بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاكارا بيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٨٣ | ٩٬٦٢٩ | ١٣٬٩٤٣ | ١٦٬١٣٦ | ١٨٬٣٠٤ | ٢١٬٣٦٦ | ٦٬٩٨٥ | ٥٬١٤٧ | ٥٬٧٤٣ | ٤٬٨٤٥ | ٣٦٬٨٩٧ | ٣٣٬٤٥٠ | ٣٠٬٣١٢ | ٢٤٬١١٨ | ١٬٧١١ | ٥٬٩٢٦ | ٥٬٧٢٣ | ٦٬١١٢ | ٥٬٨٤٤ | ٣٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٥ | ٤٤٫٨٠ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٤٤ | ١٦٫٧٣ | ٦٧٫٣١ | ٢٦٫٣١ | ١١٫٥٨ | ١٥٫٦٤ | ٦٦١٫٥٥ | ٩٫٣٤ | ٩٫٣٨ | ٢٠٫٤٣ | ٩٢٫٩١ | ٢٤٦٫٣٥ | ٣٫٤٣ | ٦٫٨٠ | ٤٫٣٨ | ٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣٩ | ١٠٤٫٣٨ | ١٥٧٫٦٤ | ١١٥٫٦٠ | ٣٨٥٫١٠ | ٤٧٨٫٣١ | ٦٠٨٫٤٥ | ٦٨٫٦٧ | ١٬١٣٢٫٧٤ | ٦٧١٫٠٥ | ١٣٧٫١٨ | ١٥٦٫٦٨ | ١٩٦٫٠٩ | ٢٢٨٫٦٣ | ١٠٫٧٧ | ٧٢٫٠٩ | ٢٦٥٫٠٨ | ٨٢٫٦٤ | ٩٥٫٢٧ | ٢٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٦ | ٦٩٤ | ٣٬٧٧٨ | ٦٠٠ | ١٢٬٠٤٧ | ١٥٬٤٨٣ | ٧٬٠٧١ | ٩٬٧٦٨ | ٣٬٩٠٣ | ٣٬٢٤٢ | ٦٬٦٩٣ | ٧٬١٦٣ | ٩٬٩٨٠ | ٨٬٨٨٢ | ١٣٬٠٤٣ | ١٣٬٠٧١ | ٢٬٦٣٤ | ١٠٬٩٨١ | ١٠٬٩١٢ | ١٧٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٥٨ | ٦٤٤٫٣٨ | ٨٤٫١٢ | ١٬٩٠٧٫٨٣ | ٢٨٫٥٢ | ٥٤٫٣٣ | ٣٨٫١٤ | ٦٠٫٠٤ | ١٦٫٩٤ | ١٠٦٫٤٥ | ٧٫٠٢ | ٣٩٫٣٣ | ١١٫٠٠ | ٤٦٫٨٥ | ٠٫٢١ | ٧٩٫٨٥ | ٣١٦٫٨٩ | ٠٫٦٣ | ٥٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٩ | ٧٫٥٢ | ٤٢٫٧١ | ٤٫٣٠ | ٢٥٣٫٤٦ | ٣٤٦٫٦١ | ٦١٥٫٩٤ | ١٣٠٫٣٣ | ٧٦٩٫٨٢ | ٤٤٩٫٠٣ | ٢٤٫٨٨ | ٣٣٫٥٥ | ٦٤٫٥٦ | ٨٤٫٢٠ | ٨٢٫١٠ | ١٥٩٫٠١ | ١٢٢٫٠٠ | ١٤٨٫٤٧ | ١٧٧٫٨٩ | ١٠٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٠٣ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٠٧٠ | ٤٬٠٤٣ | ٤٬١١٢ | ٤٬١١٢ | ٤٬١١٩ | ٥٬١٧٦ | ٥٬٢١١ | ٥٬٢٢٧ | ٥٬٢٣٣ | ٢٬٣٤٤ | ٢٬٢٥٨ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ١٫٦٦ | ٨٤٫٩٥ | ١٫٢٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٩٥٫٣١ | ١٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٢٥٫٦٦ | ٠٫٦٨ | ٠٫٣١ | ٠٫١١ | ٥٥٫٢١ | ٣٫٦٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٢ | ١١٫٧٦ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٦٢ | ٤٣٫٤٥ | ٤٦٫٣٢ | ١٨٠٫٣١ | ٥٣٫٩٤ | ٨١١٫٠٥ | ٥٦٩٫٥٣ | ١٥٫٣١ | ٢٤٫٢٤ | ٣٣٫٧١ | ٤٩٫٥٥ | ٣٢٫٩٤ | ٢٨٫٥٢ | ١٠٤٫٥٩ | ٣٠٫٥٠ | ٣٦٫٧٨ | ١٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٨٣ | ٩٬٢٢٥ | ٨٬٨٤٥ | ١٣٬٩٥٨ | ٤٬٧٥٣ | ٤٬٤٦٧ | ١٬١٤٨ | ٧٬٤٩٥ | ٥٠٧ | ٧٢٢ | ٢٦٬٨٩٧ | ٢١٬٣٤٩ | ١٥٬٤٥٨ | ١٠٬٥٤٩ | ١٥٬٨٨٦ | ٨٬٢٢٠ | ٢٬١٥٩ | ٧٬٣٩٦ | ٦٬١٣٤ | ١٦٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٣ | ٤٫١٢ | ٥٧٫٨١ | ٦٥٫٩٥ | ٦٫٠٢ | ١٢٥٫٧٠ | ٥٥٢٫٨٧ | ٩٣٫٢٤ | ٤٢٫٤١ | ٣٬٨٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٦٣ | ٢٧٫٥٩ | ٣١٫٧٦ | ٢٥٠٫٥٩ | ٤٨٫٢٦ | ١٢٦٫٢٧ | ٤٤٢٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ١٦٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
