بيان التدفق النقدي (TTM)
أوتينوس تريكوتازاس AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٣ | ٣٥٫٣٤ | ٩٤٫٦٥ | ٢٬٢٧٦٫٤٢ | ٧٧٫٧٧ | ٩٫٦٤ | ٣٦٫٧٢ | ٤٧٫١٥ | ١٥٩٫٢٥ | ١٤٦٫١٣ | ١٣٫٠٢ | ١٣٫٥٤ | ٥٧٫٠١ | ١٧٥٫٨١ | ٨٩٫٤٩ | ٧٠٫٤٣ | ١١٧٫١٧ | ١٠٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫١٦ | ١٢٢٫٧٨ | ٢١٢٫٥٧ | ١٤٫٤٥ | ١١٧٫٥٢ | ١٥٠٫٢٧ | ١٩٩٫٣٥ | ٨٦٣٫٨١ | ٩٣٩٫٨٧ | ٣٥٥٫٠٠ | ١٬٥٧٦٫٦٩ | ١٬٣٧١٫٤٣ | ٣٬٩٤٢٫٥٠ | ٩٣٫٧٨ | ٤٩٤٫٢٣ | ٣١٧٫٢٦ | ٥٥١٫٥٠ | ٢٢٫٨٧ | ١٬٠١٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٣ | ١٫٥٣ | ١٣٫٢٩ | ٥٫٤٧ | ١٥٫٣٠ | ١٩٫٥٥ | ٣١٫٩١ | ٣٢٫٩٧ | ٣٠٫٨٩ | ٢١٫١٨ | ٩٫٢٢ | ١٠٫٦٧ | ٥٥٫٠٢ | ٣٨٫٣٩ | ٦٣٫٧٧ | ١٧٢٫٠٠ | ٩٤٫٤٤ | ١١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٧ | ٢٢٫٥١ | ٦١٫١٨ | ٨٨٫١٣ | ٣٤٫٧٢ | ٢١٫١٦ | ٢٤٫٩٩ | ١١٦٫٥١ | ١٦٠٫٧٨ | ٧٠٫٨٣ | ١٥٤٫٨٩ | ١٦٩٫١٧ | ٦٢٢٫٥٠ | ١٥٫٤٩ | ٦٦٫٣٥ | ٨٫١٤ | ٥٫٩٨ | ٢٫٨١ | ٥٤٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٧ | ٦٬٨٥٠٫٠٠ | ٥٩٫٧١ | ٦٣١٫٢٥ | ٩٠٫٠٨ | ١٨٫٥٧ | ٣٫٣٩ | ٤٤٫٧٩ | ١٦٠٫٢٢ | ٩٠٫٦٧ | ١٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ١١٢٫١٩ | ٣٣٧٫٥٨ | ٩٠٫١٠ | ٢٫٦٠ | ٣٠٫٩٠ | ١٥٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٩ | ٠٫٢٨ | ٥١٫٣٩ | ٢٦٫٣٢ | ٥٢٫٢٤ | ٧١٫٤٢ | ١٢٤٫٣٤ | ٨٨٠٫٣٢ | ١٬٠٠٠٫٦٥ | ٣٨٤٫١٧ | ١٬٣٢١٫٨٠ | ١٬٣٠٢٫٢٦ | ٣٬٢٢٠٫٠٠ | ٢١٫٧٢ | ٦٦٠٫٥٨ | ٤٢٥٫٤١ | ٤٤٥٫١٨ | ٧٤٫٣٢ | ٩٦٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٢ | ٦٢٫٦٥ | ١٧٨٫٦٥ | ١٦٧٫٦٩ | ٣٩٫٠٣ | ٣١٫٨٩ | ٨٥٫٤٠ | ٥١٫٤٣ | ٥٦٫٨٦ | ١٥٥٫٤٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٠٨ | ١٬٧٠٧٫٥٠ | ٨٥٫٦٢ | ١٩٥٫١٩ | ١٩٨٫٠٥ | ٥١٣٫٩٥ | ٩٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
