بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألينا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٥٠ | ٧٥٫٤٨ | ٣٠٧٫٨٨ | ٤٧٧٫٠١ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٨ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٣ | ١٨٧٫٢٣ | ٦٥٫١٩ | ٣٨٫٠٠ | ٢٧٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ١٫٥٩ | ١٫٨٢ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٠ | ٤٠٫٨٣ | ١٩٫٩٦ | ١٠٫٣٩ | ٢١٫١٢ | ٢٠٫٥٥ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٤٤ | ٢٠٤٫٣٥ | ٤٥٫٩٢ | ٣٦٫٥٠ | ١٩٩٫١٩ | ١٢٩٫٩٧ | ١٠١٫٨٨ | ٨٥٫١٥ | ١٣٤٫٩١ | ٣٠٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ١٧١٫٨٨ | ٢٣٩٫١٣ | ١٦٤٫٢٢ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٥١٫٥٨ | ١٠٦٫٥٤ | ١٬٧٩٣٫٣٣ | ٩٤٫٧٢ | ٤٥٫٠٣ | ٨١٫٩١ | ٩٤٫٨٥ | ١٬٨٤١٫١٨ | ٢٣١٫٧٦ | ١٧٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٠ | ٦٨٫٦٤ | ٩٨٫٣٨ | ٨٣٫٥٣ | ٧٧٫٧٥ | ٧٨٫٤٥ | ٧٩٫٣٤ | ٧٤٫٩٠ | ٩٧٫٨٣ | ١٤٤٫٩٠ | ١٣٥٫٧٦ | ٢٩٥٫١٥ | ٢٧٫٣٢ | ١٫١٠ | ١٥٫٨١ | ٣٢٫٤٢ | ٢٠١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ١٢٫٥٣ | ٤٧٫٣٧ | ٢١٫١٥ | ٢٦٫٨٣ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٨٫٨٩ | ٢٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٠ | ٥٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٤٦٫٦٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٧ | ٢١٫٥٨ | ٦٫٠٨ | ١٫١٣ | ١٫٠٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫٦٥ | ٦٫٥٢ | ١٫٠٢ | ٠٫٧٤ | ٤٫٠٥ | ٢٫٦٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٩٦ | ٢٫٤٩ | ٣٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٥ | ١٥٠٫١٥ | ٢٩٩٫٤١ | ١٨٣٫٨٥ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ٤٨٫٧٢ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٣٧٨٫٢٦ | ١٠٧٫٨٢ | ٧٤٫٧١ | ٢٩٥٫٤٧ | ٢٧٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ٣٥٫٧٤ | ٥٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
