بيان التدفق النقدي (TTM)
تواكس SCA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٧ | ١٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ١٣ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ١٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٤٣ | ١٬١٣٦٫٧٨ | ٩١٫٩١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ٧٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٦٩ | ٥٦٫٣٦ | ١٢٩٫١٣ | ٢١٤٫٧٩ | ١٨٧٫١٢ | ١٦٦٫٥٣ | ٦٢٫٤٨ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٩ | ٤٤٫٦١ | ٣٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٥٫٠٠ | ٥٫٢٠ | ٩٧٫١٨ | ٣٨١٫١٦ | ٣٬٨٤٣٫٧٩ | ٢٩٣٫٠٦ | ٤٤٫٠١ | ٢٨٫٦٠ | ٢٣٫٠٣ | ٤٣٫١١ | ١٠٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ٤٧٫٨١ | ١٢٤٫٣٣ | ١٢٥٫٠٣ | ١٢٦٫٧٦ | ٨٤٥٫٠٨ | ١٦٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٨ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٤٩ | ١٧٥٫٠٨ | ٢٣٣٫١٩ | ٥٢٫٦٦ | ٣٤٫٤٩ | ٢٤٫١٠ | ٣١٫٧٦ | ٦٣٫٢٢ | ١٧١٫٩١ | ٨٣٫٠٣ | ٤٥٫٣٦ | ٢٥٥٫٣٥ | ٧١٫٨٦ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٤ | ٣٩٫١٠ | ٦٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫٥٣ | ٢٫٧٤ | ٣٫١١ | ٢١٫١٧ | ٣٤٠٫٤٣ | ٣٦٫٥٣ | ١٥٫٢٣ | ٤٫٠٨ | ٢٫٧٧ | ١٢٫٧٨ | ٤٫٧٣ | ٣٫١٢ | ١٥٫٢٥ | ٤١٫٩٥ | ٦١٫٩١ | ١١٠٫٩٨ | ٣١١٫٦٠ | ١٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٤ | ١٢ | ١٩ | ٢٥ | ١٥ | ٥ | ١٨ | ٤٠ | ٣٦ | ٣١ | ٢٠ | ٨ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٦٨٫٨٤ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١٠ | ٣٢٫٧٤ | ٤٨٫٦٧ | ٥٥٫١٤ | ٣٥٫٥٤ | ٣٩٫٤٠ | ٦٥٫٠١ | ٤٢٥٫١٣ | ١٣٠٫٧٦ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٨ | ١٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٦٫٦٧ | ١١٣٫٢٩ | ٢٠١٫٦٠ | ٤٧٤٫٢٦ | ٣٬٣٦٠٫٠٧ | ١٣٧٫٦٣ | ١١٧٫٢٥ | ٦٢٫٣٥ | ٦٩٫٦٩ | ١٥٦٫٧١ | ١٠٣٫٠٠ | ١٠٧٫٩٣ | ١٣٠٫٩٢ | ١٨١٫٥٣ | ١٦٣٫٤٩ | ١١٩٫١١ | ٤٥٦٫٥٢ | ٥٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ١ | ٩ | ١٦ | ٤١ | ٢٢ | ٣ | ١٧ | ٣٧ | ٢٧ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٬٥١٨٫٠٦ | ٣٣٫٨١ | ٥١٫٠٧ | ١٠٩٫٤٩ | ١٬١٥٣٫٢٩ | ٢٨٢٫١٠ | ١٥٤٫٩٢ | ٤٥٫٧٨ | ٨٤٫٤٤ | ٥٩٤٫٧٠ | ١٢٠٫٢١ | ٢٧٫٢٨ | ٣٧٫٥٢ | ٢٩٫٦٧ | ٤٢٫١٩ | ١٢١٫٦٩ | ٥٦١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
