بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويوتا بوشوكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٥١١ | ٦٦٬٣٢٢ | ٧٤٬٤٨٣ | ١١١٬١٣٦ | ١١٤٬٩١٧ | ٩٢٬١٦٩ | ١٢٢٬٩٣٣ | ١٠٨٬١٨٤ | ١٠٨٬٨١٨ | ١٢٣٬٠٣٢ | ٨٩٬٤٢٨ | ١٢٣٬٧٦٥ | ١٣٦٬٦٩٧ | ١٦٧٬٥٩٥ | ١٧٤٬٨٩٨ | ١٥٩٬٩٦٣ | ١٤٩٬٣٤٤ | ١١٩٬٣٠٧ | ١٢١٬٨٣٤ | ١٢٢٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٥ | ١٢٫٣١ | ٤٩٫٢١ | ٣٫٤٠ | ١٩٫٨٠ | ٣٣٫٣٨ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٥٩ | ١٣٫٠٦ | ٢٧٫٣١ | ٣٨٫٤٠ | ١٠٫٤٥ | ٢٢٫٦٠ | ٤٫٣٦ | ٨٫٥٤ | ٦٫٦٤ | ٢٠٫١١ | ٢٫١٢ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬١٨٣٫٥٧ | ٢٤٧٫٥٠ | ٢٣٤٫٢١ | ٣٤٤٫٨٠ | ٢٥٣٫٨٦ | ٣٨٥٫٥٨ | ٢٨٧٫٤١ | ٢٩١٫٠٨ | ٣١٧٫٠٢ | ٤٩٢٫٠٩ | ٨٧٣٫٠٦ | ٨٨٥٫٦٢ | ١٬٨٥١٫٢٦ | ٢٩٢٫٢٦ | ٤٬٣٦٨٫٠٨ | ٢٬٤٩٨٫٢٥ | ١٬٦٩٦٫٥١ | ٢٢٠٫٨٩ | ٢٬٢٠٣٫٥٤ | ٢٧٬٠٢١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٬٠٤٩ | ٥٣٬١٨٦ | ٥١٬٣٩٢ | ٤٥٬٩٦٢ | ٣٨٬١٤٣ | ٣٦٬٦٩٧ | ٤٠٬٨٩٣ | ٤٢٬٥٠٢ | ٤٥٬١٤١ | ٤٤٬٣١٤ | ٣٦٬٤٦١ | ٤٠٬٠٨١ | ٥٢٬١٣٠ | ٦٥٬١٩١ | ٨٦٬٦٩٨ | ٩٠٬٨١٣ | ٨١٬٤٧٩ | ٧٩٬٠٩٩ | ٦٠٬٩٥٥ | ٦٠٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٨ | ٣٫٣٧ | ١٠٫٥٧ | ١٧٫٠١ | ٣٫٧٩ | ١١٫٤٣ | ٣٫٩٣ | ٦٫٢١ | ١٫٨٣ | ١٧٫٧٢ | ٩٫٩٣ | ٣٠٫٠٦ | ٢٥٫٠٥ | ٣٢٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ١٠٫٢٨ | ٢٫٩٢ | ٢٢٫٩٤ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٦٦١٫٥٠ | ١٩٨٫٤٨ | ١٦١٫٦٠ | ١٤٢٫٦٠ | ٨٤٫٢٦ | ١٥٣٫٥٢ | ٩٥٫٦١ | ١١٤٫٣٦ | ١٣١٫٥١ | ١٧٧٫٢٤ | ٣٥٥٫٩٦ | ٢٨٦٫٨١ | ٧٠٥٫٩٩ | ١١٣٫٦٨ | ٢٬١٦٥٫٢٨ | ١٬٤١٨٫٢٩ | ٩٢٥٫٥٨ | ١٤٦٫٤٤ | ١٬١٠٢٫٤٦ | ١٣٬٣٥٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٧٦٤ | ١٦٬٥٦١ | ٢٬٧٥٦ | ٣٧٬٨٤٧ | ٣٦٬٠٥٤ | ٣٨٬١١٤ | ٤٨٬٦٦٤ | ٤٥٬٣٢٠ | ٤٦٬٤٦٧ | ٥٨٬٠٢٣ | ٤٠٬٨١٢ | ٦٥٬٧٩٧ | ٧٣٬٢٦٣ | ٤٦٬٧٣٨ | ٩١٬٥٩٥ | ٧٧٬٨٥٤ | ٧٠٬٤٠٣ | ٩٩٬٢٦٣ | ٥٤٬٣٧٧ | ٥١٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٦ | ٨٣٫٣٦ | ١٬٤٧٣٫٢٦ | ٤٫٧٤ | ٥٫٧١ | ٢٧٫٦٨ | ٦٫٨٧ | ٢٫٥٣ | ٢٤٫٨٧ | ٢٩٫٦٦ | ٦١٫٢٢ | ١١٫٣٥ | ٣٦٫٢١ | ٩٥٫٩٨ | ١٥٫٠٠ | ٩٫٥٧ | ٤٠٫٩٩ | ٤٥٫٢٢ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٥٣٫٥٢ | ٦١٫٨٠ | ٨٫٦٧ | ١١٧٫٤٢ | ٧٩٫٦٥ | ١٥٩٫٤٥ | ١١٣٫٧٨ | ١٢١٫٩٤ | ١٣٥٫٣٧ | ٢٣٢٫٠٧ | ٣٩٨٫٤٤ | ٤٧٠٫٨٢ | ٩٩٢٫١٩ | ٨١٫٥٠ | ٢٬٢٨٧٫٥٩ | ١٬٢١٥٫٩٠ | ٧٩٩٫٧٦ | ١٨٣٫٧٨ | ٩٨٣٫٤٩ | ١١٬٢٨٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٣ | ٢٦٬٧٩٧ | ٣١٬٨٠٢ | ٣٢٬٢٣٢ | ٤٥٬٢٦٧ | ٢٣٬٩٠٤ | ٤٢٬٧٧٢ | ٣٧٬١٦٦ | ٣٤٬٣٢٥ | ٢٥٬٠٠٢ | ١٠٬٢٤٣ | ١٣٬٩٧٥ | ٧٬٣٨٤ | ٥٧٬٣٤٤ | ٤٬٠٠٤ | ٦٬٤٠٣ | ٨٬٨٠٣ | ٥٤٬٠١٣ | ٥٬٥٢٩ | ٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٦٨٠٫٧٥ | ١٨٫٦٨ | ١٫٣٥ | ٤٠٫٤٤ | ٤٧٫١٩ | ٧٨٫٩٣ | ١٣٫١١ | ٧٫٦٤ | ٢٧٫١٦ | ٥٩٫٠٣ | ٣٦٫٤٣ | ٤٧٫١٦ | ٦٧٦٫٦٠ | ١٠٦٫٩٨ | ٥٩٫٩٢ | ٣٧٫٤٨ | ٥١٣٫٥٧ | ١١٠٫٢٤ | ١٠٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
