بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويليو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٣ | ٢٢ | ٤٥ | ٥ | ٥٨ | ٨٠ | ١٦٥ | ٢٣٤ | ٢٥٤ | ٣٣٥ | ١٨٨ | ١٣٤ | ٤١٥ | ٧٠٣ | ٨٣٢ | ٨٣٠ | ٧١٦ | ٧١٧ | ٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٦ | ٣٣٫٧٨ | ١٠٧٫٩٤ | ١١١٫٢٣ | ١٬٠٥٢٫٧٧ | ٣٧٫٩٤ | ١٠٥٫٠٠ | ٤٢٫٣٠ | ٨٫٦٣ | ٣١٫٥٦ | ٤٣٫٦٩ | ١٧٠٫٩٨ | ٢١٠٫٠٩ | ٦٩٫٤٤ | ١٨٫٤٦ | ٠٫٢٥ | ١٣٫٧٤ | ٠٫١٣ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٤ | ٤٫٨٠ | ١٫٠٩ | ٣٫٣٩ | ١٫٣٥ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٢٧ | ١٦٫٤١ | ٢٧٫١٠ | ٣٠٫٨٠ | ٣٤٫١٤ | ١٤٩٫٩٢ | ٣٢٨٫١٩ | ٢٨٢٬١٤٤٫٢٢ | ٢٬١٠٢٫٩٤ | ٨٥٢٫٢٣ | ١٬٠٨٨٫٩١ | ٣١٩٫٠٥ | ٣٦٧٫٦٨ | ٣٧٥٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٤ | ٨٤٦ | ٢٬٢٨٤ | ٣٬١٧٢ | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٤٩٠ | ٩٧٣ | ٩٤٤ | ٧٢٠ | ٦١٦ | ٥٦٥ | ٥٢٩ | ٤٣١ | ٢٢٩ | ٢١٦ | ٦٩٣ | ١٬١٠٥ | ١٬٣٧١ | ١٬١٦٢ | ٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ١٦٩٫٩٧ | ٣٨٫٩١ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٩٧ | ٦٠٫٩٢ | ٢٫٩٧ | ٢٣٫٧٠ | ١٤٫٤٣ | ٨٫٣٥ | ١٩٣٫٦٣ | ١٨٫٤٣ | ٤٧٫٠١ | ٥٫٥٥ | ٢٢١٫٠٧ | ٥٩٫٣٥ | ٢٤٫١٠ | ١٥٫٢٤ | ٣٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩١ | ١٢٤٫٣٦ | ١١٤٫٩٧ | ٢٣٨٫٩٣ | ٧١٥٫٢٢ | ٤٥٤٫٤٢ | ١٣٦٫٥٨ | ٩٤٫١٧ | ٨٣٫٣٦ | ٧٤٫٦٥ | ٥٧٫٦٤ | ٤٢٠٫٨٢ | ١٬٠٥٨٫٦٦ | ١٥٥٬٥١٢٫٢٤ | ٦٤٦٫١٠ | ٧٠٩٫٦٩ | ١٬٤٤٨٫٥٨ | ٦١٠٫٦٣ | ٥٩٥٫٧١ | ٣٧٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٩١ | ١٬٤٩٣ | ٤٬٢٤٨ | ٤٬٤٥٥ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٠٩٦ | ٣٤١ | ١٠٦ | ٩٠ | ٤٥ | ٨١ | ٤٥٩ | ٥٢٤ | ٦٤٤ | ٨٨٥ | ١٬٤٣٥ | ٢٬٠١١ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ١٨٤٫٤٨ | ٤٫٨٧ | ٣١٫٤٠ | ١٫٣٢ | ٨٨٫٩٩ | ٦٨٫٩٥ | ١٤٫٧٣ | ٥٠٫١٥ | ٢٧٩٫١٧ | ٤٦٨٫٩٠ | ١٤٫٣٢ | ٢٢٫٧٢ | ٣٧٫٥٥ | ٦٢٫١٢ | ٤٠٫١٣ | ١٤٫٩٤ | ١٠٫٢٧ | ٣٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫١٧ | ٢١٩٫٥٦ | ٢١٣٫٨٨ | ٣٣٥٫٥٥ | ٨١٦٫٦٠ | ٥٦٥٫٠٨ | ٤٧٫٨٦ | ١٠٫٥٦ | ١٠٫٤٥ | ٥٫٤٥ | ٨٫٢٣ | ٣٦٤٫٩٧ | ١٬٢٨٦٫٩١ | ٤٣٧٬٨٢٩٫٩٣ | ٢٬٦٤٩٫٢٥ | ١٬٤٦٩٫٤٠ | ٢٬٦٣٧٫٤٩ | ١٬٠٢٩٫٦٨ | ١٬٠٦٣٫٣٩ | ٦٥٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٧٩٦ | ٦٨٠ | ١٬٩٨٦ | ١٬٣٢٨ | ٣٧٤ | ٥٤٨ | ٧١٢ | ١٬٠٠٣ | ٨٦٤ | ٨٢٦ | ٩٨٠ | ١٢٦ | ٤١ | ٠ | ٣٣ | ٩٨ | ٧٦ | ٢٢٤ | ١٩٥ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٠ | ١٩٢٫٠٣ | ٣٣٫١٦ | ٧١٫٨١ | ٤٦٫٤٢ | ٢٣٠٫٠٢ | ٤٠٫٧٣ | ١٣٫٨٠ | ٤٫٤٥ | ١٨٫٧٠ | ٨٧٫١٨ | ١٣٢٫٤٢ | ١٠٠٫٣٦ | ٢٢٬٨٣٢٫٦٥ | ١٩٢٫٣٠ | ١٧٨٫٠٧ | ١٩٤٫٤٠ | ١٣٫١٢ | ٢٠٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
