بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيليفر بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٥٢ | ٩٬٠٥٨ | ٨٬٨١٦ | ٨٬٥٧٤ | ٨٬٢٧٣ | ٧٬٩٧٢ | ٧٬٩٧٤ | ٧٬٩٧٧ | ٧٬٦٣٠ | ٧٬٢٨٢ | ٧٬٤٤٠ | ٧٬٥٩٩ | ٨٬٥١٢ | ٩٬٤٢٦ | ٩٬٤٢٥ | ٩٬٤٢٤ | ٩٬٤٧٢ | ٩٬٥١٩ | ٨٬٩٨٠ | ٨٬٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٥ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٥ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٨٫٥٦ | ٦٦٦٫٥٢ | ٢٬٤٨٦٫٨٨ | ١٬٣١٩٫٠٨ | ٦٠٤٫٣١ | ٣٨١٫٨٠ | ١٬٨٠٠٫١١ | ٦٦٣٫٦٤ | ٧٤٧٫٩٩ | ٨٦٨٫٩٧ | ٣٬٤٢٨٫٨٠ | ١٬٨٨٠٫٩٤ | ٢٬٩١٥٫٢٤ | ٥٬٢٣٦٫٦٧ | ٩٬٦١٧٫٣٥ | ٥٨٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٠٠٢٫٨١ | ٤٩٩٫٦٩ | ١٬٣٦١٫٧١ | ١٬٤٤٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٩٢ | ١٬٤٨١ | ١٬٤٧٦ | ١٬٤٧٠ | ٢٬٣٥٨ | ٣٬٢٤٦ | ٣٬١٧٧ | ٣٬١٠٨ | ٣٢٨ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٦٨٥ | ١٩٦ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٤٨٦ | ١٬٥٥٦ | ٦٢٥ | ٧٥٣ | ٨٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٦٠٫٤١ | ٣٧٫٦٦ | ٢٫١٣ | ٢٫١٧ | ٨٩٫٤٦ | ٨٤٩٫٠١ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٩٢٫٧٢ | ١٬٢٧٣٫٤٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٢ | ٣٧٫٤٣ | ٥٩٫٨٢ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٣ | ١٠٨٫٩٨ | ٤١٦٫٢٢ | ٢٢٦٫١٥ | ١٧٢٫٢٤ | ١٥٥٫٤٦ | ٧١٧٫١٦ | ٢٥٨٫٥٧ | ٣٢٫١١ | ٢٩٢٫٧٢ | ١٬١٨٣٫٨٧ | ٦٦٤٫٦٠ | ٦٦٫٩٥ | ١٬٢٧٤٫٤٤ | ٢٬٤٣٨٫٧٨ | ١٥٬٥٣٧٫٥٠ | ١٦٤٫٦٩ | ٣٢٫٨١ | ١١٤٫١٨ | ١٥٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٨٥٢ | ٥٬٨٠٤ | ٦٬٨٠٨ | ٧٬٨١٣ | ٧٬٤٥٦ | ٧٬٠٩٩ | ٥٬٥١٢ | ٣٬٩٢٦ | ٦٬٤٠٨ | ٨٬٨٩٠ | ٩٬٦٧٢ | ١٠٬٤٥٥ | ٨٬٨٢٤ | ٧٬١٩٣ | ٧٬٠٢٦ | ٦٬٨٥٨ | ٦٬٩٠٠ | ٦٬٩٤١ | ٧٬٣٣٤ | ٧٬٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ١٧٫٣١ | ١٤٫٧٥ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | ٢٢٫٣٥ | ٢٨٫٧٨ | ٦٣٫٢٢ | ٣٨٫٧٣ | ٨٫٨٠ | ٨٫٠٩ | ١٥٫٦٠ | ١٨٫٤٨ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٨ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٠ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٠٫٦٠ | ٤٢٧٫٠٨ | ١٬٩٢٠٫٥٩ | ١٬٢٠٢٫٠٠ | ٥٤٤٫٦٣ | ٣٣٩٫٩٩ | ١٬٢٤٤٫٣٦ | ٣٢٦٫٦٢ | ٦٢٨٫٢٤ | ١٬٠٦٠٫٨٦ | ٤٬٤٥٧٫٣٧ | ٢٬٥٨٧٫٨٧ | ٣٬٠٢١٫٩٢ | ٣٬٩٩٦٫١١ | ٧٬١٦٨٫٨٨ | ٤٢٬٨٦٢٫٥٠ | ٧٣٠٫٤٩ | ٣٦٤٫٣٦ | ١٬١١٢٫١٣ | ١٬٣١٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٦ | ١٬٣٥٩ | ٣٥٤ | ٦٥٠ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٠٨٨ | ٤٤٣ | ١٬٢٠٢ | ١٬٠٢٠ | ٨٣٨ | ٢١٧ | ٤٠٤ | ٢٩٢ | ١٨٠ | ٩٨ | ١٦ | ٩٤٤ | ١٬٩٠٥ | ٦٦٠ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ٧٣٫٩١ | ٢٨٣٫٣٦ | ١١٠٫٦٢ | ٥٢٫٥٢ | ٧٨٫٧٨ | ٣٧١٫٣٣ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ٧٤٫١١ | ٢٨٦٫١٨ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٦ | ٤٥٫٥٦ | ٨٣٫٦٧ | ٦٬٠٠٣٫١٢ | ١٠١٫٦٩ | ٦٥٫٣٨ | ١٨٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
