بيان التدفق النقدي (TTM)
تان دلتا سيستمز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٢٩ | ١٥٨٫٤٨ | ٥٥٧٫٤٦ | ٦٠٫٨٧ | ٣٧٫٨٤ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٧ | ٢٨٩٫٢٩ | ٣٬٤٨٨٫٣٥ | ٢١٫٩٢ | ٤٠٫٢٦ | ٦٤٫٦٤ | ٢٠٢٫١٨ | ١٠٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٤ | ١٬١٣١٫٤٨ | ٥٩٫٦٥ | ١٠٨٫٥٥ | ٦١٥٫٦١ | ١٧٥٫٩٩ | ١١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٩ | ٤٦٫٤٣ | ٢٬٦٦٧٫٣٣ | ١٫٤٨ | ٠٫١٤ | ١٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٤٩ | ٣٨٫٢٠ | ٩٬٨٥٢٫٢٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٤ | ٤٨٫٣٩ | ٩٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٢ | ١٤٢٫٨٦ | ٩٢١٫٠٣ | ١٢٣٫٤٠ | ١٤٠٫١٢ | ١٦٣٫٤٤ | ٣٠٥٫٤٩ | ٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٦ | ١٢١٫٤٤ | ٧٢٬٨٨٦٫٧٧ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٥ | ٧٢٫٣٩ | ٢٦٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
