بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي عمان المعدنية الدولية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣ | ٢٩٤ | ٩٩١ | ٩٦٧ | ٤٨٣ | ٨٦ | ١٢١ | ٢٢٧ | ٢٩٩ | ٥٨٠ | ١٥٢ | ٢٦١ | ٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٧ | ٢٣٧٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٥٠٫٠٨ | ٨٢٫١٦ | ٢٤٠٫٧١ | ٨٦٫٩٧ | ٢٣٢٫٠٦ | ٩٣٫٧٦ | ٧٣٫٨٤ | ٢٧٢٫٣٣ | ٢٥٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٨٣ | ٢٨٧٫٠٠ | ٣٨١٫٠٥ | ٦٩٢٫٥٧ | ٤٢٦٫٢٨ | ١٥٫٥١ | ٢٩٫٥٠ | ٣٥٫٤٣ | ٤٣٫٨٣ | ١٬٤٦٨٫٤٢ | ٣١٫٩٨ | ٤٥٫٧٠ | ٢٧٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٥٥ | ٦٩٦ | ٧٤٥ | ٨٢٠ | ١٬٠٨١ | ١٬٥٢٠ | ١٬٧٣٤ | ١٬٩٥٠ | ١٬٩٩٦ | ١٬٧٩٢ | ١٬٧٣٢ | ١٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٩ | ٣٤٩٫٦٨ | ٧٫٠٨ | ١٠٫٠٥ | ٣١٫٨٠ | ٤٠٫٥٥ | ١٤٫١١ | ١٢٫٤٧ | ٢٫٣٣ | ١٠٫٢٣ | ٣٫٣٦ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٦٩ | ١٥١٫٣٣ | ٢٦٧٫٨٢ | ٥٣٣٫٦٨ | ٧٢٤٫٠٨ | ١٩٤٫٦٨ | ٣٦٩٫٩٠ | ٢٧١٫٠٨ | ٢٨٥٫٦١ | ٥٬٠٥٤٫٠٦ | ٣٧٧٫٧٦ | ٣٠٢٫٧١ | ٤٩٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٠ | ٣٦ | ٤٠ | ٨٥ | ٢٢٣ | ١٬٥٥٩ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٦١٣ | ٢٬٣٤٤ | ١٬٤٥٥ | ١٬١٦٤ | ١٬٤٣٤ | ٢٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٢ | ١٠٫٦١ | ١١٠٫٩٠ | ٣٦١٫٥١ | ٦٠٠٫٠٧ | ٣٢٫٢٨ | ٢٦٫٧١ | ١٠٫٢٩ | ٣٧٫٩٠ | ١٩٫٩٩ | ٢٣٫١٩ | ٥٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٠٠ | ٣٥٫٦٧ | ١٥٫٥٣ | ٦٠٫٩٥ | ١٩٦٫٥٢ | ٢٨٠٫٦٥ | ٥٠١٫٨٥ | ٤٠٨٫٤٠ | ٣٤٣٫٢٢ | ٣٬٦٨٥٫٤٧ | ٢٤٥٫٤٩ | ٢٥٠٫٧٧ | ٦٨١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ١٠٢ | ٢٦٠ | ١٤٠ | ١١٣ | ٥٥٥ | ٤١١ | ٦٤٠ | ٦٨٣ | ٣٩ | ٤٧٤ | ٥٧٢ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢١ | ١٥٤٫٠٨ | ٤٦٫٢٦ | ١٨١٫١١ | ٥٩٠٫٢١ | ٢٦٫٠٣ | ٥٥٫٧١ | ٦٫٧٥ | ٩٤٫٢٢ | ١٬٣٠١٫٠٨ | ٢٠٫٦٠ | ٤٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
