بيان التدفق النقدي (TTM)
تي جي إس آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٨ | ٣٥٥ | ٣٢٠ | ٢٦٨ | ٢٥٦ | ٣٢٨ | ٣١٣ | ٣٥٣ | ٣٤٤ | ٣٤٣ | ٤٢٥ | ٣٩٥ | ٥٥٦ | ٥٨٥ | ٥٠٠ | ٥٣٣ | ٥٩٥ | ٦٢٩ | ٧٩٦ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٦ | ٩٫٨٤ | ١٦٫٢٣ | ٤٫٣٤ | ٢٨٫١١ | ٤٫٧٧ | ١٢٫٩٤ | ٢٫٥٣ | ٠٫٣١ | ٢٣٫٩٩ | ٧٫١٠ | ٤٠٫٧٦ | ٥٫٠٩ | ١٤٫٥٠ | ٦٫٥٤ | ١١٫٧٢ | ٥٫٦٨ | ٢٦٫٦٣ | ١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٩٤ | ٢٧٧٫٨٠ | ٦٬١٩٦٫٩٦ | ١٬٠٧٥٫٣٣ | ١٬٤٠٠٫٤٠ | ١٬٦٧٤٫١١ | ٨٢١٫٨٢ | ١٬١٢٨٫٣٤ | ٥٬٩٠٥٫٠٦ | ١٬٢٧٦٫٧٥ | ٥٬٦٨٩٫١٠ | ٣٥٦٫٨١ | ٦٬٩٩٢٫٩٧ | ٧٬٠٥٣٫٣٥ | ١٬٠٣٧٫٧٩ | ٢٬٨٢٠٫٦٣ | ٤٬٣٩٨٫٥٢ | ٨٥٠٫٢٨ | ١٠٬٥٣٣٫٤٢ | ٢٬١٣٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧١ | ٣٩٠ | ٢٤٩ | ١٦٨ | ١٥٦ | ٢٠٠ | ٢٤٤ | ٢٢٧ | ٢٥٣ | ٢٧٣ | ٢٧٥ | ٣٣٥ | ٤١٦ | ٤٢٨ | ٤٩٧ | ٤٨٦ | ٣٨٧ | ٤٠٠ | ٤٠٣ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ٣٦٫٢٧ | ٣٢٫٤٩ | ٧٫٠١ | ٢٨٫١٥ | ٢٢٫١٢ | ٧٫٢٤ | ١١٫٧٧ | ٧٫٦٠ | ٠٫٩٧ | ٢١٫٧٠ | ٢٤٫٢٧ | ٢٫٧٩ | ١٦٫١٣ | ٢٫٢٧ | ٢٠٫٣٣ | ٣٫٢٧ | ٠٫٧٨ | ١١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٩٫٥٦ | ٣٠٥٫٨١ | ٤٬٨٢١٫٦٦ | ٦٧٤٫٢٥ | ٨٥٣٫٥٣ | ١٬٠٢٠٫٦٩ | ٦٤٢٫٥٥ | ٧٢٤٫٥٣ | ٤٬٣٤٨٫٠٧ | ١٬٠١٤٫٦٩ | ٣٬٦٨٢٫٠٠ | ٣٠٢٫٥٢ | ٥٬٢٣٤٫٦٤ | ٥٬١٦٤٫٤٢ | ١٬٠٣٢٫١٤ | ٢٬٥٧٣٫٤٥ | ٢٬٨٦١٫٨٦ | ٥٤٠٫٦٣ | ٥٬٣٣٠٫١٠ | ١٬٠٨٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٩٧ | ٧٤ | ٨٤ | ٩١ | ١٠١ | ٩٩ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٩ | ١٦٢ | ١٧٢ | ١٣٦ | ١٥٢ | ٥١ | ٦٢ | ١٩٦ | ٢٩٤ | ٣٨٧ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٧ | ٢٣٫٧٥ | ١٢٫٧١ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٥٨ | ٢٫١٥ | ٦٫٥٨ | ٠٫٢٧ | ٨٫١٥ | ٦٢٫٦٦ | ٦٫٣٩ | ٢٠٫٦٧ | ١١٫٤٣ | ٦٦٫٥٩ | ٢١٫٦٠ | ٢١٧٫٧٧ | ٤٩٫٧٠ | ٣١٫٦٦ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٨١ | ٧٦٫١٨ | ١٬٤٣٧٫٢٦ | ٣٣٥٫٥٦ | ٤٩٧٫٩١ | ٥١٣٫٧٩ | ٢٥٩٫١٨ | ٢٩٤٫٣٤ | ١٬٥٧٦٫٠٩ | ٣٦٩٫٦٨ | ٢٬١٦٠٫٨٦ | ١٥٥٫٢٢ | ١٬٧١٤٫٥٠ | ١٬٨٣٣٫٧٦ | ١٠٥٫٤٢ | ٣٢٧٫٠٣ | ١٬٤٥٠٫٥٧ | ٣٩٧٫٢٢ | ٥٬١١٦٫٥٧ | ٩٤٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ١٢٨ | ٥ | ٢٥ | ١٨ | ٢٠ | ٣٨ | ٣١ | ٦ | ٢٧ | ٧ | ١١١ | ٨ | ٨ | ٤٨ | ١٩ | ١٤ | ٧٤ | ٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٠ | ١٠٤٫٠٤ | ٣٨٢٫٧٧ | ٢٦٫٥٥ | ٧٫١٦ | ٢٩٣٫٩٨ | ١٨٢٫٢٦ | ١١٨٫٦٢ | ٣٦١٫٠٩ | ٧٢٫١٧ | ١٬٣٨١٫١٧ | ١٠٧٫١٨ | ٤٫١٩ | ٦٨١٫٠٧ | ٦٠٫٨٠ | ١٧١٫٦٤ | ٦٤٦٫٦٧ | ١١٠٫٢٢ | ٤٤٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
