بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تالون للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٤ | ١٣٫٩٩ | ٤٠٫١١ | ٢٩٫٦٠ | ٢٣٫٥٧ | ١٠٫٨٤ | ٦٥٫١٨ | ٩٤٫٠١ | ١٩٫٩٤ | ٢٩٫١٩ | ٧٥٫٦٤ | ١٠٫٣١ | ٥٫٤٧ | ٢٥٫٥١ | ٦٫٧٥ | ٨٫٢٣ | ١٥٫٠٩ | ٦١٤٫٨٢ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٩ | ٣٥٫٦١ | ٧٫٩٨ | ١٤٫٢٩ | ١٢٫٦٩ | ٤٣٫٤٦ | ٤٢٫٦٧ | ٣٫٦٠ | ٧٫٣٦ | ٢٤٫٤٧ | ٣٫٧١ | ٢٨٨٫٧٠ | ٧٤٫٦٨ | ٢١٫٨٢ | ٢٦٫٩٢ | ١٦٫٩١ | ٤٦٫٥٧ | ٧٩٫٩٣ | ١٤٠٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢٧ | ٣٨ | ٦٠ | ٥٧ | ٧٣ | ٦٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٨ | ١٥ | ٢٩ | ٢٠ | ١ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٨٫٧١ | ٣٩٫٥٦ | ٢٣٫٨٦ | ٤٨٫٤٣ | ٣٨٫٢٢ | ٥٧٫٦٩ | ٣٫٥٤ | ٢٦٫٥٦ | ١٤٫١٩ | ٤٥٫٩٥ | ٤٫٢٧ | ٢٠٫١٢ | ٤٦٫٤٤ | ٩١٫٨٥ | ٣١٫٧٩ | ٩٥٫٤٦ | ١٬٣٠٩٫٤٢ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٢٥ | ١٢١٫١٤ | ٢٥٫٩٠ | ٤٦٫١٧ | ٧٢٫١٥ | ٤٧٩٫٨٧ | ٥٨٧٫٤٧ | ٢٢٤٫٤٦ | ٢٢٨٫٠٦ | ١٬١٩٨٫٩٨ | ٢٢٠٫٤٤ | ٥٬٢٧٥٫١١ | ١٬٥٨٦٫٣٧ | ٣٥٠٫٩٦ | ٣١١٫٤٢ | ٣٥١٫٥٠ | ٦١٠٫١٣ | ٥٦٫٠١ | ٢٦٩٫٨٩ | ٥١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢١ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٦٨ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٨ | ٠ | ٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٩٢ | ١٦٥٫٧٢ | ٦٫١٧ | ٨٫٨٨ | ٢٤٫٧٥ | ٣٫٩٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٥ | ٩٨٫٩٣ | ٤٨٫٤٨ | ٠٫٧١ | ١٫٠٠ | ٣٦٫٦٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٨٦ | ٢٨٫١٨ | ٩٨٫٢٩ | ٠٫٥٨ | ٧٬٨٩٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٥٥ | ٢٥٦٫٨٥ | ١٣٤٫٢٤ | ١٦٠٫٨٨ | ١٨٤٫٩٣ | ٦٢٣٫٥٥ | ٥٣٠٫٤٩ | ١٢٧٫٩٨ | ١٣٥٫٨٢ | ١٬١٢٢٫٢٨ | ١٢٣٫٩٠ | ٥٬٤٤٦٫٩٣ | ١٬٥٥٥٫٢١ | ٢٧٣٫٠٢ | ٤٥١٫٧١ | ٢٦٨٫٠٢ | ٨٧٤٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ١٠٫٢٥ | ١٢٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٤١ | ٣٢ | ٢٦ | ٦ | ٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٦ | ٢٨ | ١ | ٢ | ٨ | ٥ | ٨ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٧٧ | ٤٠٨٫٤٠ | ٢١٫٧١ | ٢٠٫٧٤ | ٧٧٫٦٨ | ٢١٢٫٩٠ | ٣١٢٫٧٢ | ٥٫٠٧ | ٧٥٫٩٣ | ٣٦٦٫٧٠ | ٩٧٫٧٤ | ٢٤٦٫٧٣ | ٢٦١٫٠٤ | ٣٩٫٦٤ | ٦٩٫٩٨ | ٦٠٫٧٠ | ٥٠٫٥٤ | ٣٩٢٫٤٧ | ٥٤٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
