بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TRX الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ٧٫٥٧ | ٠٫٣١ | ١٦٫٠٣ | ٣٥٫٩١ | ٦٤٫٧٤ | ٢٤٩٫٩٢ | ٣٢٤٫٩٧ | ٢٥٫٧٥ | ٧٫٢٤ | ٢٫٣١ | ٨٫٧١ | ٢٣٫٧١ | ٠٫٣٢ | ٢٧٫٣٣ | ١٨٫٠١ | ٧٫٩٢ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٨٨٠٫٤١ | ٤٤٫١٢ | ٤٥٫٠٩ | ٨٠٫٠٢ | ١٤٨٫٦١ | ٦٣٫٢٦ | ٢٧٫٣٨ | ٥٩٫٤٤ | ١٬٢٥٤٫٥٥ | ٤٥٨٫١٤ | ٥١٩٫٦٤ | ٢٬٠٤٥٫٦٩ | ٢٬٦٢٣٫٢٢ | ٧٨٧٫٢١ | ٢٬٦١٥٫٠٠ | ٢٬١٨١٫٧٧ | ٨١٥٫٤٥ | ٦٩٢٫٤٩ | ٣٣٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٠ | ١١٫٤٧ | ١٣٫٣٠ | ٢٠٫٣٤ | ٢٣٫٢٤ | ١٩٫٩٩ | ١٧٫٦٨ | ٢٥٫٠٤ | ٦٫٣٣ | ٥٫٧٢ | ٨٫٣١ | ١١٫٠٦ | ١٧٫٨٢ | ١٦٫٧٧ | ٢٨٫٦٦ | ٢٫٥٧ | ٣٫٩٩ | ١٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٢٧٤٫٣٦ | ٢٨٫٣٦ | ٣٤٫٩٦ | ٧٠٫٥٠ | ١٣٥٫٨٠ | ١١١٫١٥ | ١٦٣٫٧٣ | ٢٧٨٫٩٨ | ١٬٧٣٢٫٣٧ | ٥٣٤٫٩٠ | ٥٩٨٫١٠ | ٢٬١١٠٫٠٤ | ٢٬٦٣٦٫١٥ | ٨٥٢٫١٩ | ٢٬٣٦٣٫٧٠ | ١٬٩٩٢٫٧٤ | ٨٨٥٫٠٠ | ٧٢٤٫٢٢ | ٣٩٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٨ | ٥٫٥٩ | ٢١٫٨٣ | ٤٫١٣ | ٧٠٫٨٦ | ٠٫٢٦ | ٩٫٣٩ | ٢٫٦٦ | ١١٣٫٨٥ | ١٢٫٣٦ | ٥٦٫٩٨ | ٧٣٫٨٤ | ٢٫٢٩ | ٢٩٫٦١ | ١٠٫٢٠ | ٢٤٫٩٦ | ١٨٤٫٨٦ | ٣٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٬٢٥٤٫٧٦ | ١٧٢٫٤٨ | ١٨٠٫٠٥ | ٢٥٠٫٥٢ | ٣٨٤٫٤١ | ٧٤٫٤٠ | ٩١٫١١ | ١١٩٫٥٣ | ٥٧٧٫٨٢ | ٢٣٫٢٤ | ٢١٫٥٤ | ٣٥٫٦٦ | ٨٧٫٠٦ | ٣٥٫٠٣ | ١٥١٫٣٠ | ٨٩٫٠٣ | ٣٠٫٤٥ | ٦٨٫٢٧ | ٤٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٨ | ١٧ | ٩ | ٦ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٬٥٢٥٫٢٠ | ٩٫٥٦ | ٤٣٫٨٢ | ٣٧٫٥٢ | ٢٥٠٫٥٧ | ١٨٫٥٥ | ٣٠٫٩٤ | ١٢٠٫١٤ | ٤٤٤٫٣٦ | ٥٫٤٥ | ٧٤٫٠١ | ٢٨٫٨١ | ١٥٤٫٢٣ | ١٣٠٫٠١ | ٥٢٫٦١ | ٣١٩٫٣٧ | ٢٧٫٠٨ | ١١٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
