بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طوكيو للغاز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧٬٢٦٦ | ٢٥٥٬٥٧٤ | ١٦١٬٤٠٨ | ١٤٥٬٢٢٧ | ٢٠٣٬٧٩٨ | ٤٨٧٬٠٣٠ | ٦٠٢٬١٧٠ | ٣٣١٬٢١٠ | ٣٢٤٬٣٧٧ | ٣٦٣٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ٣٦٫٨٤ | ١٠٫٠٢ | ٤٠٫٣٣ | ١٣٨٫٩٨ | ٢٣٫٦٤ | ٤٥٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٣٣ | ٣٬٨٧٧٫٠٣ | ٢٬٢٥٢٫٤١ | ٦٦٣٫٥٣ | ٢٣٩٫٩١ | ١٧٧٫٩٢ | ٣٥٩٫٣٤ | ٣٦٩٫٨٩ | ١٤٣٫٥٨ | ٣٠٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٣٬٢٢١ | ٢٩٥٬٩١١ | ٢٣٢٬٧٩٨ | ٢٢٤٬٦٥٦ | ٢١٦٬٢٨٣ | ٢٠٣٬٥٢٢ | ٢١٤٬٨١٦ | ٣٦٢٬٠١٤ | ٤٧٥٬٣٨٢ | ٢٦٣٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٣ | ٢١٫٣٣ | ٣٫٥٠ | ٣٫٧٣ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٥ | ٦٨٫٥٢ | ٣١٫٣٢ | ٤٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٤٥ | ٤٬٤٨٨٫٩٤ | ٣٬٢٤٨٫٦٥ | ١٬٠٢٦٫٤٤ | ٢٥٤٫٦١ | ٧٤٫٣٥ | ١٢٨٫١٩ | ٤٠٤٫٢٩ | ٢١٠٫٤٢ | ٢٢٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١٬٦٩٧ | ٥٢٬٠٠٩ | ٦٣٬٩٥٨ | ٩٠٬٤٩٠ | ٧٧٬٦١٦ | ٢٢٬٤٠٣ | ٢٤٤٬١٦٨ | ٧٣٬٢١٤ | ٧٢٬٦٤٦ | ٢٥٥٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٤ | ٢٢٫٩٧ | ٤١٫٤٨ | ١٤٫٢٣ | ١٢٨٫٨٦ | ٩٨٩٫٨٩ | ٧٠٫٠١ | ٠٫٧٨ | ٢٥٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦١ | ٧٨٨٫٩٧ | ٨٩٢٫٥٢ | ٤١٣٫٤٤ | ٩١٫٣٧ | ٨٫١٨ | ١٤٥٫٧٠ | ٨١٫٧٦ | ٣٢٫١٥ | ٢١٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٨٦٬١٨٠ | ٦٬٥٩٢ | ٧٬١٦٦ | ٢١٬٨٨٧ | ٨٤٬٩٤٧ | ٢٧٣٬٧٣٣ | ١٦٧٬٥٧٩ | ٨٩٬٥٤٣ | ٢٢٥٬٩٢٥ | ١١٩٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٥ | ٢٠٨٫٧١ | ٤٠٥٫٤٣ | ٢٨٨٫١٢ | ٢٢٢٫٢٤ | ٣٨٫٧٨ | ١٥٣٫٤٣ | ١٥٢٫٣١ | ٤٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
