بيان التدفق النقدي (TTM)
Ultrapar Participações SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٠٦ | ٣٬١٣٨ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٦١٣ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٥٨٦ | ١٬٢١٣ | ٥٠١ | ١٬١٩٠ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٩٩٨ | ٣٬٦٠٧ | ٣٬٨٥٠ | ٣٬٩٨١ | ٤٬٣٨٧ | ٣٬٢٦٦ | ٣٬٧٣٦ | ٤٬٣١٩ | ٣٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ٢٥٫٦١ | ١١٫٩٥ | ٨٫٥٤ | ٨٫١٩ | ٥٣٫٠٧ | ٥٨٫٦٩ | ١٣٧٫٣١ | ٦٨٫٥١ | ٢٦٫٥٨ | ١٨٫١٦ | ٢٠٫٣٠ | ٦٫٧٣ | ٣٫٤١ | ١٠٫٢٠ | ٢٥٫٥٥ | ١٤٫٣٧ | ١٥٫٦١ | ٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٠٩ | ٥٧٤٫٦٣ | ١٦٢٫٢١ | ٢٧٦٫٥٨ | ١٬٤٠٥٫٧٥ | ٣٩٬٤١٤٫١١ | ٩٣٫٨٧ | ٢٢٫٤٣ | ٥٤٫٣٦ | ٥٩٫٩٩ | ١٢٠٫٣٠ | ٤٤٧٫٠٠ | ٢٥٥٫٧٣ | ١٬٢٦٦٫٧٣ | ٦٤٨٫١٢ | ٢٨٣٫٥٤ | ١٤٩٫٧١ | ٩٦٫٩٢ | ١٨٦٫٨٣ | ٤٢٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٨٥ | ٢٬١٣٦ | ٣٤٥ | ١٬٠٥٥ | ١٬٢٧٨ | ٧٢٤ | ١٬٢١٣ | ٧٬٠٤٥ | ٧٬٠١٦ | ٧٬٩٠٣ | ٦٬١١٣ | ٥٧٨ | ٥٨ | ١٬٠٢٢ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٩١٤ | ٣٬٧٠٣ | ٦٬٣٨٨ | ٣٬٧٧٧ | ٢٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٨٣٫٨٦ | ٢٠٥٫٩٢ | ٢٢١٫١٧ | ٤٣٫٣٤ | ٦٧٫٤٧ | ٤٨٠٫٩٧ | ٠٫٤٢ | ١٢٫٦٤ | ٢٢٫٦٥ | ٩٠٫٥٤ | ١١٠٫٠٧ | ١٬٦٥٣٫٦٥ | ١٨٨٫٨٦ | ٣٢٫٦٣ | ٥٫٣٨ | ٧٢٫٤٩ | ٤٠٫٨٨ | ٣٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٣٥ | ٣٩١٫٢٠ | ٢٣٫٩٦ | ١١١٫٦٣ | ٧٥١٫٦٩ | ١١٬٠٣٦٫٩٨ | ٩٣٫٨١ | ٣١٥٫٢٣ | ٣٢٠٫٦١ | ٢٣٦٫٥٠ | ٢٨٩٫٨٠ | ٨٦٫٢١ | ٤٫١٣ | ٣٣٦٫١٣ | ٤٨٠٫٤٠ | ٢٥٢٫٩٣ | ١٦٩٫٧٤ | ١٦٥٫٧٤ | ١٦٣٫٤٠ | ٢٤٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٧ | ٥٩٢ | ٦٢٦ | ٢٬٥٣١ | ٣٬٨٦٤ | ٣٬٣٥٦ | ٣٬٦٩٩ | ٥٬٦٧٠ | ٦٬٣٧٨ | ٦٬٩١١ | ٦٬٩١٧ | ٢٬٩١١ | ٢٬١١٠ | ٢٬٤٩٤ | ١٬٦٤٧ | ٢٬٠١٩ | ١٬٧٤١ | ١٬٢٣٤ | ٢٬٨٥٥ | ٢٬٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٢ | ٥٫٦٠ | ٣٠٤٫٦٣ | ٥٢٫٦٦ | ١٣٫١٦ | ١٠٫٢٤ | ٥٣٫٢٩ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٣٤ | ٠٫٠٩ | ٥٧٫٩٢ | ٢٧٫٥٢ | ١٨٫٢٤ | ٣٣٫٩٧ | ٢٢٫٦١ | ١٣٫٨٠ | ٢٩٫١١ | ١٣١٫٣٨ | ٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣١ | ١٠٨٫٤٦ | ٤٣٫٤٦ | ٢٦٧٫٨٦ | ٢٬٢٧٢٫٤٤ | ٥١٬١٤٣٫٧٤ | ٢٨٦٫١٦ | ٢٥٣٫٧١ | ٢٩١٫٤٨ | ٢٠٦٫٨٠ | ٣٢٧٫٩٢ | ٤٣٣٫٩٤ | ١٤٩٫٥٧ | ٨٢٠٫٧٤ | ٢٦٨٫١٢ | ١٣٠٫٥١ | ٧٩٫٧٩ | ٣٢٫٠٢ | ١٢٣٫٥٣ | ٢٧٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٤٣ | ٥٤٦ | ١٬٤٣٩ | ٩٤٥ | ١٧٠ | ٧ | ١٬٢٩٣ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬١٨٨ | ٣٬٣٤٢ | ٢٬١٠٩ | ٦٧١ | ١٬٤١٠ | ٣٠٤ | ٦١٤ | ١٬٥٤٧ | ٢٬١٨٢ | ٣٬٨٥٤ | ٢٬٣١١ | ٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ١٦٣٫٥٣ | ١٦٥٫٦٥ | ٨٢٫٠١ | ١٠٣٫٨٦ | ١٩٬٨٠٢٫٧٤ | ٢٧٢٫٨٩ | ٢٫٠٩ | ٥٢٫٧١ | ٣٦٫٨٨ | ٦٨٫٢٠ | ١١٠٫٢٨ | ٧٨٫٤٥ | ٣٠٢٫١١ | ١٥١٫٩٠ | ٤١٫٠٠ | ٧٦٫٦٥ | ٤٠٫٠٣ | ٥٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
