بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوماركت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٠ | ٢٨٤ | ٢٦٩ | ٢٩٤ | ٢١٣ | ١٦٥ | ١٢٣ | ٨٦ | ٣٦ | ١٠٩ | ٢١٢ | ٣٤٧ | ٤٩٨ | ٥٧٧ | ٥٧٠ | ٥٣٢ | ٥٠٦ | ٥٢٠ | ٥٣٧ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٨ | ٥٫٣١ | ٩٫٢٣ | ٢٧٫٥٨ | ٢٢٫٣٢ | ٢٥٫٧٦ | ٣٠٫٢٢ | ٥٧٫٦٤ | ١٩٩٫٣٩ | ٩٤٫٩٥ | ٦٣٫٧٠ | ٤٣٫٦٣ | ١٥٫٨٦ | ١٫٢٣ | ٦٫٥٨ | ٤٫٩٤ | ٢٫٦٩ | ٣٫٣٦ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٨٫٨٩ | ١٬٤٧٨٫٠٤ | ٧٨٫٢٧ | ٥٦٧٫٤٠ | ٣٦٦٫٤٣ | ٣٩٤٫٩٠ | ٢٨٫٠٣ | ١١٥٫١٦ | ٢٩٣٫٥٥ | ٧٤٤٫٣٨ | ١٬٤٦٦٫٩٥ | ٦٧٣٫٩٩ | ١٬٦٢٧٫٦٨ | ١٬٣٣٤٫٥٠ | ١٬٢١٣٫٤٩ | ١٬٢٢٩٫٤٤ | ٢٬٢٧٣٫٩٩ | ١٬٥٠٧٫٨١ | ٤٥٬٢٤٥٫٦٦ | ٣٬٣٥٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٧٤ | ٧٥ | ٤٥٥ | ٤٧٩ | ٤٦١ | ٨١ | ٣٠٥ | ٣١٦ | ٣١٦ | ٥٥ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ٧٣٤ | ٧٣٢ | ٧٣٨ | ٧٣٩ | ٥٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٧ | ٠٫٥٦ | ٥٠٩٫٩٣ | ٥٫١٣ | ٣٫٦٢ | ٨٢٫٣٥ | ٤٧٤٫٥٠ | ٣٫٥٤ | ٠٫٠٣ | ١١٧٫٥٥ | ١٫٩٣ | ٧٫٠٠ | ٤٫٤٨ | ١٬٤١٩٫٦٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٥ | ٩٢٫٦٥ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٩٤ | ٣٨٦٫١٨ | ٢١٫٧٢ | ٨٧٩٫١١ | ٨٢٤٫١٧ | ١٬١٠٢٫٠٦ | ١٨٫٦٠ | ٤١٠٫٠٩ | ٢٬٥٥٥٫٢٧ | ٢٬١٦٤٫٨٢ | ٣٨٤٫٠٥ | ١٠٥٫٧١ | ١٦٥٫٢٩ | ١١١٫٧٣ | ١٬٥٦٣٫١٢ | ١٬٦٩١٫٥٧ | ٣٬٣١٥٫٤١ | ٢٬١٤٣٫٩٣ | ٤٬٥٧٦٫٧٥ | ٣٣٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٢٣١ | ١٤٤ | ٢٠٧ | ٢٠٤ | ٢٥٥ | ٤٨٠ | ٤٦٣ | ٣٣٧ | ٤٣٩ | ١٧١ | ٢٤٣ | ٤١٩ | ٤٨٨ | ٢١١ | ١٥٩ | ٢٠٥ | ١٨٦ | ٤٨٤ | ٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٥ | ١٦٢٫١٦ | ٤٤٫٠٦ | ١٫٣٤ | ٢٤٫٧٦ | ٢٨٨٫٢٠ | ٣٫٦٥ | ٢٧٫٢١ | ٣٠٫٤٧ | ٦١٫١٨ | ٤٢٫٧٠ | ٧٢٫٠٥ | ١٦٫٤٤ | ١٤٣٫٢٤ | ٢٤٫٧٧ | ٢٩٫٢٣ | ٩٫٣٥ | ٣٦٠٫٥٢ | ١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٢٫٣٢ | ١٬٢٠٣٫٩٧ | ٤١٫٨٥ | ٤٠٠٫١٢ | ٣٥٢٫٠٤ | ٦٠٩٫٣٧ | ١٠٩٫٦٦ | ٦٢٢٫٠٦ | ٢٬٧٢٤٫٧٦ | ٣٬٠١٠٫٩٤ | ١٬١٨١٫٥٧ | ٤٧٣٫٢٣ | ١٬٣٦٩٫٠٣ | ١٬١٢٨٫٠٦ | ٤٤٩٫٠٨ | ٣٦٦٫٤٠ | ٩٢١٫٢٥ | ٥٣٩٫١٩ | ٤٠٬٧٧٩٫٤٤ | ٣٬١٥٩٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١٩ | ٣٤٤ | ٥٢ | ٥٨ | ٤٢ | ٤٣٨ | ٧٤ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ٥١ | ٣١ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٣ | ٢٢ | ٣٤ | ١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٩٥ | ١٬٨٨٨٫٠٠ | ٨٤٫٩٣ | ٢١٢٫١٤ | ٢٧٫٩٢ | ٩٤٥٫٨٠ | ٨٣٫٠١ | ١١٦٫٦٢ | ٢١٨٫٠٧ | ١٫٠٨ | ٤٥٦٫٣٠ | ٤٠٫٥٣ | ٤١٫٣١ | ٨٫٦٢ | ١٩٢٫٢٠ | ٤٨٫٦٠ | ٥٤٫٨٨ | ١٠٣٫٤٤ | ١٬٥٦٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
