بيان التدفق النقدي (TTM)
تي إتش سي بيوميد الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٤٫٤٣ | ٤٥٥٫٢٤ | ٢٠٫٧٦ | ١١٫٩٧ | ٢٩٫٨٣ | ١٨٫٨٩ | ٣٫٩١ | ٢٣٫٣٤ | ١٥٫٦٦ | ٦٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٨ | ٣٩٫٩٧ | ١٢٦٫٠٧ | ١٦١٫٥٠ | ٧٩٨٫٥١ | ٢٣٢٫٦٩ | ١٨٧٫٥٥ | ٤٩٨٫٠١ | ٦٨١٫٤٢ | ٣٬٩١٧٫٦٩ | ٤٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ٣٦٫٢٦ | ١٤٫٠٩ | ١١٫٥٦ | ٧٫٢٩ | ٦٠٣٫٣٣ | ٣٫٧٢ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٠ | ١٠٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٣٫٩٦ | ١٨٧٫٨٩ | ٦٨٫٠٣ | ٦١٫٩٩ | ٣٠٥٫٣٨ | ٧٣٫٥٤ | ٢٥٠٫٩٣ | ٦٦٥٫١٢ | ١٬٢٤٢٫٠١ | ٨٬٨٧٢٫٨٣ | ٢٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٥ | ٤٩٫٤٧ | ٢٣٫٧٢ | ١٢٠٫٧٧ | ٢٣٫٦٨ | ٧٣٫٨١ | ١٧١٫٧٢ | ٤٥١٫٤٤ | ١٢٫٢٦ | ٧٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٣٫٠٨ | ٣٢٧٫٨٧ | ٩٤٫١٠ | ١٢٣٫٥٠ | ١٬٢٠٣٫٨٩ | ٢٠٦٫٢٢ | ٣٦٫٦٢ | ٦٧٫١١ | ٦٦٠٫٦٠ | ٥٬٠٥٥٫١٤ | ٣٧٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٣٫٠١ | ٢٧٦٫٠٥ | ٥٫٧٣ | ١٢٢٫٦٥ | ٥٤٥٫٥٥ | ٢٤٧٫٥٠ | ٦٠٫٨٧ | ١٥٦٫٠٢ | ٨٥٫٣٣ | ٢٬٩٩٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
