بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥٨ | ٩٬٨١٤ | ١١٬١٢١ | ٩٬٥٤٩ | ١٠٬٤٨٠ | ٩٬٨٤٧ | ٧٬٨٠٥ | ١٬٤٢٤ | ١٤٬١٧٩ | ٢٩٬١٠٧ | ٤٢٬٤٨٨ | ٤٧٬٠٥٦ | ٤٩٬٤٤٦ | ٤٣٬٩٠٥ | ٤٦٬٨٣٢ | ٥٠٬٢٠٢ | ٥٢٬٥٨٧ | ٥٥٬٢٣٥ | ٥٥٬٨٦٥ | ٥٦٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٧٫٦٨ | ١٣٫٣١ | ١٤٫١٣ | ٩٫٧٤ | ٦٫٠٤ | ٢٠٫٧٤ | ١١٨٫٢٥ | ٨٩٥٫٤١ | ١٠٥٫٢٩ | ٤٥٫٩٧ | ١٠٫٧٥ | ٥٫٠٨ | ١١٫٢١ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٩ | ٤٫٧٥ | ٥٫٠٣ | ١٫١٤ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٣ | ٧٥٫٥٦ | ٧١٫٦٣ | ١٣٢٫٠٣ | ١٨٣٫٨١ | ٣١١٫٧١ | ٢٣٧٫٠٥ | ٢١٫١٢ | ٧٩٫٣٤ | ١٠٠٫٢٨ | ١١٥٫١٥ | ١٢٤٫٨٨ | ١٦٣٫٢٦ | ٢٣٨٫٦٢ | ٤٧٦٫٩٠ | ٩٨٤٫٠٣ | ٨٤٩٫٨٩ | ١٧٦٫٦٢ | ١٤٠٫٤٠ | ٢١٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٨ | ٣٥ | ٣٬١٥٢ | ٣٬٢٤٦ | ٥٬٣٣٩ | ٧٬٤٣٨ | ٥٬٥٥٨ | ٦٬٢٣٧ | ٤٬٥٣٥ | ٢٬٤٠١ | ٥٩٨ | ٤٬٠٧٨ | ١٢٬٠٠٣ | ١٥٬٧٥٩ | ٢٦٬٥٣٥ | ٢٩٬٦٧٥ | ٢٣٬٢٠٩ | ٢٦٬٢١٣ | ١٧٬٩٩٦ | ٣٠٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٣ | ٩٬٠٧٥٫٤٣ | ٢٫٩٩ | ٦٤٫٤٨ | ٣٩٫٣٢ | ٢٥٫٢٧ | ١٢٫٢٢ | ٢٧٫٢٩ | ٤٧٫٠٦ | ١٢٤٫٩٠ | ٥٨٢٫٠٣ | ١٩٤٫٣٢ | ٣١٫٢٩ | ٦٨٫٣٨ | ١١٫٨٣ | ٢١٫٧٩ | ١٢٫٩٤ | ٣١٫٣٥ | ٦٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٨ | ٠٫٢٧ | ٢٠٫٣٠ | ٤٤٫٨٨ | ٩٣٫٦٣ | ٢٣٥٫٤٤ | ١٦٨٫٨٠ | ٩٢٫٤٩ | ٢٥٫٣٨ | ٨٫٢٧ | ١٫٦٢ | ١٠٫٨٢ | ٣٩٫٦٣ | ٨٥٫٦٥ | ٢٧٠٫٢١ | ٥٨١٫٦٨ | ٣٧٥٫٠٩ | ٨٣٫٨٢ | ٤٥٫٢٣ | ١١٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٠ | ٣٬٢٩٢ | ٧٬٦٣٥ | ١٬٣٠٧ | ٥٩٨ | ٧٥٨ | ٩٢٣ | ٧٢٦ | ٨١٠ | ١٬٧٩٩ | ٤٬٠٢٧ | ٥٬٦٤٢ | ٧٬٥٩٠ | ٩٬٤٥٤ | ١١٬٧١٠ | ١٥٬٠٠٨ | ١٧٬٩٨٩ | ٣٬٠٤٤ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٩٢ | ١٣١٫٩٥ | ٨٢٫٨٨ | ٥٤٫٢٢ | ٢٦٫٦٢ | ٢١٫٨١ | ٢١٫٣٤ | ١١٫٦٠ | ١٢٢٫٠١ | ١٢٣٫٩١ | ٤٠٫١٠ | ٣٤٫٥٢ | ٢٤٫٥٦ | ٢٣٫٨٧ | ٢٨٫١٦ | ١٩٫٨٦ | ١١٦٫٩٢ | ٦٫١٢ | ١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٧٧ | ٢٥٫٣٤ | ٤٩٫١٨ | ١٨٫٠٧ | ١٠٫٤٩ | ٢٣٫٩٨ | ٢٨٫٠٣ | ١٠٫٧٦ | ٤٫٥٣ | ٦٫٢٠ | ١٠٫٩١ | ١٤٫٩٧ | ٢٥٫٠٦ | ٥١٫٣٨ | ١١٩٫٢٥ | ٢٩٤٫١٨ | ٢٩٠٫٧٣ | ٩٫٧٣ | ٨٫١٢ | ١٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٤٢ | ١٢٬٩٨٩ | ١٥٬٥٢٦ | ٧٬٢٣٣ | ٥٬٧٠٢ | ٣٬١٥٩ | ٣٬٢٩٣ | ٦٬٧٤٤ | ١٧٬٨٧٠ | ٢٩٬٠٢٥ | ٣٦٬٨٩٨ | ٣٧٬٦٧٩ | ٣٠٬٢٨٦ | ١٨٬٤٠٠ | ٩٬٨٢٠ | ٥٬١٠٢ | ٦٬١٨٨ | ٣١٬٢٧٣ | ٣٩٬٧٩١ | ٢٦٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٠٥ | ١٩٫٥٣ | ٥٣٫٤١ | ٢١٫١٧ | ٤٤٫٥٩ | ٤٫٢٣ | ٣٠٤٫٨١ | ١٦٥٫٠٠ | ٦٢٫٤٢ | ٢٧٫١٢ | ٢٫١٢ | ١٩٫٦٢ | ٣٩٫٢٥ | ٤٦٫٦٣ | ٤٨٫٠٥ | ٢١٫٢٩ | ٤٠٥٫٤١ | ٢٧٫٢٤ | ٣٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
