بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنوجيم سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠٩ | ١١٧ | ١٠٥ | ٩٣ | ٧٧ | ٦١ | ٨٧ | ١١٢ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١١٧ | ١٠٧ | ١٢٤ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٥٥ | ١٥٨ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٥ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | ١٧٫٢٩ | ٢٠٫٩٠ | ٤٢٫٠٣ | ٢٩٫٥٩ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٢ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٨ | ١٦٫٥٠ | ١٤٫١٦ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦٣ | ١١٦٫٨٣ | ١٤٨٫٤٠ | ١٩٤٫٦٠ | ٦٥٢٫٨٨ | ٣٣٥٫٧٧ | ١٠٩٫٦٣ | ٥٤٫٠٢ | ٢١١٫٦٧ | ٣٦١٫٤٧ | ١٧٤٫٤٥ | ١١٩٫٨٣ | ١٨٦٫٣٥ | ٥٥١٫٤٢ | ٦٢٢٫٢٥ | ٦٨٨٫٧٨ | ٤٦٠٫٤٦ | ٣٥٣٫٣٧ | ٣٬٩٤٦٫٩٩ | ٤٤٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٢ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٣ | ٥٩٫٩١ | ١٤٩٫٤٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٣٨٣٫٨٠ | ١٣٥٫٢٤ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٥٫٤٤ | ٥٫٧٥ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٧ | ٢٥٫١٦ | ١١٫٩٨ | ٧٫٣٠ | ٢٧٫٠٦ | ١٥٫٥٧ | ١٧٫٤٥ | ٢٥٫٥٦ | ٧٤٫٥٠ | ١٠٣٫٤١ | ٤٤٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | ٤٧٫٢٩ | ١٥٩٫٠٩ | ١٦٠٫٧٧ | ١٦٢٫٣٥ | ١١١٫٦٠ | ٨٧٫٧٩ | ١٬٠٩٦٫٠٨ | ١٣٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٢ | ٢٢ | ٥٧ | ٩٢ | ١٢٧ | ١٣٨ | ١٤٩ | ١٠٠ | ٥١ | ١٩ | ١٣ | ١٩ | ٥١ | ٧٠ | ٨٨ | ٨١ | ٧٣ | ١٠٨ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٣٣ | ٢٨٠٫٨٠ | ١٥٥٫٣١ | ٦١٫٥١ | ٣٨٫٠٩ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ٣٢٫٩٧ | ٤٩٫١٩ | ٦٢٫٩٦ | ١٦٩٫٩٧ | ٢٤٣٫٤٥ | ١٦٩٫٧١ | ٣٦٫٨٢ | ٢٦٫٩١ | ٨٫٩٨ | ٩٫٣٠ | ٤٨٫٢٠ | ٣٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٣ | ١٤٫١٠ | ٣٠٫٣٠ | ٩٥٫٢٩ | ٥٧٣٫٧٧ | ٤٥٨٫٤٧ | ١٩٦٫٥٢ | ١٣٢٫١٠ | ٢٤٤٫٣٠ | ١٦٣٫٥٨ | ٢٧٫٣٩ | ١٢٫٣٨ | ٣٠٫٠٥ | ٢٦٢٫٩٤ | ٣٤٨٫٤٧ | ٤٢٨٫٨٠ | ٢٤٩٫٢٣ | ١٦٦٫٠٣ | ٢٬٧٠٧٫٦٧ | ٣٩٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٨٨ | ٧٤ | ٦٠ | ١٦ | ٢٨ | ٧٠ | ١١٣ | ٤١ | ٣١ | ٦٩ | ١٠٦ | ٦٣ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٣٢ | ٤٤ | ٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧١ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | ٧٣٫١٨ | ٢٧٢٫٨١ | ١٥٣٫٣٤ | ٦٠٫٥٣ | ٦٣٫٧٥ | ١٧٥٫٨٩ | ١٢١٫١٩ | ٥٤٫٧٩ | ٤٠٫٨٩ | ٦٩٫١٧ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٥٦٫٦١ | ٣٦٫١٥ | ٩٠٫٩١ | ١٬٠٠٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
