بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيمبر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٩ | ٤٤٨ | ٥٢٦ | ٤٢٢ | ٥٠٤ | ٣٥١ | ١٩٢ | ٢٣ | ١٢٧ | ٢١٠ | ١٨٧ | ١٨٦ | ١٤٥ | ١٣٤ | ٩٦ | ٢ | ١٧٨ | ٣٨٣ | ٥٢٠ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ١٧٫٤٨ | ١٩٫٨٤ | ١٩٫٥٣ | ٣٠٫٤٦ | ٤٥٫٢٨ | ٨٨٫٠١ | ٦٥٢٫١٧ | ٦٥٫٥٩ | ١١٫١٣ | ٠٫٣٧ | ٢٢٫٢٩ | ٧٫٢٦ | ٢٨٫١٧ | ٩٧٫٥١ | ٧٬٥٢٠٫٨٣ | ١١٤٫٩٩ | ٣٥٫٧٨ | ١٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٧٢ | ٦٤٦٫٤٦ | ٢١٣٫٨٦ | ١٤٨٫٤٥ | ٢١٧٫٠٠ | ٦٠٥٫٧٠ | ٧٦٫٧٣ | ٩٫٤٥ | ٩٥٫٨٥ | ٣٢٧٫٥٧ | ٧٨٫٩٦ | ٦٧٫٧١ | ١٠٣٫٤٣ | ٩٠٫٤٩ | ١٤٥٫٨٤ | ٧٫١٠ | ٣٢٠٫٩٠ | ٢٩٬٤٥٣٫٨٥ | ٤٬٦٠٠٫٨٨ | ٨٤٢٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٢ | ٧٥٧ | ٥٣٩ | ٧٥٨ | ٣٨٧ | ١١٨ | ٦٥٥ | ١٧٣ | ١٤٩ | ١٠٨ | ٢٢ | ١١ | ١٢٦ | ١٠٨ | ٢٨٥ | ١٧٦ | ٨٧ | ٢٤٤ | ٦٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٢٨٫٧٦ | ٤٠٫٥٧ | ٤٨٫٩٩ | ٦٩٫٤٣ | ٤٥٤٫١٥ | ٧٣٫٦٢ | ١٣٫٨٩ | ٢٧٫١٥ | ٨٠٫١٧ | ٤٨٫٨٤ | ١٬٢٤٩٫٠٩ | ١٤٫٦٤ | ١٦٤٫٥٠ | ٣٨٫٤٧ | ١٤٩٫٤٩ | ١٨١٫٢٤ | ١٢٧٫٥٨ | ٢٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٠٥ | ١٬٠٩٢٫٣٥ | ٢١٩٫١٤ | ٢٦٦٫٧٥ | ١٦٦٫٣٩ | ٢٠٤٫١٥ | ٢٦١٫٩٠ | ٧٠٫٩٧ | ١١٢٫٣٠ | ١٦٨٫٨٥ | ٩٫٠٨ | ٤٫٠٠ | ٩٠٫٣٥ | ٧٢٫٧٦ | ٤٣١٫٧٧ | ٥١٩٫٥٣ | ١٥٦٫٥٨ | ١٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٩٦٫٤٦ | ١٢١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢١ | ٣٧٨ | ٢٥٩ | ٥٢ | ٣٥٠ | ٢٩٠ | ٢١٣ | ٣٩٣ | ٤٠٨ | ٣٨٣ | ٢٨ | ٧٨ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٣ | ١٣٩ | ١٤٧ | ١٣٧ | ٥٩٩ | ٦٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٩ | ٣١٫٥١ | ٧٩٫٩٣ | ٧٧٣٫٠٨ | ١٧٫٠٣ | ١٧٣٫٣٥ | ٨٤٫٦٥ | ٣٫٨١ | ٦٫٢٢ | ١٠٧٫٣٩ | ١٧٤٫٩١ | ٥٦٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٤٣ | ٥٫٢٤ | ٦٫٤٨ | ٣٣٦٫٣٠ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٣٣ | ٥٤٥٫٨٩ | ١٠٥٫٢٨ | ١٨٫٣٠ | ١٥٠٫٦٠ | ٥٠١٫٥٥ | ٨٥٫١٧ | ١٦١٫٥٢ | ٣٠٨٫١٥ | ٥٩٦٫٤٢ | ١١٫٩٦ | ٢٨٫٢٩ | ٨٦٫٩٢ | ٨٢٫٢٧ | ١٨٥٫٩٣ | ٤١٢٫٤٣ | ٢٦٤٫٣٢ | ١٠٬٥٥٣٫٨٥ | ٥٬٢٩٧٫٣٥ | ٨٦٤٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٩ | ٦٩ | ٢٤٦ | ٢٨٤ | ٢٣٢ | ٥٨ | ٢٥٠ | ٢٤٤ | ١٣٢ | ٦٤ | ٢٣٧ | ٢٧٥ | ١٤٠ | ١٤٨ | ٦٦ | ٣٤ | ٥٦ | ١ | ١١ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٠ | ٢٥٥٫١٢ | ٢١٥٫٤٨ | ١٨٫٢٣ | ٧٥٫٠٩ | ٣٣١٫٩٥ | ١٩٧٫٣٦ | ٤٥٫٥٩ | ٥١٫٥٥ | ٤٦٨٫٦٩ | ١٦٫١٨ | ٤٩٫١٣ | ٦٫٠٠ | ١٤٤٫٥٧ | ٤٨٫٨٧ | ٢٦٤٫٢٠ | ١٠٢٫٣٤ | ٩٦٩٫٢٣ | ٧١٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
