بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينانت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١٢٣ | ٩٩ | ٦٩ | ٤١ | ٨ | ٣٢ | ٢٥ | ١٦ | ٦٩ | ١٣٨ | ١٨٨ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١١٦ | ٩٠ | ٨٦ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ٧٫٢٥ | ١٤٫٢٢ | ١٩٫٤٢ | ٣٠٫٠٤ | ٤١٫٠٧ | ٨٠٫٤٤ | ٥٠٣٫٧٥ | ٢٢٫٢٩ | ١٦٤٫١٤ | ٣٢٦٫٧١ | ١٠١٫٣١ | ٣٦٫٢٣ | ١٤٫٩٧ | ١٢٫٨٠ | ١٦٫٩٦ | ٢٢٫٦٧ | ٣٫٦٨ | ٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٤٥ | ٢٠١٫٥١ | ٨٤٩٫١١ | ٣٤٣٫٨٥ | ٦٢٣٫٩٠ | ٣٩٨٫٨٥ | ٦٣٫١٢ | ١٣٫٠٥ | ٣٩٫٦٨ | ٥٤٫٣٣ | ٨٤٫٧٤ | ٣١٢٫٢٧ | ٣٦٥٫٨٧ | ٤٧٤٫٥٦ | ٦٬١٦١٫٥٤ | ١٬٢٤٧٫٣٢ | ٢٬٠٣٥٫٠٩ | ٥١٨٫٥٠ | ٩٢٩٫٠٣ | ٢٬٠٠٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٣٠ | ٢ | ٥ | ٨ | ٢ | ٢٧ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٦ | ٢١ | ٢٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٨ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٢ | ١٠٧٫٦٩ | ١٢٦٫٠٩ | ٥٧٫٦٩ | ٧٩٫٢٧ | ١٬٦٧٠٫٥٩ | ٥٫٩٩ | ١٩٫١٢ | ١٨٫٠٦ | ٧٫٣٥ | ١٦٫٣٠ | ٢١٫٥٩ | ١٢٫٠٨ | ٢٣١٫٩٠ | ١٫١٧ | ١٫٣١ | ١٫٦٩ | ٦٨٫٤٩ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٦ | ٤٥٫٠٣ | ١٣٫٦١ | ١٤٫٥٣ | ٥١٫٥٧ | ٩٫٧٧ | ٤١٫٢٠ | ٤٠٫٩٥ | ٣٦٫٧٣ | ٥٣٫٠٣ | ١١٩٫٤٧ | ١٢٠٫٠٠ | ٥٤٫٧٦ | ٥٨٫٤٤ | ٢٬٩٦١٫٥٤ | ٦٧٩٫٤٦ | ١٬٣٥٢٫٦٣ | ٤٥٣٫١٨ | ٢٦٥٫٥٩ | ٥٣٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤٣ | ١٦٨ | ٩٧ | ٩١ | ٨٤ | ٧٤ | ٣٨ | ١٣ | ٨ | ١٠ | ١٨ | ٧٨ | ١٢٣ | ٨٥ | ٧٢ | ٤٤ | ٢٥ | ٦٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٨ | ٢٩١٫٥٩ | ٤٢٫٣٠ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ١١٫٩٥ | ٤٨٫٧٩ | ٦٤٫٨٣ | ١٦٠٫٤٥ | ٢٢٩٫٦٣ | ٦٩٫٥٢ | ٣٣٧٫٠٨ | ٥٧٫٥٨ | ٣٠٫٣٤ | ١٥٫٥٧ | ٣٩٫٥٣ | ٤٢٫٢٠ | ١٦١٫١١ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩١ | ٦٤٫٤٦ | ٩٩١٫٧٢ | ٢٧٠٫١١ | ٥٦٩٫٨١ | ٤٨٥٫٦٣ | ١١٤٫٨١ | ٦٢٫١٥ | ١٦٫٤٦ | ١٧٫٥٣ | ٥٥٫٢٦ | ٨٠٫٩١ | ٢٠٥٫٨٢ | ٣٠٨٫٨٢ | ٣٬٢٨٤٫٦٢ | ٦٤٣٫٧٥ | ٧٦٤٫٩١ | ١٤٥٫٦٦ | ٧٠٧٫٥٣ | ١٬٥٦٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٦٦ | ١٧ | ٣٦ | ١٦ | ١٧ | ٦٥ | ٦١ | ٨١ | ٤٦ | ١٩ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٠ | ٣ | ١١ | ٦ | ١٧ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ١٢٥٫٤٥ | ٣١١٫٨٣ | ٥٥٫٥٩ | ٢٠٩٫٤٣ | ٢٧٢٫٤١ | ٥٫٤٠ | ٣٢٫٧٩ | ٤٣٫٢٤ | ٥٨٫٨٧ | ٢١٥٫٧٩ | ٧١٫٨٢ | ٥٫٠٣ | ١٠٦٫٥٥ | ٣٣٠٫٧٧ | ٤٩٫١١ | ٢٠٣٫٥١ | ٤٦٫٢٤ | ٥١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
