بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة LIXIL - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١٬٨٢٤ | ١٥٨٬١٣٤ | ١٥١٬٠٤٣ | ١٣٠٬٨٤٨ | ١٢٨٬٢٣٥ | ١٣٤٬٩٨٢ | ١١٨٬٢٩٦ | ٨٢٬٤٥٧ | ٤٠٬٢٨٥ | ٢٢٬٩٠٤ | ١٥٬٠٠٥ | ٨٬٥٧٩ | ٢٣٬٣٠٣ | ٣٥٬٢٤٠ | ٤٥٬٧٩٤ | ٨٨٬٠٦١ | ١١٦٬٤٨٢ | ٩٢٬٤٩٦ | ١٠٠٬٠٠٢ | ١٠٠٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٨ | ٤٫٤٨ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ١٢٫٣٦ | ٣٠٫٣٠ | ٥١٫١٤ | ٤٣٫١٥ | ٣٤٫٤٩ | ٤٢٫٨٣ | ١٧١٫٦٣ | ٥١٫٢٣ | ٢٩٫٩٥ | ٩٢٫٣٠ | ٣٢٫٢٧ | ٢٠٫٥٩ | ٨٫١١ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٥١ | ٤٤٩٫٩٠ | ٩٩٣٫٧٧ | ٢٥٥٫٥٥ | ٢٥١٫١٩ | ١٩٣٫٦١ | ١٬١١٠٫٠٣ | ٢٬٢٧١٫٥٤ | ٢٥٣٫٧٥ | ١٢٢٫٥٨ | ٢٣٩٫٢٠ | ١٩١٫٩٧ | ١٬٥٠٨٫٢٨ | ٢٬٢٤٦٫٠٢ | ٢٥٧٫١٥ | ٥٦٩٫٠٢ | ١٬٨٩٤٫٦٣ | ٩١٧٫٥٣ | ١٠٬٤٣٨٫٦٢ | ٥٨٢٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩٬٨٨٢ | ٧٥٬٨٠٠ | ٥٤٬١٥١ | ٤٢٬١١٧ | ١٥٬٨٤٩ | ١٨٬٦٢٩ | ٢٤٬٨٠٥ | ١٥٬٣٥٧ | ١٦٬٤٠١ | ٣٧٬٣٢٩ | ٢٩٬٣١٩ | ٤٥٬٨٦٥ | ٣٥٬١٠٣ | ١٩٬٨٦٦ | ٢٧٬٦٨٠ | ١٩٬٧٨٨ | ٣٣٬٢١٠ | ٢٨٬٢٣٦ | ٢٨٬١٢٧ | ٣٢٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ٢٨٫٥٦ | ٢٢٫٢٢ | ١٣٧٫٦٣ | ٢١٧٫٥٤ | ٣٣٫١٥ | ٣٨٫٠٩ | ٦٫٨٠ | ١٢٧٫٦٠ | ٢١٫٤٦ | ٥٦٫٤٣ | ٢٣٫٤٦ | ٤٣٫٤١ | ٣٩٫٣٣ | ٢٨٫٥١ | ٦٧٫٨٣ | ١٤٫٩٨ | ٠٫٣٩ | ١٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٨٩ | ٢١٥٫٦٥ | ٣٥٦٫٢٨ | ٨٢٫٢٦ | ٣١٫٠٤ | ٢٦٫٧٢ | ٢٣٢٫٧٦ | ٤٢٣٫٠٦ | ١٠٣٫٣١ | ١٩٩٫٧٨ | ٤٦٧٫٣٨ | ١٬٠٢٦٫٢٩ | ٢٬٢٧٢٫٠٤ | ١٬٢٦٦٫١٦ | ١٥٥٫٤٤ | ١٢٧٫٨٦ | ٥٤٠٫١٨ | ٢٨٠٫٠٩ | ٢٬٩٣٦٫٠١ | ١٨٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٤٦٢ | ٤٦٬٥٩٤ | ٩٣٬٤٢٥ | ١٦٢٬٠٨٣ | ٢٠٩٬١٨٠ | ١٨٩٬٩٥٤ | ١٠٨٬٠٩٤ | ٧٨٬٢٨٢ | ١٥٬٧٤٠ | ٣٠٬٦١٩ | ١٩٬٨٣٩ | ٤٢٬٦٤٥ | ١٢٬٧٩٧ | ١٩٬٤٧١ | ٣٬٦٧٣ | ٥٧٬٢٤١ | ٩١٬٤١٦ | ٥٨٬٥٠٩ | ٧٢٬٤٧٠ | ٨٠٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٣٨ | ١٠٠٫٥١ | ٧٣٫٤٩ | ٢٩٫٠٦ | ٩٫١٩ | ٤٣٫٠٩ | ٢٧٫٥٨ | ٧٩٫٨٩ | ٢٩٤٫٥٣ | ٣٥٫٢١ | ١١٤٫٩٦ | ٦٩٫٩٩ | ٢٥٢٫١٥ | ٨١٫١٤ | ١٬٤٥٨٫٤٣ | ٥٩٫٧٠ | ٣٦٫٠٠ | ٢٣٫٨٦ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٥ | ١٣٢٫٥٦ | ٦١٤٫٦٨ | ٣١٦٫٥٦ | ٤٠٩٫٧٤ | ٢٧٢٫٤٥ | ١٬٠١٤٫٣٠ | ٢٬١٥٦٫٥٣ | ٩٩٫١٤ | ١٦٣٫٨٧ | ٣١٦٫٢٦ | ٩٥٤٫٢٤ | ٨٢٨٫٢٨ | ١٬٢٤٠٫٩٨ | ٢٠٫٦٣ | ٣٦٩٫٨٧ | ١٬٤٨٦٫٩٢ | ٥٨٠٫٣٩ | ٧٬٥٦٤٫٧٢ | ٤٦٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٩٬٥٦١ | ٣٥٬١٤٩ | ١٥٬١٩٩ | ٥١٬٢٠٢ | ٥١٬٠٥٢ | ٦٩٬٧٢٠ | ١٠٬٦٥٧ | ٣٬٦٣٠ | ١٥٬٨٧٦ | ١٨٬٦٨٥ | ٦٬٢٧٣ | ٤٬٤٦٩ | ١٬٥٤٥ | ١٬٥٦٩ | ١٧٬٨٠٨ | ١٥٬٤٧٦ | ٦٬١٤٨ | ١٠٬٠٨١ | ٩٥٨ | ١٧٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٨ | ٥٦٫٧٦ | ٤٣٦٫٨٨ | ٠٫٢٩ | ٣٦٫٥٧ | ٨٤٫٧١ | ٦٥٫٩٤ | ٥٣٧٫٣٦ | ١٧٫٦٩ | ٦٦٫٤٣ | ٢٨٫٧٦ | ١٣٤٫٥٧ | ١٫٥٥ | ١٬٢٣٤٫٩٩ | ١٣٫١٠ | ١٣٩٫٧٣ | ٢٦٣٫٩٧ | ١٠٩٫٥٠ | ١٬٦٩٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
