بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي يونيليفر إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩١٢٬١٢٦ | ٨٬٣٦٣٬٩٩٣ | ٨٬٠٠٧٬٩٩٦ | ٧٬٣٨٦٬١٤٤ | ٧٬٨٨٨٬٢٢٥ | ٧٬٩٠٢٬٠٩١ | ٩٬٠٧٥٬٣٣٣ | ٩٬٥٢٩٬٣٨٥ | ٩٬٠٧٥٬١٩٩ | ٨٬٠٦١٬٣١٤ | ٧٬٣٧٠٬٥٢٩ | ٦٬٩٠٥٬٦١٦ | ٦٬٩٢٠٬٦٧٠ | ٧٬١١٨٬٠٨٨ | ٥٬٨٥١٬٢٢٩ | ٥٬٧٢٩٬٢٩١ | ٤٬٦٨٣٬٥٨٧ | ٣٬٩٥٩٬٩٨٢ | ٥٬٢٤٥٬١٥٨ | ٣٬٥٨٦٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ٤٫٢٦ | ٧٫٧٧ | ٦٫٨٠ | ٠٫١٨ | ١٤٫٨٥ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٧ | ١١٫١٧ | ٨٫٥٧ | ٦٫٣١ | ٠٫٢٢ | ٢٫٨٥ | ١٧٫٨٠ | ٢٫٠٨ | ١٨٫٢٥ | ١٥٫٤٥ | ٣٢٫٤٥ | ٣١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٣٠٫٩٤ | ٣٬٨٨٢٫٥٢ | ٨٬١٣٩٫٠٣ | ٩٤٠٫٧٩ | ٦٬٤٢٠٫٦٦ | ١٬٥٢٢٫٩٢ | ٢٤٬١٥٤٫٥١ | ٤٠٢٫٣٥ | ١٬٥٢٢٫٢٥ | ٤٬٥٣٦٫٨٦ | ٢٬٦٧٨٫٤٨ | ٧٬٢٥٢٫٢٠ | ١٬١٩٢٫١٣ | ١٬٣٧٤٫٩٠ | ١٬٣٩٧٫٨١ | ٢٬٣٤٤٫٨٢ | ٣٩٧٫٢٧ | ١٬١٣٣٫٣١ | ٧٨١٫٣٩ | ٤٨٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٩٬٢٩٦ | ٦٩٠٬٢١٦ | ٥٣٦٬٧٤٣ | ٦٤٥٬٩١٢ | ٥٩٤٬٦٩٦ | ٦٨١٬٢٥٥ | ٦٨٤٬٢٦٧ | ٣٩٢٬٤٢٩ | ٥٥٥٬٢١١ | ٥٢٦٬٠٦٣ | ٦٠٦٬٠٦٤ | ٩٦٣٬٥٦٥ | ٩٢٨٬٤٩٢ | ٨٢٩٬٣٢٣ | ١٬٠٩١٬٩٦٩ | ٦١٣٬٥٨٥ | ٦٧٧٬١٦٩ | ١٬٠١٤٬٨٧٤ | ٧٣٤٬٣٩٧ | ١٬٠٨٤٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٣ | ٢٢٫٢٤ | ٢٠٫٣٤ | ٧٫٩٣ | ١٤٫٥٦ | ٠٫٤٤ | ٤٢٫٦٥ | ٤١٫٤٨ | ٥٫٢٥ | ١٥٫٢١ | ٥٨٫٩٩ | ٣٫٦٤ | ١٠٫٦٨ | ٣١٫٦٧ | ٤٣٫٨١ | ١٠٫٣٦ | ٤٩٫٨٧ | ٢٧٫٦٤ | ٤٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٨٧ | ٣٢٠٫٣٩ | ٥٤٥٫٥٣ | ٨٢٫٢٧ | ٤٨٤٫٠٦ | ١٣١٫٢٩ | ١٬٨٢١٫٢٢ | ١٦٫٥٧ | ٩٣٫١٣ | ٢٩٦٫٠٦ | ٢٢٠٫٢٥ | ١٬٠١١٫٩٢ | ١٥٩٫٩٤ | ١٦٠٫١٩ | ٢٦٠٫٨٦ | ٢٥١٫١٢ | ٥٧٫٤٤ | ٢٩٠٫٤٥ | ١٠٩٫٤١ | ١٤٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٧٣٬٠٣٧ | ٧٬٤٥٨٬٥٠٩ | ٧٬٣٤٩٬٣١٦ | ٧٬٥٢٥٬٥٣٩ | ٧٬٤١٥٬٥٧٧ | ٧٬٧٣٩٬٧٥٤ | ٨٬٤٢٨٬٥٤٠ | ٦٬٧٦٨٬٤٥٣ | ٧٬٩٢٣٬٩١٥ | ٧٬٣٥٧٬٧٨٨ | ٦٬٤٨٩٬٧٢٥ | ٥٬٨٤٧٬١٥٠ | ٥٬٤١١٬٩١٠ | ٥٬٧٧١٬٢٧٦ | ٥٬١٧٨٬٠٤٩ | ٥٬٣٦٠٬٢٨٥ | ٥٬١٨٥٬٦٥١ | ٣٬٢٩٤٬٦٨١ | ٣٬٨٣٩٬٦١٢ | ٣٬٢٤٦٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ١٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ١٫٤٦ | ٤٫٣٧ | ٨٫٩٠ | ١٩٫٧٠ | ١٧٫٠٧ | ٧٫١٤ | ١١٫٨٠ | ٩٫٩٠ | ٧٫٤٤ | ٦٫٦٤ | ١٠٫٢٨ | ٣٫٥٢ | ٣٫٢٦ | ٣٦٫٤٧ | ١٦٫٥٤ | ١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٢١٫٧٦ | ٣٬٤٦٢٫٢٠ | ٧٬٤٦٩٫٥٨ | ٩٥٨٫٥٥ | ٦٬٠٣٥٫٩٤ | ١٬٤٩١٫٦٣ | ٢٢٬٤٣٣٫٠٤ | ٢٨٥٫٧٨ | ١٬٣٢٩٫١٣ | ٤٬١٤٠٫٩٢ | ٢٬٣٥٨٫٣٩ | ٦٬١٤٠٫٦١ | ٩٣٢٫٢٤ | ١٬١١٤٫٧٦ | ١٬٢٣٦٫٩٩ | ٢٬١٩٣٫٨٠ | ٤٣٩٫٨٥ | ٩٤٢٫٩١ | ٥٧٢٫٠٠ | ٤٣٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٠٬٧٧١ | ٢١٥٬٤٢٧ | ٩٨٬٣٩٠ | ٧٨٥٬٠٩٧ | ١٢٢٬٨٥٧ | ٥١٨٬٨٧٩ | ٣٧٬٥٧٢ | ٢٬٣٦٨٬٤١١ | ٥٩٦٬١٧١ | ١٧٧٬٦٨٥ | ٢٧٥٬١٧٦ | ٩٥٬٢٢١ | ٥٨٠٬٥٣٠ | ٥١٧٬٧١٦ | ٤١٨٬٦٠٠ | ٢٤٤٬٣٣٨ | ١٬١٧٨٬٩٤٧ | ٣٤٩٬٤١٨ | ٦٧١٬٢٦١ | ٧٤٣٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٣ | ٥٤٫٣٣ | ٨٩٧٫٩٤ | ٨٤٫٣٥ | ٣٢٢٫٣٤ | ٩٢٫٧٦ | ٦٬٤٠٣٫٦٦ | ٧٤٫٨٣ | ٧٠٫٢٠ | ٥٤٫٨٧ | ٦٥٫٤٠ | ٥٠٩٫٦٧ | ١٠٫٨٢ | ١٨٠٫٨٦ | ٤١٫٦٣ | ٣٨٢٫٥١ | ٧٠٫٣٦ | ٢٩٢٫١١ | ٢١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
