بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طومسون رويترز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٤ | ١٬٧٤٥ | ١٬٩٤٩ | ١٬٩٨٩ | ١٬٩٤٢ | ١٬٧٧٣ | ١٬٦٦٨ | ١٬٦٣٩ | ١٬٦٣٦ | ١٬٩١٥ | ١٬٩٠٧ | ٢٬١٦٩ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٣٤١ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٥٩٨ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٥١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٥ | ١١٫٦٩ | ٢٫٠٥ | ٢٫٣٦ | ٨٫٧٠ | ٥٫٩٢ | ١٫٧٤ | ٠٫١٨ | ١٧٫٠٥ | ٠٫٤٢ | ١٣٫٧٤ | ٦٫٥٩ | ١٫٢٥ | ٧٫٠٥ | ٠٫٤٠ | ٣٫٢٦ | ٥٫٤٣ | ٠٫٥٣ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٦٨٠٫٠٠ | ١٨١٫٣٩ | ١١٠٫٦١ | ١٤٢٫٤٨ | ٥٤٠٫٩٥ | ١٧٥٫٧٢ | ٨٦٫٤٢ | ٨٧٫١٣ | ١٥٥٫٥١ | ٦٥٨٫٠٨ | ١٨٤٫٠٧ | ٩٠٫٤٩ | ١١٢٫٤٠ | ١٬٠٢٢٫٢٧ | ١٬٢٥٩٫٣٠ | ٢١١٫٧٨ | ٣٣٠٫٩٦ | ٣٦٦٫٧٢ | ٤٧٦٫٨٣ | ٢٤٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٨ | ١٣٨ | ٩٤٠ | ٥٤٤ | ٦١ | ٥٠٤ | ١٬٥١٢ | ١٬٢٧٧ | ٨٢٥ | ٤٦٢ | ١٬٣٨٥ | ٣٬٢٧٢ | ٣٬٨٠٠ | ٣٬٥١٣ | ٢٬٤٧٦ | ١٬١٦٧ | ٥٢٦ | ٦٨٠ | ٧٠٧ | ١٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٣ | ٧٨١٫١٦ | ٤٢٫١٣ | ٨٨٫٧٩ | ٩٢٦٫٢٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٥٫٥٤ | ٣٥٫٤٠ | ٤٤٫٠٠ | ٣٩٩٫٧٨ | ١٣٦٫٢٥ | ١٦٫١٤ | ٧٫٥٥ | ٢٩٫٥٢ | ٥٢٫٨٧ | ٥٤٫٩٣ | ٢٩٫٢٨ | ٢٠٣٫٩٧ | ٧١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٩٦٠٫٠٠ | ١٤٫٣٥ | ٥٣٫٣٥ | ٣٨٫٩٧ | ١٦٫٩٩ | ٤٩٫٩٥ | ٧٨٫٣٤ | ٦٧٫٨٩ | ٧٨٫٤٢ | ١٥٨٫٧٦ | ١٣٣٫٦٩ | ١٣٦٫٥٠ | ١٨٤٫٧٤ | ١٬٥٣٤٫٠٦ | ١٬٢٤٤٫٢٢ | ٩٨٫٢٣ | ٦٧٫٠١ | ١٠١٫٤٩ | ١٣٦٫٤٩ | ١٢٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٣ | ٦٤٤ | ١٬١٣٥ | ١٬١٤٦ | ١٬٦٤٥ | ٢٬٢٧٣ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٨٥٣ | ١٬١٥٦ | ٢٬٢٥١ | ٣٬٠٤٣ | ٤٬٠٥٦ | ٥٬٦٢٦ | ٤٬٧٨١ | ٤٬٨٦٦ | ٣٬٩٠٩ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٩ | ٧٦٫٢٤ | ٠٫٩٧ | ٤٣٫٥٤ | ٣٨٫١٨ | ٨٫٤٠ | ٧٫٣٠ | ١٧٫٠٥ | ٣٧٫٦١ | ٩٤٫٧٢ | ٣٥٫١٨ | ٣٣٫٢٩ | ٣٨٫٧١ | ١٥٫٠٢ | ١٫٧٨ | ١٩٫٦٧ | ٣٧٫٠٩ | ٧٫٤٠ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٦٦٠٫٠٠ | ٦٦٫٩٤ | ٦٤٫٤٢ | ٨٢٫٠٩ | ٤٥٨٫٢٢ | ٢٢٥٫٢٧ | ١٠٧٫٨٨ | ١١٨٫٧٧ | ١٧٦٫١٤ | ٣٩٧٫٢٥ | ٢١٧٫٢٨ | ١٢٦٫٩٥ | ١٩٧٫١٨ | ٢٬٤٥٦٫٧٧ | ٢٬٤٠٢٫٥١ | ٤٠٩٫٦٠ | ٤٩٧٫٩٦ | ٣٦٧٫٠١ | ٤٣٩٫٥٨ | ٢٢٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩٦٢ | ١٬٧٦٢ | ١٬٣٩٦ | ٣٥٩ | ١٬٠٠٩ | ١٬٩٣٠ | ١٬٨٨١ | ١٬٠٥٢ | ٢٩١ | ١٬٠٣٦ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٠٥٧ | ٢٢٩ | ١٩٩ | ١٬١٨٨ | ٧٨٥ | ٦٧٠ | ٥١٨ | ١٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٬١٤٠٫٠٠ | ٨٣٫١٦ | ٢٠٫٧٧ | ٧٤٫٢٨ | ٣٨١٫٠٦ | ٩١٫٢٨ | ٢٫٥٤ | ٤٤٫٠٧ | ١٢٧٫٦٦ | ٢٥٦٫٠١ | ١٣١٫٣٧ | ١٤٫١٨ | ٨٨٫٨٧ | ١٣٫١٠ | ٦٩٦٫٩٨ | ٣٣٫٩٢ | ١٨٥٫٣٥ | ١٧٧٫٣١ | ٩٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
