بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Terumo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩٬٣٩٢ | ١١٧٬٦٢٦ | ١٢١٬٤٨٥ | ١٣٣٬٩٨٠ | ١٤٦٬٦١١ | ١٤٦٬٣٧١ | ١٤١٬٤٦٧ | ١٣٤٬٩٢٤ | ١٣٥٬٠٧٨ | ١١٧٬٩٧٦ | ١١٧٬٥٣٦ | ١٠٥٬٦٠٦ | ١١٠٬٧٦٩ | ١٣٣٬٨٧٠ | ١٤٦٬٣٣٠ | ١٧٠٬٥٩٨ | ١٩٣٬٦٤٩ | ١٩٩٬٤٠٠ | ٢١٠٬٨٠٢ | ٢٠٧٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٣٫٢٨ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٤٣ | ٠٫١٦ | ٣٫٣٥ | ٤٫٦٣ | ٠٫١١ | ١٢٫٦٦ | ٠٫٣٧ | ١٠٫١٥ | ٤٫٨٩ | ٢٠٫٨٦ | ٩٫٣١ | ١٦٫٥٨ | ١٣٫٥١ | ٢٫٩٧ | ٥٫٧٢ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٨ | ٢٠٧٫٠٧ | ٣٥٨٫٦٧ | ٥٣٠٫٢٤ | ٢٬٢٠٤٫٦٨ | ٤١٦٫٤٨ | ٣٬١٥٧٫٠٤ | ٥٩١٫٢٨ | ١٬٤٠٣٫٨٥ | ٢٧٧٫٤٨ | ٦٥٥٫٥٦ | ٢١٣٫٢٩ | ٤٣٨٫٩٥ | ١٠٬٧٤٣٫٩٨ | ٨٣٣٫٣١ | ٤٨٩٫٤٤ | ٢٬٥٤٧٫٣٤ | ٤٠٧٫٦٠ | ١٬٢٤٠٫٨١ | ٢٬٢١٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٬٤٠٤ | ٩٠٬٦١٧ | ٨٥٬٣١٧ | ٨٦٬٦٦٢ | ٨١٬٤٠٤ | ٨١٬٥٤٥ | ٧٨٬٤٥٤ | ٧٣٬٥٥٣ | ٦٩٬٥٨١ | ٦١٬١٠٩ | ٥٩٬١٢١ | ٦٢٬٣١٣ | ٦٣٬٦١٣ | ٧٠٬٢٨١ | ٨١٬٤٧٢ | ٨٢٬٨٩٤ | ٨٤٬٢٠٧ | ٧٨٬٧٨٣ | ٨٢٬٤٨١ | ٨٣٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ٥٫٨٥ | ١٫٥٨ | ٦٫٠٧ | ٠٫١٧ | ٣٫٧٩ | ٦٫٢٥ | ٥٫٤٠ | ١٢٫١٨ | ٣٫٢٥ | ٥٫٤٠ | ٢٫٠٩ | ١٠٫٤٨ | ١٥٫٩٢ | ١٫٧٥ | ١٫٥٨ | ٦٫٤٤ | ٤٫٦٩ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٠ | ١٥٩٫٥٣ | ٢٥١٫٨٩ | ٣٤٢٫٩٧ | ١٬٢٢٤٫١٢ | ٢٣٢٫٠٢ | ١٬٧٥٠٫٨١ | ٣٢٢٫٣٣ | ٧٢٣٫١٤ | ١٤٣٫٧٣ | ٣٢٩٫٧٥ | ١٢٥٫٨٥ | ٢٥٢٫٠٨ | ٥٬٦٤٠٫٥٣ | ٤٦٣٫٩٦ | ٢٣٧٫٨٢ | ١٬١٠٧٫٧٠ | ١٦١٫٠٤ | ٤٨٥٫٥٠ | ٨٩١٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٬١٨١ | ٣٢٬٧٦٧ | ٧٬٤٣٦ | ٧٨٬٣٦١ | ٧٨٬٩٩٨ | ٤١٬٠٤٦ | ٧٠٬٨٧٩ | ٦٢٬٦٦٨ | ٨٣٬٦٧٦ | ١١٦٬٠٦٧ | ٨٦٬٥٥٩ | ٩٩٬٢٣٨ | ٧٨٬٦٠٩ | ٧٠٬٨٢١ | ٦٢٬٠٧٩ | ٦٧٬٧٧٨ | ٩٧٬٤٨٥ | ٨٥٬٠٧٥ | ١٠٨٬٧٦٦ | ١٠١٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٢ | ١٢٢٫٦٩ | ٩٥٣٫٨١ | ٠٫٨١ | ٤٨٫٠٤ | ٧٢٫٦٨ | ١١٫٥٨ | ٣٣٫٥٢ | ٣٨٫٧١ | ٢٥٫٤٢ | ١٤٫٦٥ | ٢٠٫٧٩ | ٩٫٩١ | ١٢٫٣٤ | ٩٫١٨ | ٤٣٫٨٣ | ١٢٫٧٣ | ٢٧٫٨٥ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٤٠ | ٥٧٫٦٨ | ٢١٫٩٥ | ٣١٠٫١٢ | ١٬١٨٧٫٩٤ | ١١٦٫٧٩ | ١٬٥٨١٫٧٧ | ٢٧٤٫٦٣ | ٨٦٩٫٦٣ | ٢٧٢٫٩٩ | ٤٨٢٫٧٩ | ٢٠٠٫٤٣ | ٣١١٫٥١ | ٥٬٦٨٣٫٨٧ | ٣٥٣٫٥٣ | ١٩٤٫٤٥ | ١٬٢٨٢٫٣٦ | ١٧٣٫٩٠ | ٦٤٠٫٢١ | ١٬٠٨٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٩٢٬١٧١ | ٥٦٬٨٠٤ | ٣٣٬٨٧١ | ٢٥٬٢٦٨ | ٦٬٦٥٠ | ٣٥٬١٤٥ | ٤٬٤٨١ | ٢٢٬٨١٩ | ٩٬٦٢٢ | ٤٢٬٥١٧ | ١٧٬٩٢٩ | ٤٩٬٥١٢ | ٢٥٬٢٣٥ | ١٬٢٤٦ | ١٧٬٥٦٠ | ٣٤٬٨٥٦ | ٧٬٦٠٢ | ٤٨٬٩٢١ | ١٦٬٩٨٩ | ٩٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٧ | ٤٠٫٣٧ | ١٧٤٫٦٠ | ٧٣٫٦٨ | ٦٢٨٫٥٠ | ٨٧٫٢٥ | ٤٠٩٫٢٤ | ٥٧٫٨٣ | ٥٤١٫٨٧ | ٥٧٫٨٣ | ١٧٦٫١٦ | ٤٩٫٠٣ | ١٠٤٫٩٤ | ١٬٣٠٩٫٣١ | ٩٨٫٥٠ | ٧٨٫١٩ | ٥٤٣٫٥٣ | ٦٥٫٢٧ | ٤٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
