بيان التدفق النقدي (TTM)
يوني ديفيس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٢٫٧٠ | ١٠٦٫٥٧ | ٥٤٩٫٤٣ | ١٩٧٫٦٨ | ١٩٧٫٤٥ | ٥٣٫٢٣ | ١٦٧٫٨٤ | ٤٨٫٥٦ | ٧٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٤ | ٩٩١٫٨٢ | ٩٩٫٩٠ | ١٤١٫٣٨ | ٢٦٣٫٥١ | ٧٧٢٫٨٢ | ٢٥٦٫٣٣ | ٤٤٦٫٨١ | ٧٤٥٫١٩ | ٣٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٣٥ | ٣٫٠٤ | ٧٫٦٢ | ٣٥٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ١٠٢٫٦٩ | ٤٫٣٧ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٦ | ١٨٥٫٤٧ | ٢٧٥٫٦٩ | ٥٥٫٥٠ | ٢٦٥٫٤٠ | ٢٦١٫٦٩ | ٥٦٫٣٥ | ٣٫٩٠ | ١٣٫١٩ | ٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٦٢ | ١٠٠٫٧١ | ١٬٧٩٤٫١١ | ٢٠٥٫٩٢ | ٣٢٥٫٠٢ | ١٢٫٣٤ | ٣١١٫٣٦ | ٥٢٫٧٤ | ١٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٧ | ١٬٠٧٧٫٢٨ | ١١٫٧٦ | ٤٨٫٥٥ | ٩٨٫١١ | ٤١١٫١٤ | ٩٩٫٩٧ | ٥٤٢٫٩١ | ٨٣٢٫٠٠ | ٧٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٢ | ١٦٥٫٢٣ | ٣٥٨٫٨٩ | ٤٧٫٥٩ | ٢٠١٫٤٢ | ٣٦٢٫٠٠ | ٦١٫٠٨ | ٦٩٫١٦ | ٦١٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
