بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تيماه تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٥٥٬٦٦٧ | ٥٬٤٠٠٬٩٠٩ | ٥٬٢٣٧٬٩١١ | ٧٬٣٦٥٬٢٥٦ | ٤٬٧٨٥٬١٧٠ | ٤٬٠٣٩٬٣٩٥ | ٥٬٠٧٦٬٢٥٢ | ٤٬٠٣٩٬٣٦٣ | ٣٬٩١٤٬٠٠١ | ٢٬٩٥١٬٦١٦ | ١٬١٢٣٬٢٤٨ | ٩٥٤٬٩٧٩ | ٤٧٩٬٧٦٧ | ٦٨١٬٩٦٩ | ٢٣٩٬٨٠٧ | ٩٨٣٬٩٧٣ | ٢٬٠٤٣٬٠١٣ | ٢٬٤٩٩٬٥٥٣ | ٣٬٠٢١٬٦٤٢ | ٢٬٠٧٨٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ٣٫٠٢ | ٤٠٫٦١ | ٣٥٫٠٣ | ١٥٫٥٩ | ٢٥٫٦٧ | ٢٠٫٤٣ | ٣٫١٠ | ٢٤٫٥٩ | ٦١٫٩٤ | ١٤٫٩٨ | ٤٩٫٧٦ | ٤٢٫١٥ | ٦٤٫٨٤ | ٣١٠٫٣٢ | ١٠٧٫٦٣ | ٢٢٫٣٥ | ٢٠٫٨٩ | ٣١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٠٫٦٢ | ٦٨١٫٨٧ | ٢٬٣٩٣٫٤٧ | ٢٬٥٩٣٫٨٧ | ١٬٦٣٣٫٠٠ | ٤١٤٫٣١ | ٣٦٢٫٥٩ | ٦١٧٫٣٤ | ١٬٣٠٥٫٢٨ | ٥١٥٫٠٨ | ١١٦٫١١ | ١٤١٫٤٩ | ٩٠٫٦١ | ٢١٤٫٨٨ | ٩٩٫٧١ | ١٧٠٫٥٣ | ٢١٤٫٤١ | ٥٤١٫٤٤ | ٤٢٤٫٢٨ | ٥٬٨٨٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٦٥٬٥٠٩ | ١٬١٧٧٬٨١٧ | ١٬٠٨٠٬٤٧١ | ٨٦١٬٠٦٧ | ٨١٦٬٤٨٣ | ٧٧٢٬٦١٦ | ٨٣٦٬٦٢٠ | ٩٠٤٬٠٨٧ | ٨٨٢٬٠٣١ | ٨١٧٬٣٦٠ | ٧٣٧٬٣٥٠ | ٧٦٤٬٦٥١ | ٧١٥٬٤٧٣ | ٦٥١٬٢١٥ | ٥٥٧٬١٣٥ | ٣٦٦٬٧٩١ | ٣٥٤٬٠٠٤ | ٤٢٨٬٥٥٥ | ٤٤٥٬٧٠٦ | ٤٣٣٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٥ | ٨٫٢٦ | ٢٠٫٣١ | ٥٫١٨ | ٥٫٣٧ | ٨٫٢٨ | ٨٫٠٦ | ٢٫٤٤ | ٧٫٣٣ | ٩٫٧٩ | ٣٫٧٠ | ٦٫٤٣ | ٨٫٩٨ | ١٤٫٤٥ | ٣٤٫١٦ | ٣٫٤٩ | ٢١٫٠٦ | ٤٫٠٠ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٩٩ | ١٤٨٫٧٠ | ٤٩٣٫٧٢ | ٣٠٣٫٢٥ | ٢٧٨٫٦٤ | ٧٩٫٢٥ | ٥٩٫٧٦ | ١٣٨٫١٧ | ٢٩٤٫١٥ | ١٤٢٫٦٤ | ٧٦٫٢٢ | ١١٣٫٢٩ | ١٣٥٫١٣ | ٢٠٥٫١٩ | ٢٣١٫٦٦ | ٦٣٫٥٧ | ٣٧٫١٥ | ٩٢٫٨٣ | ٦٢٫٥٨ | ١٬٢٢٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٩٨٬٤١٧ | ٥٬٠٢٩٬٨٠٤ | ٤٬٣٣٢٬٣٥٠ | ٦٬٢٢٢٬٠٥٧ | ٣٬٦٦٩٬٧٨١ | ٢٬٢٩٦٬٢١٨ | ٢٬٨٤٠٬٨٩٧ | ٢٬٤٦٨٬٩٤٨ | ٢٬٧٠٣٬٤١٦ | ٢٬٦٩٥٬٧٤٧ | ١٬٣٢٥٬١٩٢ | ٨٤٢٬٧٣١ | ٢٧٧٬٠١٢ | ٢٩٢٬٩٥٧ | ٧٧٬٦٥٩ | ٣٦٬١٥٧ | ٧٦٧٬٤٨٤ | ١٬٥٩٤٬٣٣٧ | ١٬٨٤٧٬٧٠٣ | ١٬٦٨٣٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٢ | ١٣٫٨٧ | ٤٣٫٦٢ | ٤١٫٠٢ | ٣٧٫٤٣ | ٢٣٫٧٢ | ١٣٫٠٩ | ٩٫٥٠ | ٠٫٢٨ | ٥٠٫٨٤ | ٣٦٫٤١ | ٦٧٫١٣ | ٢٠٥٫٧٦ | ٧٣٫٤٩ | ١٤٦٫٥٦ | ٢٬٠٢٢٫٦٤ | ١٠٧٫٧٤ | ١٥٫٨٩ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٧٫٥١ | ٦٣٥٫٠٢ | ١٬٩٧٩٫٦٧ | ٢٬١٩١٫٢٧ | ١٬٢٥٢٫٣٦ | ٢٣٥٫٥٢ | ٢٠٢٫٩٢ | ٣٧٧٫٣٣ | ٩٠١٫٥٧ | ٤٧٠٫٤٣ | ١٣٦٫٩٩ | ١٢٤٫٨٦ | ٥٢٫٣٢ | ٩٢٫٣١ | ٣٢٫٢٩ | ٦٫٢٧ | ٨٠٫٥٤ | ٣٤٥٫٣٥ | ٢٥٩٫٤٤ | ٤٬٧٦٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦١٥٬١١٥ | ٧٩٢٬٠٧٠ | ٢١٨٬٨٤٢ | ٢٨٣٬٩٤٨ | ٢٩٣٬٠٢٩ | ٩٧٤٬٩٦٢ | ١٬٣٩٩٬٩٩٦ | ٦٥٤٬٣١٨ | ٢٩٩٬٨٥٨ | ٥٧٣٬٠٣٥ | ٩٦٧٬٣٦٢ | ٦٧٤٬٩٣٩ | ٥٢٩٬٤٧٤ | ٣١٧٬٣٧٤ | ٢٤٠٬٤٩٥ | ٥٧٧٬٠٠٦ | ٩٥٢٬٨٧٥ | ٤٦١٬٦٥٣ | ٧١٢٬١٧٦ | ٣٥٬٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٧ | ٧٢٫٣٧ | ٢٢٩٫٧٥ | ٣٫٢٠ | ٢٣٢٫٧٢ | ٤٣٫٥٩ | ٥٣٫٢٦ | ٥٤٫١٧ | ٢٩١٫١٠ | ٦٨٫٨١ | ٣٠٫٢٣ | ٢١٫٥٥ | ١٥٩٫٩٤ | ١٧٥٫٧٨ | ٣٣٩٫٩٢ | ٦٥٫١٤ | ٥١٫٥٥ | ٥٤٫٢٧ | ١٠٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
