بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعدين NeXGold يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣١ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٠ | ٩٫٩١ | ٣٫٨٧ | ٢٩٫٥٥ | ٤٩٧٫٦٠ | ٢٦٫٣٢ | ٢٥٫٣٤ | ٩٫٩٥ | ٤٢٫٦٨ | ٨٫٣١ | ٢٠٫٣٧ | ٤٫٢٠ | ٩٫٠٨ | ١٤٫٥٢ | ١٥٫٢٦ | ١٩٫١٥ | ٥٣٫٨٤ | ٣٣٫٦٧ | ٥١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٨ | ١٤٣٫٠٩ | ٢٥٫٤٧ | ٢٩٫٣٧ | ١٢٧٫٩١ | ٣١٥٫٣١ | ١٦٧٫٤٤ | ٣١٠٫٧٢ | ٣٠٣٫٤١ | ٢٩٩٫٩٤ | ٢٢٠٫٦٦ | ٩٩٫٥٥ | ١٠٥٫٠٠ | ١٧١٫٦٥ | ١٩٥٫١٦ | ١٦٨٫١٥ | ٤٣٧٫١٩ | ٢١٦٫٨٢ | ٥٠١٫٧٤ | ١٬١٣٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٢٠ | ٢٤ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ١٦٫٥١ | ٤٣٫٤٩ | ٢٢٫٨٣ | ١٠١٫٢٩ | ١٬٤٤٠٫٤٢ | ٧٤٧٫١٠ | ٢٤٫٠٦ | ٤١٫٧٧ | ٠٫٠٥ | ١٠٠٫٣٩ | ٧٥٫٦٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٠٤ | ١٠٬٦١٦٫٧٤ | ٩٢٦٫٦٣ | ٨٫٧٢ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٢٥ | ٢٠٣٫٦٨ | ٣٨٫٤٣ | ٦٦٫١٦ | ٥٠٢٫٣٢ | ٢٫٦٦ | ١٧٫٢٥ | ٢١٦٫٣٩ | ٢٣٨٫٤٢ | ٢٣٩٫٤٤ | ١٩٢٫٢٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫١١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٧ | ١٠٧٫٩٧ | ٣٥٧٫٣٥ | ٦٧٢٫٥٩ | ٩٩٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٣ | ٢٨ | ٢٨ | ١٧ | ٢٣ | ٧ | ١٨ | ١٧ | ١٠ | ٩ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٣ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٤ | ١٢٦٫٥٣ | ٠٫٥٦ | ٣٩٫٥٨ | ٣٧٫٠٠ | ٧١٫٠٧ | ١٦١٫٥٥ | ٤٫٤١ | ٤٣٫٦٠ | ٠٫٢٧ | ١٠٠٫٠٣ | ١٨٬٤٤١٫٨٢ | ٦٨١٫٧٦ | ٠٫١٤ | ٢٩٫٢٨ | ١٨٦٫٦٣ | ١٢٨٫٨٠ | ١٫٤٩ | ٣٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٨٣ | ٤٤٦٫٧٧ | ١٦٣٫٩٠ | ١٩٥٫٥٤ | ٧٣٠٫٢٣ | ٤١٢٫٦٥ | ٥٠٫١٩ | ١٩٤٫٣٤ | ١٦٤٫٩٩ | ١٦٠٫٥٠ | ١٢٨٫٤٤ | ٠٫٠٣ | ٥٫١١ | ٧١٫٨٥ | ٩٥٫٤٤ | ٦٨٫٦٣ | ٤٢٩٫٢٢ | ٣٩٫٨٥ | ٧٠٫٠١ | ٢٣٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣ | ١٧ | ١٤ | ٢ | ٦ | ١٣ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٢ | ٧ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨١ | ٥١٧٫٤٩ | ١٦٫٦٥ | ٨٣٫٨٢ | ١٤٢٫٤٣ | ٣٣٧٫٨٨ | ١٦٧٫٥٤ | ١٢٫٦٠ | ٤٢٫٠٢ | ٢٤٫٦٣ | ٢٧٦٫٥١ | ٩٫١٧ | ٤٤٫٣٨ | ٢٤٫٨٢ | ١٫٦٤ | ١٤٥٫٨٣ | ٢١٠٫١٩ | ٤٢٫٢٣ | ٣٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
