بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي موشن لتكنولوجيا السيارات (سوتشو) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٦٣ | ٦٦ | ٩٢ | ١١٨ | ١٩٠ | ٢٦٢ | ٤٢٥ | ٥٨٨ | ٤٩٦ | ٤٠٥ | ٢٥٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩١ | ٤٫٢٣ | ٤٠٫٢٧ | ٢٨٫٧١ | ٦٠٫٥٨ | ٣٧٫٧٢ | ٦٢٫٢٧ | ٣٨٫٣٧ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٤٢ | ٣٨٫٢٠ | ٦١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫١٤ | ٤١٥٫٧٦ | ١٩٫٦٥ | ٤٤٫٥٧ | ١٤٩٫٧٨ | ٨٧٫٦٥ | ٧٣٫٨٠ | ٢٠٢٫٠٩ | ٨٩٤٫٦٦ | ٢٠٩٫٦١ | ٧٥٫٠٩ | ١٣٤٫١٦ | ٥٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢٥٦ | ٤١ | ٨ | ٢٥ | ٧٢ | ١١٨ | ١٦٣ | ٢٠٧ | ٢٣٦ | ٢٦٥ | ١٤٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٣٫٥٥ | ١١٦٫١٧ | ٧٩٫٧٩ | ٣٩٤٫٨٨ | ١٨٩٫٦٢ | ٦٥٫٤٧ | ٣٧٫٤٢ | ٢٧٫٢٣ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ٤٤٫٢٦ | ٧٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٣٣ | ١٬٦٩٤٫٢٤ | ١٢٫٤٢ | ٤٫٠٦ | ٣١٫٢٤ | ٣٢٫٩٨ | ٣٣٫٣٦ | ٧٧٫٣٦ | ٣١٤٫٩٠ | ٩٩٫٥٩ | ٤٩٫١٠ | ٧٩٫١٢ | ١٨٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٣٣٥ | ٣٥٦ | ٢٨٨ | ٢٢٠ | ٤٧٨ | ٧٣٦ | ٧٩٨ | ٨٦٠ | ٤٩٤ | ١٢٧ | ٢١٠ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٤١ | ٦٫٣٧ | ١٩٫٠٦ | ٢٣٫٥٥ | ١١٧٫١٩ | ٥٣٫٩٦ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ٤٢٫٦١ | ٧٤٫٢٥ | ٦٤٫٧٧ | ٣٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١١٫٥٤ | ٢٬٢١١٫٥١ | ١٠٦٫٦٥ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٧٨٫٦٨ | ٢٢٠٫٥٨ | ٢٠٧٫٦٣ | ٣٧٩٫٨٤ | ١٬٣٠٩٫٥٦ | ٢٠٨٫٥١ | ٢٣٫٥٨ | ١١٢٫٣١ | ١٧٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٥ | ٣٣٤ | ٢٠٦ | ٧٩ | ٢١٧ | ٣٥٥ | ٢١٠ | ٦٦ | ٢٣٧ | ٥٣٩ | ١٨٧ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٢٬١٠٥٫٥٧ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٠ | ١٧٤٫٤١ | ٦٣٫٥٦ | ٤٠٫٧٤ | ٦٨٫٧٤ | ٤٦٠٫٤٤ | ١٢٧٫٧٤ | ٦٥٫٤١ | ١٨٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
