بيان التدفق النقدي (TTM)
تويو كانيتسو كيه كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٥٣ | ١٬٤٨٢ | ٦١٦ | ١٬٠٩٧ | ٥٬٠٥٦ | ١٬١٠٥ | ٣٬٧٨٣ | ٧٣٩ | ٤٬٧٨٦ | ٥٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٥ | ١٤١٫٥٧ | ٧٨٫٠٨ | ٣٦٠٫٨٩ | ١٢١٫٨٦ | ٢٤٢٫٣٥ | ١١٩٫٥٣ | ٧٤٧٫٦٣ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٤٥ | ٣٦٫٢١ | ٢٨٫٢٨ | ٨١٫٥٦ | ٤٤١٫٥٧ | ٦٣٫٧٦ | ١١٠٫٨١ | ٥٤٫١٨ | ١٥٢٫٨٦ | ٢٨٨٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣٧ | ٣٣٨ | ٦٩٥ | ٨٣٠ | ٢٧٢ | ٨٢٦ | ٧٧٨ | ١٬٠٤٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٣ | ١٠٥٫٦٢ | ١٩٫٤٢ | ٦٧٫٢٣ | ٤٠٣٫٦٨ | ٥٫٨١ | ٢٣٤٫٣٢ | ٢٤٫٨٨ | ٣٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٠ | ٨٫٢٦ | ٣١٫٩١ | ٦١٫٧١ | ٢٣٫٧٦ | ٤٧٫٦٦ | ٢٢٫٧٩ | ٧٦٫٦١ | ٤١٫٦٨ | ٩٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٢٢ | ٥٬١٧٦ | ٨٧١ | ٣٬٢٠٨ | ٤٬٠٤٠ | ٣٬٧١٩ | ١٬١٤١ | ٣٬١٢٠ | ٦٬٦٣٦ | ٥٬٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٩١ | ٨٣٫١٧ | ٤٦٨٫٣١ | ٢٥٫٩٤ | ١٩٢٫٠٥ | ٦٩٫٣٢ | ٣٧٣٫٤٤ | ٣١٢٫٦٩ | ١٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٣٨ | ١٢٦٫٤٦ | ٣٩٫٩٩ | ٢٣٨٫٥١ | ٣٥٢٫٨٤ | ٢١٤٫٦٠ | ٣٣٫٤٢ | ٢٢٨٫٧٤ | ٢١١٫٩٥ | ٢٩٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٩٧٠ | ٤٬٠٩٣ | ٢٬١٧٨ | ١٬٣٤٥ | ١٬١٤٥ | ١٬٧٣٣ | ٣٬٤١٤ | ١٬٣٦٤ | ٣٬١٣١ | ١٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢١٫٩٦ | ٤٦٫٧٩ | ١٦١٫٧٥ | ١٨٥٫١٣ | ٥١٫٣٥ | ٢٩٧٫٠٠ | ٦٠٫٠٥ | ٣٢٩٫٥٥ | ٤١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
