بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رينكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ١٥٩ | ٥٩ | ٤١ | ٩٦ | ١٥٢ | ١٠٧ | ٦١ | ٣٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٤ | ٦٢٫٧٦ | ١٦٨٫٥٠ | ١٣٧٫٤٥ | ٥٧٫٨٩ | ٢٩٫٨٨ | ٤٢٫٦١ | ٤٨٫١٤ | ٩٢٫٨٤ | ١٠٠٫٧٥ | ١٣٬٤٧٦٫٤٧ | ٧٦٤٫٧٥ | ١١٥٫٠٤ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٨٣٫٩٣ | ١٬٧٦٥٫٢٨ | ٨٩٢٫٤٢ | ٩٥١٫٢٧ | ١٬٥٨٩٫٢٧ | ١٬٩٣٥٫٥٣ | ٤٬٥٩٥٫٦٥ | ١٬٩٠٣٫٠١ | ٨٥٩٫٠٠ | ٢١٫٤٢ | ٠٫٣١ | ٩٦٩٫٧٥ | ١٣٤٫٤٢ | ١٤٣٫٠٤ | ١٤٢٫٥١ | ١٤٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٢ | ٢٢٫٠٢ | ١٨٫٠٥ | ٣٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٨ | ٥٦٫٣٤ | ١٢٩٫٠٣ | ١٣٥٫٠٢ | ٥٧٫٤٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ٥٢٫٦١ | ١١٠٫٩٩ | ٤٦٢٫٦٣ | ٨٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١١٫٩٢ | ٩٥٫٢٥ | ١٥٧٫٧٧ | ٢٨٩٫٨١ | ١٣٧٫٣٣ | ٥٤٫٥٨ | ٨٠٫٦٩ | ١٦٫٩٠ | ٣٤٫٥٧ | ١٨٫٩٦ | ٣٦٫٠٥ | ٧٩٨٫٣٢ | ٧٫٨٩ | ٠٫٤٣ | ٢٫٣٠ | ٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ١٧٦ | ٧٥ | ٢٥ | ٨٠ | ١٣٥ | ٩٨ | ٦٠ | ٢٦ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢٥ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٩ | ٥٧٫١٢ | ١٣٣٫١٨ | ٢٢٠٫٩٦ | ٦٨٫٨٤ | ٢٧٫٦٩ | ٣٨٫٢٩ | ٥٦٫٢٢ | ١٢٨٫٣٩ | ٣٧٫٧٩ | ٦٠٫٧٦ | ١٬٤٧٥٫٥٩ | ١٠٧٫٢٧ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٨٩٫٦٢ | ١٬٩٤٩٫٠٠ | ١٬١٣٤٫٥٣ | ٥٨٥٫٨٢ | ١٬٣٢٢٫٩٤ | ١٬٧٢٢٫٩٩ | ٤٬٢١٨٫٧١ | ١٬٨٧٨٫٣٢ | ٧١٥٫٨٧ | ٧٠٫٨١ | ٨٦٫١٧ | ٧٧١٫٠١ | ٢٢١٫١٥ | ٢٢٦٫٨٢ | ٢٢٥٫١٩ | ٢٢٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٧ | ٤ | ٦ | ٨ | ٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ٥ | ٠ | ١١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫١٣ | ٢٦٫٣٣ | ٣٥٫٧٤ | ٤٢٫١٣ | ٢٩٫٦٤ | ٧٠٫٤٧ | ٢٣٨٫٦٠ | ٢١٤٫٨٨ | ١٨٧٫٠٥ | ٤٨٫٨٨ | ٩٥٫٦١ | ٤٬٨٩٥٫٨٠ | ١٠٢٫٠٩ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
