بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يوريكا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٩ | ١٢٫٥٦ | ١١٫١٦ | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٨ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٦ | ٤٦٫١٣ | ٣١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٠٫٣٨ | ١٬٤٥٩٫٢٩ | ١٬٤٢٩٫٠٨ | ١٬٣٩٨٫٩٣ | ١٬٤٩٧٫٧٢ | ١٬٦٣٤٫٥٧ | ٣٬٢٥٣٫٩٣ | ١٥٬٦٢٨٫٣٠ | ٤٬٠٥٨٫٠٠ | ١٬٩٠٢٫٢٧ | ٣٬٨٧٧٫٢٧ | ٣٩٬٥٧٢٫٧٣ | ١٬٥٢٩٫٢١ | ٧٥١٫٠٣ | ١٬٠٥١٫٢٥ | ١٬٨٤٠٫٥٠ | ٢٬٩٤٩٫٧٩ | ٢٣٬٣٧٩٫١٧ | ٢٬٨٧٧٫٠٢ | ١٬٩٧٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٣ | ١٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٦ | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٣ | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٢٩ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٥١٫٥٧ | ٣٤٫٠٢ | ٣٨٫١٦ | ٢٧٫٦٢ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٠ | ٦٫٨٧ | ٧٫٣٨ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٩ | ١٣٫٢٧ | ١٥٫٣٠ | ٥٢٫٦٧ | ٣٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦١٫٢٥ | ٤٬٠٥٠٫١٨ | ٢٬٨٦٣٫٩٦ | ١٬٦٧٩٫٨٦ | ٢٬٠٤٠٫٢٧ | ٢٬٥٣٩٫٥١ | ٦٬٨٠٧٫٢١ | ٣٩٬٤١٨٫٨٧ | ١٣٬٣٩٣٫٩٧ | ٧٬٦١٠٫٧٤ | ١٥٬٠٨٦٫٥٨ | ١٤٩٬٣٨١٫٨٢ | ٥٬٣٦٩٫٤٧ | ٢٬٤٣٩٫٥٩ | ٣٬٣٩٢٫٥٨ | ٥٬٨٩٧٫٩٦ | ٩٬٧٠٤٫٠٨ | ٧٩٬٨٠٠٫٠٠ | ١٠٬٢٥٩٫٣٠ | ٧٬٢٠٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٤ | ٧ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٢١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٥ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٣ | ١١٠٫٥٩ | ٥٢٫٥١ | ١٤٢٫٥٨ | ٥٨٫٧٨ | ٦١٫٩٥ | ٣٨٫٢٥ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٦ | ٥٫٧٩ | ٦٫١٥ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٥٧٫٢٠ | ٣٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٠٫٨٦ | ٢٬٤٩٠٫٨٩ | ١٬٣٣٤٫٨٨ | ١٨٠٫٩٣ | ٤٤٢٫٥٥ | ٨٠٤٫٩٤ | ٣٬٤٥٣٫٢٨ | ٢٣٬٦٩٠٫٥٧ | ٩٬٤٣٥٫٩٦ | ٥٬٨٠٨٫٤٧ | ١١٬٣٠٩٫٣١ | ١٠٩٬٧٠٩٫٠٩ | ٣٬٩٤٠٫٢٦ | ١٬٧٨٨٫٥٥ | ٢٬٤٤١٫٣٣ | ٤٬١٥٧٫٤٧ | ٦٬٨٥٤٫٢٩ | ٥٦٬٥٢٠٫٨٣ | ٧٬٤٨٢٫٢٨ | ٥٬٣٢٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٥ | ٤٣٫٤٦ | ٧٦٫٨٦ | ٥٠٦٫٦٠ | ١٢٤٫٥٩ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٢ | ٢٬٦٩٠٫٩١ | ١٠٣٫٨٦ | ٣٠٫٩٨ | ٤٤٫٨٩ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٠ | ١٬٠٨٧٫٥٠ | ٩١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
