بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مافن براندز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٩ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢١ | ٥٬١٩٧٫٧٧ | ٦٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ٢٨٫٠٣ | ٨١٫٠٦ | ٩٫٥٥ | ٢٤٫٣٣ | ١١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦٠ | ١٨٫٧٣ | ٤٬٣٨٩٫٣٠ | ٦٬٣٠٢٫٥٣ | ٢٠٬٨٦٩٫٣٣ | ٥٬٣٣٩٫٦٠ | ٦٠٢٫٩٨ | ١٬٨٢٠٫٩٨ | ٥٬٩٨٩٫٦٣ | ٥٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٠٫٣٧ | ٨٩٫١٣ | ٣٠٧٫٦٥ | ٣٢٫٠٨ | ١٨٫٣٨ | ٣٨٫٦٧ | ٢٢٫٤٣ | ٢٠٣٫٤٩ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٨ | ٩٤٫٣٤ | ٤٥٫٣٦ | ٢٨٣٫١١ | ٦٤٢٫٧١ | ١٥٢٫٠٥ | ٥٥٫٥٩ | ١٤٣٫٩٨ | ١٬٨٩٩٫٤٠ | ١٠٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٠ | ٧٬٧٤٤٫٣٢ | ٣٫٧٠ | ٤٫١٨ | ٣٠٫٦٨ | ٨٣٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٥ | ١٠٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٢ | ١٣٫٠٧ | ٤٬٥٣٤٫٦٦ | ٦٬٦٨٥٫٦٤ | ٢١٬٤١٢٫٠٤ | ٥٬٥٩١٫٦٥ | ٥٥٨٫٥٧ | ١٬٨٦٤٫٩٥ | ٧٬٩٨٩٫٠٣ | ٤٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ١٢٢٫٦٠ | ٣٤٫٦٩ | ١٢٩٫٩٢ | ٦٠٠٫٣٩ | ٢٦٧٫٧٣ | ٧٠٫٠٥ | ١٢٣٫٠١ | ١٬٣٩٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
