بيان التدفق النقدي (TTM)
AB فيلكيسكيو بينين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ٧ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ٢٧ | ١٥ | ١٨ | ٣٣ | ٣١ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ٠٫١٨ | ١٩٫٥٣ | ١٥٫٠٩ | ٣٠٫٠٧ | ٢٫٥٧ | ٢٥٫٧٣ | ٧٫٦٩ | ٢٣٫٠١ | ١٤٥٫٧٤ | ٥٫٠٩ | ١١٫٥٢ | ٦٣٫٣٤ | ٤٤٫٥١ | ٢٤٫٨٠ | ٧٦٫٣١ | ٥٫٩٠ | ٤٣٫١٤ | ١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٠٫٧١ | ٦٬٧٥٩٫٨٣ | ١١٬١٥٩٫١٥ | ٨٬٧٣٤٫٢٥ | ١٬٢٠٠٫٤٤ | ١٬١٣٩٫٤٨ | ٣١٨٫٣٨ | ٧٢٧٫٩٣ | ٥١٧٫٧٨ | ٤٬٠١٧٫٩٨ | ٢٥٦٫٣٨ | ٣١٦٫١٤ | ٤١٧٫٤٢ | ٣٢٩٫٣٨ | ٢٠٤٫٤٠ | ٣١٨٫٥٨ | ٥٥٢٫٧٣ | ٣٠٢٫٢٢ | ١٬٦٥٢٫٨٩ | ١٬٢٦٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٤ | ١١ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٩ | ١١٫٩٤ | ١٧٫٦٣ | ٢٫٠٦ | ٧٫٠٢ | ٥٨٫٩٠ | ١١٢٫٩٢ | ٩٧٥٫٥٩ | ١٩٦٫٨٥ | ٥١٫٤١ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | ١٧١٫١٢ | ٧١٫٧٦ | ٤٦٫١٧ | ١٠٫١٠ | ٥٫٤٣ | ٢٫٧٤ | ١٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٣٢ | ١٬٨٨٢٫٩١ | ٢٬٧٣٢٫٣٩ | ٣٬١٢٦٫٠٣ | ٤٩٥٫٥٧ | ٣٨٧٫٠٦ | ٤٥٫٦١ | ١٠٫٧٢ | ٦١٫٩٨ | ١٬٨٥٤٫٤٩ | ٧٢٫٩١ | ١٠٦٫٠٨ | ١٠٨٫٣٣ | ١٤١٫٨٨ | ٢٧٢٫٥٥ | ٤٩٧٫٥٤ | ٥٣٩٫٠٦ | ٣٣٠٫٢٥ | ٣٬٢٦٣٫٤١ | ٣٬٢٤٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ | ٦ | ٤ | ٦ | ٦ | ٨ | ٧ | ٢ | ٥ | ٥ | ١٣ | ١٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٣٫٩٧ | ٣٣٫٥٨ | ٩٫٧٢ | ١١٫٠٧ | ٧٫٦٦ | ١٠٣٫٢٨ | ١٥٫٦٦ | ٣٦٫٨٨ | ٤٢٫٠٢ | ١٢٫٣٧ | ٢٧٫٣١ | ١٣٫٣٨ | ٦٧٫٤٥ | ٢٩٨٫٤٨ | ١١٫١١ | ١٥٥٫٢٣ | ٣٨٫٩١ | ٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٨٫٣٩ | ٤٬٩٧٦٫٩٢ | ٨٬٥٢٦٫٧٦ | ٥٬٥٠٨٫٢٢ | ٨٠٤٫٨٨ | ٦٥٢٫٤٣ | ١٧٢٫٧٦ | ٦٣٨٫٦٥ | ٣٥٥٫٨٠ | ٢٬٢٦٣٫٤٨ | ٨٣٫٤٧ | ١١٠٫٠٧ | ٢٠٩٫٠٩ | ٨٧٫٥٠ | ٣١٫٨٥ | ٧٨٫٩٦ | ٨٦٫٣٣ | ١٢٨٫٠٣ | ١٬٧١٠٫٥٢ | ٢٬٠٧٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٨٩ | ٣٩٫٣٢ | ٢٠٢٫٨٢ | ٧١٧٫٨١ | ٢٣٧٫٠٣ | ٢٤٨٫٧١ | ٤٥٫٠١ | ٥١٫٣٩ | ١٠٩٫٩٢ | ٣٬٩٥١٫١٢ | ١٤٫٧٨ | ٣٢٫٩٩ | ١٠٧٫٠٠ | ١٨٩٫٤١ | ١٩٫٩٣ | ٢٠١٫٦٢ | ٧٢٫١٠ | ٨٩٫٦٠ | ١١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
