ٨٦٤ | ٨٢٦ | ٧٨٨ | ٧٧٨ | ٧٦٨ | ٧٤٥ | ٧٩١ | ٨٣٨ | ٨٧٨ | ٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٨٩ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٦ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٢٫٩٦ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٥٧ | ٣٤٤٫٢٣ | ٣٨٩٫٩٣ | ٧٬٨٥٣٫٩٥ | ٣٨٢٫٩٤ | ٢٤٦٫٥٦ | ١٨١٫٩٧ | ٢٨٥٫٩٨ | ٧٤٨٫٤٠ | ٢١٬٤٥٣٫٢٥ | ٧٣٠٫٥٢ | ٤٬١٤٧٫٤٧ | ٥٢٨٫٤٢ | ٧٠٫٨٧ | ٩٠٫٣٨ | ١١٩٫٦٩ | ١٧٧٫٤٤ | ٣١٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٤ | ٥٨٦ | ٥٤٩ | ٥٢٥ | ٥٠٢ | ٥٧١ | ٦٤٠ | ٦١٢ | ٥٨٤ | ٥٨٩ | ٥٩٣ | ٨٧٨ | ١٬١٦٣ | ٧٣١ | ٩١٤ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٤٢ | ٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫١٠ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٤٨٫٠٣ | ٣٢٫٤٥ | ٣٧٫١٣ | ٢٤٫٩٨ | ١٩٫٩٩ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٩٧ | ٢٣٦٫٨٨ | ٢٤٩٫٢٣ | ٤٬٦٠٩٫٢١ | ٢٠٦٫٢٥ | ١٥٠٫٨٣ | ١٢٤٫٥٨ | ١٩٤٫٥٨ | ٥٠٥٫٨٠ | ١٥٬٢٩٣٫٥١ | ٥٥٠٫٤٦ | ٤٬٦٨٤٫٨٠ | ٨٠٠٫٦٩ | ٦٩٫٥٦ | ١٠٤٫٤٠ | ١٥٦٫٧٥ | ٢١٠٫٦٣ | ٣٤٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ١٨ | ٩٠ | ٣٨١ | ٦٧٣ | ٧٤١ | ٨١٠ | ٦٠٣ | ٣٩٧ | ٢٤١ | ٨٥ | ٨٣ | ٢٥٢ | ١٬٠٣٨ | ٩٩٨ | ٩٥٩ | ٦٥٩ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١٥ | ٣٩٢٫٨٦ | ٣٢٥٫٠٨ | ٧٦٫٤٨ | ١٠٫١٦ | ٩٫٢٣ | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٨ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٤ | ١٩٨٫٠٠ | ٢٠٢٫٠٤ | ٣١٢٫٤٤ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٠ | ٧٫٣٥ | ٤٠٫٧٠ | ٣٬٣٤٤٫٧٤ | ٢٧٦٫٦٩ | ١٩٥٫٩٣ | ١٥٧٫٦٨ | ١٩١٫٨٨ | ٣٤٣٫٩٠ | ٦٬٢٦٢٫٣٤ | ٧٨٫٨٥ | ٤٤٤٫٢٧ | ١٧٣٫١٦ | ٩٨٫٧٠ | ١١٤٫٠٣ | ١٣٧٫٠٦ | ١٣٣٫١٩ | ١٢٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ٢٤٨ | ٢٢٠ | ١١ | ٢٤٣ | ٣٧٨ | ٥١٤ | ٣١٤ | ١١٦ | ٤ | ١٠٨ | ١٩ | ١٤٥ | ١٬٠٥١ | ٨٧٦ | ٧٠٠ | ٤٩٥ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٧ | ١٠٥٫١٧ | ٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٥٥٫٥٧ | ٣٥٫٧٢ | ٣٨٫٧٥ | ٦٣٫٢٨ | ٩٦٫٦٧ | ٢٬٩٠٠٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | ٦٧٤٫٩٣ | ٨٢٣٫٦١ | ١٦٫٧٣ | ٢٠٫٠٨ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
